长城泰利债券C(009002) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城泰利债券C(009002)

2025-07-18 1.1104

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.7000	-0.1400	0.8400	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-06-30	近一年	2.2800	2.3600	-0.0800	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-06-30	近三年	8.3200	7.1300	1.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	近五年	15.6300	8.8600	6.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	成立至今	14.6900	8.4200	6.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-1.1900	1.0100	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	0.9600	1.0200	-0.0600	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.3400	2.3500	-0.0100	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	8.3800	6.3100	2.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	13.5700	6.6000	6.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	13.6900	7.2800	6.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.1400	2.2300	-1.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.1400	2.2300	-1.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.5700	2.5000	-0.9300	0.0300	0.1000	-0.0700
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2024-12-31	近一年	3.4100	4.9800	-1.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-12-31	近三年	9.1200	7.6900	1.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	13.8900	8.5700	5.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.4300	0.2600	0.1700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3700	1.3200	0.0500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.0200	3.5300	-0.5100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.1800	5.9700	3.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	12.6100	6.2000	6.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.6500	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9400	1.0600	-0.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.8100	2.4200	-0.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.0800	3.2700	-0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.1700	6.5800	3.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.1300	5.9200	6.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8600	1.3500	-0.4900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6300	2.1800	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2300	3.1500	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.4600	5.9400	4.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	11.0700	4.8100	6.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2500	2.0600	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.3600	4.7400	5.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.1400	3.4200	6.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5800	0.9500	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9800	1.2200	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7400	1.3500	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.6700	2.9900	6.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.7800	2.5700	6.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.6000	0.2600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2000	0.5100	1.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.6700	1.3300	5.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0300	1.8300	2.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	5.8800	1.2000	4.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.6100	-0.2000	2.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	-0.2000	-1.2600	1.0600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.5400	-1.4800	0.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.4600	-2.5000	1.0400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	成立至今	-1.3500	-1.8900	0.5400	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.9400	0.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.9200	-1.0400	0.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.9200	-1.0400	0.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.8100	-0.4100	-0.4000	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.8100	-0.4100	-0.4000	0.0800	0.1100	-0.0300

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