国金惠安利率债A(008798) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金惠安利率债A(008798)

2025-01-23 1.2044

-0.0995%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.5100	2.9200	1.5900	0.1700	0.1000	0.0700
2024-12-31	近六个月	5.1500	3.9000	1.2500	0.1800	0.1100	0.0700
2024-12-31	近一年	10.2300	7.5000	2.7300	0.1600	0.1000	0.0600
2024-12-31	近三年	18.2000	15.4800	2.7200	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	成立至今	22.8000	22.0100	0.7900	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.9500	-0.3400	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近六个月	2.4700	2.5500	-0.0800	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近一年	6.9000	5.8100	1.0900	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近三年	15.0900	13.7100	1.3800	0.1300	0.0800	0.0500
2024-09-30	成立至今	17.5000	18.5500	-1.0500	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.9800	0.8500	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8500	1.5800	0.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8500	1.5800	0.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近六个月	4.8400	3.4600	1.3800	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近六个月	4.8400	3.4600	1.3800	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近一年	6.7700	5.4100	1.3600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一年	6.7700	5.4100	1.3600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三年	17.2100	14.6900	2.5200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近三年	17.2100	14.6900	2.5200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	成立至今	16.7900	17.4300	-0.6400	0.1500	0.0900	0.0600
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2024-03-31	近三个月	2.9300	1.8500	1.0800	0.1600	0.0900	0.0700
2024-03-31	近六个月	4.3200	3.1800	1.1400	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近一年	7.0800	5.5100	1.5700	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近三年	16.5600	14.3200	2.2400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	成立至今	14.6600	15.6000	-0.9400	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.3500	1.3000	0.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.3500	1.3000	0.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.8500	1.8800	-0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8500	1.8800	-0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近一年	4.5100	4.2300	0.2800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	近三年	13.0600	12.9500	0.1100	0.1200	0.0700	0.0500
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2023-12-31	成立至今	11.4000	13.5000	-2.1000	0.1500	0.0900	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.5700	-0.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.6500	2.2600	0.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近一年	2.8400	3.1300	-0.2900	0.1200	0.0700	0.0500
2023-09-30	近三年	14.4000	13.1100	1.2900	0.1200	0.0700	0.0500
2023-09-30	成立至今	9.9200	12.0400	-2.1200	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.5500	0.4800	0.0700	0.1000	0.0700	0.0300
2023-06-30	近三个月	2.1400	1.6800	0.4600	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近六个月	2.6100	2.3100	0.3000	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近一年	4.1800	3.9800	0.2000	0.1300	0.0700	0.0600
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2023-06-30	近三年	10.6800	11.2800	-0.6000	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-06-30	成立至今	9.3800	11.4100	-2.0300	0.1600	0.0900	0.0700
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2023-03-31	近三个月	0.4600	0.6100	-0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.1800	0.8500	-0.6700	0.1500	0.0800	0.0700
2023-03-31	近一年	2.8200	3.1300	-0.3100	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近三年	6.1500	8.6400	-2.4900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-03-31	成立至今	7.0800	9.5600	-2.4800	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.2800	0.2400	-0.5200	0.1900	0.1000	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.2800	0.2400	-0.5200	0.1900	0.1000	0.0900
2022-12-31	近六个月	1.5300	1.6400	-0.1100	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近六个月	1.5300	1.6400	-0.1100	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近一年	2.6000	3.0600	-0.4600	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近一年	2.6000	3.0600	-0.4600	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	成立至今	6.5900	8.8900	-2.3000	0.1700	0.1000	0.0700
2022-12-31	成立至今	6.5900	8.8900	-2.3000	0.1700	0.1000	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.8100	1.4000	0.4100	0.1300	0.0700	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.6400	2.2500	0.3900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近一年	4.7000	4.2000	0.5000	0.1200	0.0700	0.0500
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2022-06-30	近一个月	-0.1200	-0.0400	-0.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.8400	-0.0300	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-06-30	近六个月	1.0600	1.4000	-0.3400	0.1200	0.0700	0.0500
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2022-06-30	近一年	5.3700	4.6300	0.7400	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-06-30	成立至今	4.9900	7.1400	-2.1500	0.1700	0.1000	0.0700
2022-06-30	成立至今	4.9900	7.1400	-2.1500	0.1700	0.1000	0.0700
2022-03-31	近三个月	0.2400	0.5500	-0.3100	0.1400	0.0900	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.0100	1.9000	0.1100	0.1300	0.0800	0.0500
2022-03-31	近一年	5.8700	5.0700	0.8000	0.1300	0.0800	0.0500
2022-03-31	成立至今	4.1400	6.2400	-2.1000	0.1800	0.1000	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.7600	1.3400	0.4200	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.7600	1.3400	0.4200	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.2700	3.1900	1.0800	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近六个月	4.2700	3.1900	1.0800	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近一年	5.4400	5.1400	0.3000	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	近一年	5.4400	5.1400	0.3000	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	成立至今	3.8900	5.6600	-1.7700	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	成立至今	3.8900	5.6600	-1.7700	0.1800	0.1100	0.0700
2021-09-30	近三个月	2.4600	1.8200	0.6400	0.1600	0.0900	0.0700
2021-09-30	近六个月	3.7800	3.1000	0.6800	0.1300	0.0700	0.0600
2021-09-30	近一年	6.2600	5.2500	1.0100	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	成立至今	2.0900	4.2600	-2.1700	0.1900	0.1100	0.0800
2021-06-30	近一个月	-0.0100	0.0800	-0.0900	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.2600	0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.2600	0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.1300	1.8900	-0.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.1300	1.8900	-0.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近一年	0.8300	2.2800	-1.4500	0.1400	0.0900	0.0500
2021-06-30	近一年	0.8300	2.2800	-1.4500	0.1400	0.0900	0.0500
2021-06-30	成立至今	-0.3600	2.3900	-2.7500	0.1900	0.1100	0.0800
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2021-03-31	近三个月	-0.1600	0.6200	-0.7800	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	近六个月	2.3800	2.0900	0.2900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近一年	-2.4900	0.2600	-2.7500	0.2100	0.1200	0.0900
2021-03-31	成立至今	-1.6300	1.1200	-2.7500	0.2100	0.1200	0.0900
2020-12-31	近三个月	2.5500	1.4500	1.1000	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三个月	2.5500	1.4500	1.1000	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近六个月	-0.2900	0.3800	-0.6700	0.1800	0.1000	0.0800
2020-12-31	近六个月	-0.2900	0.3800	-0.6700	0.1800	0.1000	0.0800
2020-12-31	成立至今	-1.4700	0.4900	-1.9600	0.2300	0.1400	0.0900
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2020-09-30	近三个月	-2.7700	-1.0600	-1.7100	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	近六个月	-4.7600	-1.7800	-2.9800	0.2800	0.1500	0.1300
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2020-06-30	近一个月	-1.1800	-0.7500	-0.4300	0.3100	0.1700	0.1400
2020-06-30	近三个月	-2.0400	-0.7300	-1.3100	0.3400	0.1700	0.1700
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2020-06-30	成立至今	-1.1800	0.1100	-1.2900	0.3000	0.1700	0.1300
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