鑫元中短债C(008865) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元中短债C(008865)

2024-12-12 1.1513

0.0087%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.4800	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0300	1.4900	-0.4600	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近一年	3.0000	3.2800	-0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近三年	9.3600	9.2300	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	成立至今	14.9400	12.2100	2.7300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.3200	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.0100	-0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.0100	-0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.7400	1.9700	-0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.6200	3.3100	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.6500	9.7500	0.9000	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.6800	11.6700	3.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9300	0.9600	-0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9400	1.7600	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7700	3.3400	0.4300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近三年	11.3800	9.7100	1.6700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	成立至今	13.7600	10.5500	3.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8000	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8500	1.3200	0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.6500	3.1900	1.4600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.6800	9.4600	2.2200	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.7200	9.5100	3.2100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8300	0.5100	0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8000	1.5500	0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3400	2.3800	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近三年	11.3500	9.5000	1.8500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	成立至今	11.5900	8.6400	2.9500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.2800	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9500	1.0400	-0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.7500	1.8500	0.9000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4300	2.7800	-0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.8900	8.9700	1.9200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.6700	8.0900	2.5800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近六个月	0.5300	0.8100	-0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5000	2.6100	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	成立至今	9.6300	6.9800	2.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2200	0.0100	-1.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.3200	0.9200	-1.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.3000	2.4800	-1.1800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.7100	6.1200	1.5900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9200	0.9100	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9600	1.7800	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-09-30	成立至今	9.0400	6.1100	2.9300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0900	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0300	0.8600	0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6200	1.5500	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.2600	3.3600	0.9000	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.0500	5.1500	2.9000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.1700	0.8100	0.3600	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6000	1.7900	0.8100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	6.3300	3.5500	2.7800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4700	0.9600	0.5100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.6900	1.7000	0.9900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.8500	2.5800	1.2700	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.6400	1.7400	1.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.1300	0.8600	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
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