工银聚和一年定开混合A(009031) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银聚和一年定开混合A(009031)

2026-10-22 1.2797

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-1.5100	2.2500	-3.7600	0.2000	0.2300	-0.0300
2026-06-30	近三个月	-1.5100	2.2500	-3.7600	0.2000	0.2300	-0.0300
2026-06-30	近六个月	-1.3100	2.0800	-3.3900	0.2300	0.2200	0.0100
2026-06-30	近六个月	-1.3100	2.0800	-3.3900	0.2300	0.2200	0.0100
2026-06-30	近一年	-0.1900	4.6400	-4.8300	0.1800	0.1900	-0.0100
2026-06-30	近一年	-0.1900	4.6400	-4.8300	0.1800	0.1900	-0.0100
2026-06-30	近三年	5.7800	16.2800	-10.5000	0.2000	0.2100	-0.0100
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2026-06-30	近五年	13.4100	17.9600	-4.5500	0.2200	0.2200	0.0000
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2026-06-30	成立至今	25.9000	25.3300	0.5700	0.2100	0.2200	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.2000	-0.1700	0.3700	0.2600	0.2000	0.0600
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2026-03-31	近一年	1.8200	4.1700	-2.3500	0.1900	0.1900	0.0000
2026-03-31	近三年	9.5100	14.2500	-4.7400	0.2100	0.2000	0.0100
2026-03-31	近五年	16.0100	17.1500	-1.1400	0.2100	0.2200	-0.0100
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2025-12-31	近三个月	0.0400	0.1600	-0.1200	0.1200	0.1900	-0.0700
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2025-12-31	近六个月	1.1300	2.5100	-1.3800	0.1100	0.1700	-0.0600
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2025-12-31	近一年	2.5100	4.4300	-1.9200	0.1700	0.1900	-0.0200
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2025-12-31	近三年	11.3100	16.2100	-4.9000	0.2000	0.2000	0.0000
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2025-12-31	近五年	18.9100	18.0300	0.8800	0.2100	0.2200	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	27.5700	22.7800	4.7900	0.2100	0.2200	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	1.0900	2.3500	-1.2600	0.1000	0.1500	-0.0500
2025-09-30	近六个月	1.5800	4.1800	-2.6000	0.1800	0.1800	0.0000
2025-09-30	近一年	3.2400	6.2600	-3.0200	0.1900	0.2200	-0.0300
2025-09-30	近三年	12.0600	17.2000	-5.1400	0.2100	0.2100	0.0000
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2025-09-30	成立至今	27.5200	22.5800	4.9400	0.2100	0.2200	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.7400	0.9200	-0.1800	0.1400	0.1200	0.0200
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2025-06-30	近六个月	1.3600	1.8700	-0.5100	0.2100	0.2100	0.0000
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2025-06-30	近一年	4.4000	7.9500	-3.5500	0.2000	0.2500	-0.0500
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2025-06-30	近三年	9.4000	12.0700	-2.6700	0.2100	0.2100	0.0000
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2025-06-30	近五年	27.3200	20.0500	7.2700	0.2200	0.2300	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.8800	0.0800	0.8000	0.1900	0.2000	-0.0100
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2024-12-31	近三个月	0.7500	1.9200	-1.1700	0.2200	0.3100	-0.0900
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2024-12-31	近六个月	3.0000	5.9700	-2.9700	0.1800	0.2800	-0.1000
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2024-12-31	近一年	6.1000	9.6700	-3.5700	0.2000	0.2300	-0.0300
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2024-12-31	近三年	7.9900	10.1700	-2.1800	0.2300	0.2300	0.0000
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2024-12-31	成立至今	24.4500	17.5700	6.8800	0.2200	0.2300	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	2.2300	3.9800	-1.7500	0.1500	0.2500	-0.1000
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2024-06-30	近六个月	3.0000	3.4900	-0.4900	0.2200	0.1800	0.0400
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2024-06-30	近一年	1.5100	2.9300	-1.4200	0.2200	0.1800	0.0400
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2024-06-30	近三年	8.8400	4.4200	4.4200	0.2300	0.2200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	20.8200	10.9500	9.8700	0.2200	0.2200	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.1100	1.9700	0.1400	0.2500	0.2100	0.0400
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2023-12-31	近三个月	-1.7800	-0.2100	-1.5700	0.1800	0.1700	0.0100
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2023-12-31	近六个月	-1.4500	-0.5400	-0.9100	0.2200	0.1800	0.0400
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2023-12-31	近一年	2.3500	1.4700	0.8800	0.2300	0.1800	0.0500
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2023-12-31	近三年	9.3400	3.0600	6.2800	0.2200	0.2300	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.3000	7.2000	10.1000	0.2200	0.2200	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3400	-0.3300	0.6700	0.2600	0.1800	0.0800
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2023-09-30	近三年	15.3400	6.9400	8.4000	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-09-30	成立至今	19.4200	7.4300	11.9900	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.8200	-0.4200	0.2200	0.1800	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.9600	0.4600	1.5000	0.2700	0.1700	0.1000
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2023-06-30	近六个月	3.8500	2.0200	1.8300	0.2400	0.1700	0.0700
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2023-06-30	近一年	3.2300	0.8600	2.3700	0.2200	0.2100	0.0100
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2023-06-30	近三年	20.1400	8.0400	12.1000	0.2200	0.2300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	19.0200	7.7900	11.2300	0.2200	0.2300	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.8500	1.5500	0.3000	0.2100	0.1800	0.0300
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2022-12-31	近三个月	0.7100	1.0100	-0.3000	0.2500	0.2800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.6000	-1.1400	0.5400	0.2100	0.2400	-0.0300
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2022-12-31	近一年	-0.5500	-1.0000	0.4500	0.2400	0.2700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	14.6100	5.6500	8.9600	0.2200	0.2400	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	-1.3000	-2.1300	0.8300	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-0.9900	-0.0600	-0.9300	0.2100	0.2400	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.5900	1.5500	-0.9600	0.1900	0.2200	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.3100	2.1200	-1.8100	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.3100	2.1200	-1.8100	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.0500	0.1400	-0.0900	0.2700	0.3000	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.0500	0.1400	-0.0900	0.2700	0.3000	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.8600	0.5800	3.2800	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.8600	0.5800	3.2800	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	15.3000	6.8700	8.4300	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	15.3000	6.8700	8.4300	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-0.2600	-1.9300	1.6700	0.3000	0.3300	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.4100	-1.0500	1.4600	0.2400	0.2500	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.3100	0.0300	4.2800	0.2200	0.2300	-0.0100
2022-03-31	成立至今	14.9400	4.6500	10.2900	0.2100	0.2400	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.6700	0.9000	-0.2300	0.1600	0.1500	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6700	0.9000	-0.2300	0.1600	0.1500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.8100	0.4400	3.3700	0.2200	0.2000	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.8100	0.4400	3.3700	0.2200	0.2000	0.0200
2021-12-31	近一年	7.4200	2.5900	4.8300	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-12-31	近一年	7.4200	2.5900	4.8300	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-12-31	成立至今	15.2400	6.7200	8.5200	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-12-31	成立至今	15.2400	6.7200	8.5200	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-09-30	近三个月	3.1200	-0.4600	3.5800	0.2600	0.2400	0.0200
2021-09-30	近六个月	3.8800	1.0900	2.7900	0.2000	0.2100	-0.0100
2021-09-30	近一年	10.5600	5.2900	5.2700	0.2000	0.2300	-0.0300
2021-09-30	成立至今	14.4700	5.7600	8.7100	0.2100	0.2300	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.5300	-0.1200	-0.4100	0.0900	0.1500	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.7400	1.5500	-0.8100	0.0800	0.1700	-0.0900
2021-06-30	近三个月	0.7400	1.5500	-0.8100	0.0800	0.1700	-0.0900
2021-06-30	近六个月	3.4800	2.1400	1.3400	0.1700	0.2400	-0.0700
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2021-06-30	近一年	12.0500	6.5000	5.5500	0.2000	0.2300	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	11.0100	6.2500	4.7600	0.1900	0.2300	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	2.7100	0.5800	2.1300	0.2400	0.3000	-0.0600
2021-03-31	近六个月	6.4200	4.1600	2.2600	0.2100	0.2400	-0.0300
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2020-12-31	近三个月	3.6100	3.5500	0.0600	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	近三个月	3.6100	3.5500	0.0600	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	近六个月	8.2900	4.2700	4.0200	0.2200	0.2200	0.0000
2020-12-31	近六个月	8.2900	4.2700	4.0200	0.2200	0.2200	0.0000
2020-12-31	成立至今	7.2800	4.0200	3.2600	0.2000	0.2200	-0.0200
2020-12-31	成立至今	7.2800	4.0200	3.2600	0.2000	0.2200	-0.0200
2020-09-30	近三个月	4.5100	0.6900	3.8200	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-09-30	成立至今	3.5400	0.4500	3.0900	0.2100	0.2400	-0.0300

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