民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2026-09-30 1.0966

-0.1457%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8200	0.6200	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2026-06-30	近一年	-1.1400	-0.5600	-0.5800	0.1100	0.0600	0.0500
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2026-06-30	近三年	7.3000	5.1200	2.1800	0.0900	0.0800	0.0100
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2026-06-30	成立至今	17.4900	9.2300	8.2600	0.0700	0.0600	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.5400	0.2900	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2025-12-31	近一年	-1.1700	-1.5900	0.4200	0.1300	0.0900	0.0400
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2024-12-31	近六个月	2.6700	2.5000	0.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近三年	11.3500	7.6900	3.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	17.2900	9.9900	7.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0800	0.1000	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6700	1.2200	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6400	0.1200	0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5900	0.3800	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.0100	2.5300	4.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	7.0100	2.5300	4.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6300	0.6900	0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.8000	1.9900	1.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	5.9000	2.2300	3.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.6000	0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.6000	0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.2700	1.4400	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2700	1.4400	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.0400	2.1000	1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.0400	2.1000	1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	5.3300	2.1400	3.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	5.3300	2.1400	3.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1400	1.2800	0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.0000	2.1300	1.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	4.2000	1.5300	2.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.0400	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9500	0.4500	0.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9500	0.4500	0.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7300	0.6500	1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.7300	0.6500	1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.9900	0.6900	2.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.9900	0.6900	2.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7700	0.2000	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8300	0.8400	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	2.0200	0.2400	1.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.2400	0.0400	1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.2400	0.0400	1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200

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