民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)

2026-09-16 1.1419

0.0701%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	3.9800	0.6200	3.3600	0.1800	0.0400	0.1400
2026-06-30	近三个月	3.9800	0.6200	3.3600	0.1800	0.0400	0.1400
2026-06-30	近六个月	5.1800	0.9100	4.2700	0.1800	0.0400	0.1400
2026-06-30	近六个月	5.1800	0.9100	4.2700	0.1800	0.0400	0.1400
2026-06-30	近一年	-1.2600	-0.5600	-0.7000	0.2500	0.0600	0.1900
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2026-06-30	近三年	6.9300	5.1200	1.8100	0.1700	0.0800	0.0900
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2026-06-30	近五年	13.8700	8.4800	5.3900	0.1400	0.0700	0.0700
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2026-06-30	成立至今	15.5200	6.2400	9.2800	0.1200	0.0700	0.0500
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2026-03-31	近三个月	1.1600	0.2900	0.8700	0.1900	0.0400	0.1500
2026-03-31	近六个月	1.1000	0.3300	0.7700	0.2500	0.0500	0.2000
2026-03-31	近一年	-3.6800	-0.1200	-3.5600	0.2500	0.0700	0.1800
2026-03-31	近三年	4.0000	5.4500	-1.4500	0.1600	0.0800	0.0800
2026-03-31	近五年	10.7400	8.2900	2.4500	0.1300	0.0700	0.0600
2026-03-31	成立至今	11.1100	5.5800	5.5300	0.1200	0.0700	0.0500
2025-12-31	近三个月	-0.0700	0.0400	-0.1100	0.2900	0.0500	0.2400
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2025-12-31	近六个月	-6.1300	-1.4500	-4.6800	0.3000	0.0700	0.2300
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2025-12-31	近一年	-5.6600	-1.5900	-4.0700	0.2400	0.0900	0.1500
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2025-12-31	近三年	3.3400	5.4400	-2.1000	0.1500	0.0700	0.0800
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2025-12-31	近五年	9.9600	8.2000	1.7600	0.1200	0.0700	0.0500
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2025-12-31	成立至今	9.8300	5.2800	4.5500	0.1200	0.0700	0.0500
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2025-09-30	近三个月	-6.0600	-1.5000	-4.5600	0.2900	0.0700	0.2200
2025-09-30	近六个月	-4.7200	-0.4500	-4.2700	0.2400	0.0900	0.1500
2025-09-30	近一年	-2.7100	0.5700	-3.2800	0.2000	0.1000	0.1000
2025-09-30	近三年	3.5300	4.7600	-1.2300	0.1300	0.0800	0.0500
2025-09-30	近五年	11.4300	8.8500	2.5800	0.1100	0.0700	0.0400
2025-09-30	成立至今	9.9000	5.2400	4.6600	0.1000	0.0700	0.0300
2025-06-30	近一个月	0.3400	0.3100	0.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.1500	0.1000	0.0500
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2025-06-30	近六个月	0.5000	-0.1400	0.6400	0.1500	0.1100	0.0400
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2025-06-30	近一年	4.0700	2.3600	1.7100	0.1400	0.1000	0.0400
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2025-06-30	近三年	11.3000	7.1300	4.1700	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-06-30	近五年	18.1500	8.8600	9.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	成立至今	17.0000	6.8400	10.1600	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.9200	-1.1900	0.2700	0.1600	0.1100	0.0500
2025-03-31	近六个月	2.1100	1.0200	1.0900	0.1400	0.1100	0.0300
2025-03-31	近一年	3.9800	2.3500	1.6300	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近三年	10.5900	6.3100	4.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	成立至今	15.3500	5.7100	9.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	3.0600	2.2300	0.8300	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近六个月	3.5500	2.5000	1.0500	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-12-31	近一年	6.5900	4.9800	1.6100	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近三年	12.2400	7.6900	4.5500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	16.4200	6.9800	9.4400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4800	0.2600	0.2200	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8300	1.3200	0.5100	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.9300	2.4200	0.5100	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.0600	3.2700	0.7900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.8200	6.5800	4.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.4300	4.3800	8.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1000	0.8300	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.7700	2.0600	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.3500	4.7400	4.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.2200	1.9100	7.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2500	0.0100	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3800	0.9500	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0200	0.6200	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7800	1.3500	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.1100	2.9900	6.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.0400	1.0700	6.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.3200	0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	成立至今	6.8300	0.1300	6.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.6000	0.7100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1000	0.1200	0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.2800	-0.1500	6.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9900	0.7300	0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7800	1.0300	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.2900	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3500	0.3800	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6200	1.8300	1.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.6200	1.8300	1.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	5.1200	-0.2700	5.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	5.1200	-0.2700	5.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5400	0.6900	0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.9600	1.9900	1.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	4.3000	-0.5700	4.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.6000	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.6000	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2400	1.4400	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.2400	1.4400	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.8400	2.1000	1.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.8400	2.1000	1.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	3.7200	-0.6600	4.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	3.7200	-0.6600	4.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3800	1.2800	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.1500	2.1300	2.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.7200	-1.2500	3.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1200	0.4500	0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1200	0.4500	0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5700	0.6500	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5700	0.6500	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.4500	-0.2000	2.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.4500	-0.2000	2.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	1.4500	-2.0700	3.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4500	0.2000	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7200	0.8400	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.3300	-2.5000	2.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.8500	1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.8500	1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.1200	-2.7000	2.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.1200	-2.7000	2.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3900	-1.4800	1.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	-1.3700	-3.3200	1.9500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.9400	0.3200	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	成立至今	-0.9800	-1.8600	0.8800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	成立至今	-0.9800	-1.8600	0.8800	0.1100	0.1100	0.0000

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