工银聚和一年定开混合C(009032) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银聚和一年定开混合C(009032)

2026-10-23 1.2309

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-1.6600	2.2500	-3.9100	0.2000	0.2300	-0.0300
2026-06-30	近三个月	-1.6600	2.2500	-3.9100	0.2000	0.2300	-0.0300
2026-06-30	近六个月	-1.6100	2.0800	-3.6900	0.2300	0.2200	0.0100
2026-06-30	近六个月	-1.6100	2.0800	-3.6900	0.2300	0.2200	0.0100
2026-06-30	近一年	-0.7900	4.6400	-5.4300	0.1800	0.1900	-0.0100
2026-06-30	近一年	-0.7900	4.6400	-5.4300	0.1800	0.1900	-0.0100
2026-06-30	近三年	3.8900	16.2800	-12.3900	0.2000	0.2100	-0.0100
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2026-06-30	近五年	10.0500	17.9600	-7.9100	0.2200	0.2200	0.0000
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2026-06-30	成立至今	21.3300	25.3300	-4.0000	0.2100	0.2200	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.0600	-0.1700	0.2300	0.2600	0.2000	0.0600
2026-03-31	近六个月	-0.0600	-0.0100	-0.0500	0.2000	0.1900	0.0100
2026-03-31	近一年	1.2100	4.1700	-2.9600	0.1900	0.1900	0.0000
2026-03-31	近三年	7.5600	14.2500	-6.6900	0.2100	0.2000	0.0100
2026-03-31	近五年	12.5700	17.1500	-4.5800	0.2100	0.2200	-0.0100
2026-03-31	成立至今	23.3800	22.5700	0.8100	0.2100	0.2200	-0.0100
2025-12-31	近三个月	-0.1100	0.1600	-0.2700	0.1200	0.1900	-0.0700
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2025-12-31	近六个月	0.8300	2.5100	-1.6800	0.1100	0.1700	-0.0600
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2025-12-31	近一年	1.9000	4.4300	-2.5300	0.1700	0.1900	-0.0200
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2025-12-31	近三年	9.3100	16.2100	-6.9000	0.2000	0.2000	0.0000
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2025-12-31	近五年	15.3800	18.0300	-2.6500	0.2100	0.2200	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	23.3100	22.7800	0.5300	0.2100	0.2200	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	0.9500	2.3500	-1.4000	0.1000	0.1500	-0.0500
2025-09-30	近六个月	1.2700	4.1800	-2.9100	0.1800	0.1800	0.0000
2025-09-30	近一年	2.6300	6.2600	-3.6300	0.1900	0.2200	-0.0300
2025-09-30	近三年	10.0600	17.2000	-7.1400	0.2100	0.2100	0.0000
2025-09-30	近五年	19.5100	22.0300	-2.5200	0.2100	0.2200	-0.0100
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2025-06-30	近一个月	0.6900	0.9200	-0.2300	0.1400	0.1200	0.0200
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2025-06-30	近一年	3.7700	7.9500	-4.1800	0.2000	0.2500	-0.0500
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2025-06-30	近三年	7.4400	12.0700	-4.6300	0.2100	0.2100	0.0000
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2025-03-31	近三个月	0.7400	0.0800	0.6600	0.1900	0.2000	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.3400	2.0000	-0.6600	0.2000	0.2600	-0.0600
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2024-12-31	近三个月	0.6000	1.9200	-1.3200	0.2200	0.3100	-0.0900
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2024-12-31	近六个月	2.6800	5.9700	-3.2900	0.1800	0.2800	-0.1000
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2024-12-31	近一年	5.4600	9.6700	-4.2100	0.2000	0.2300	-0.0300
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2024-12-31	近三年	6.0500	10.1700	-4.1200	0.2300	0.2300	0.0000
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2024-12-31	成立至今	21.0100	17.5700	3.4400	0.2200	0.2300	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	2.0700	3.9800	-1.9100	0.1500	0.2500	-0.1000
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2024-06-30	近六个月	2.7000	3.4900	-0.7900	0.2200	0.1800	0.0400
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2024-06-30	近三年	6.8900	4.4200	2.4700	0.2300	0.2200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.8500	10.9500	6.9000	0.2200	0.2200	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.9700	1.9700	0.0000	0.2500	0.2100	0.0400
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2023-12-31	近三个月	-1.9200	-0.2100	-1.7100	0.1800	0.1700	0.0100
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2023-12-31	近六个月	-1.7500	-0.5400	-1.2100	0.2200	0.1800	0.0400
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2023-12-31	近一年	1.7200	1.4700	0.2500	0.2300	0.1800	0.0500
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2023-12-31	近三年	7.3700	3.0600	4.3100	0.2200	0.2300	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.7500	7.2000	7.5500	0.2200	0.2200	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1800	-0.3300	0.5100	0.2600	0.1800	0.0800
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2023-09-30	近一年	4.3100	2.7100	1.6000	0.2400	0.2100	0.0300
2023-09-30	近三年	13.2600	6.9400	6.3200	0.2200	0.2300	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3400	0.8200	-0.4800	0.2200	0.1800	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.8100	0.4600	1.3500	0.2700	0.1700	0.1000
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2023-06-30	近六个月	3.5300	2.0200	1.5100	0.2400	0.1700	0.0700
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2023-06-30	近一年	2.6100	0.8600	1.7500	0.2200	0.2100	0.0100
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2023-06-30	近三年	17.9800	8.0400	9.9400	0.2200	0.2300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.7900	7.7900	9.0000	0.2200	0.2300	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.6800	1.5500	0.1300	0.2100	0.1800	0.0300
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2023-03-31	近一年	0.9400	2.5200	-1.5800	0.2200	0.2400	-0.0200
2023-03-31	成立至今	14.7100	7.2900	7.4200	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.5700	1.0100	-0.4400	0.2500	0.2800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.8900	-1.1400	0.2500	0.2100	0.2400	-0.0300
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2022-12-31	近一年	-1.1400	-1.0000	-0.1400	0.2400	0.2700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	12.8100	5.6500	7.1600	0.2200	0.2400	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	-1.4500	-2.1300	0.6800	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-1.2900	-0.0600	-1.2300	0.2100	0.2400	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	12.1700	4.5900	7.5800	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.5400	1.5500	-1.0100	0.1900	0.2200	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.1600	2.1200	-1.9600	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.1600	2.1200	-1.9600	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.2500	0.1400	-0.3900	0.2700	0.3000	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.2500	0.1400	-0.3900	0.2700	0.3000	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.2400	0.5800	2.6600	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.2400	0.5800	2.6600	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	13.8200	6.8700	6.9500	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	13.8200	6.8700	6.9500	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-0.4100	-1.9300	1.5200	0.3000	0.3300	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.1100	-1.0500	1.1600	0.2400	0.2500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.6900	0.0300	3.6600	0.2200	0.2300	-0.0100
2022-03-31	成立至今	13.6400	4.6500	8.9900	0.2200	0.2400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.5200	0.9000	-0.3800	0.1600	0.1500	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.5200	0.9000	-0.3800	0.1600	0.1500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.5000	0.4400	3.0600	0.2200	0.2000	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5000	0.4400	3.0600	0.2200	0.2000	0.0200
2021-12-31	近一年	6.7700	2.5900	4.1800	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.7700	2.5900	4.1800	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-12-31	成立至今	14.1100	6.7200	7.3900	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-12-31	成立至今	14.1100	6.7200	7.3900	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-09-30	近三个月	2.9700	-0.4600	3.4300	0.2700	0.2400	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.5800	1.0900	2.4900	0.2000	0.2100	-0.0100
2021-09-30	近一年	9.8900	5.2900	4.6000	0.2000	0.2300	-0.0300
2021-09-30	成立至今	13.5200	5.7600	7.7600	0.2100	0.2300	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.5900	-0.1200	-0.4700	0.0900	0.1500	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.5900	1.5500	-0.9600	0.0800	0.1700	-0.0900
2021-06-30	近三个月	0.5900	1.5500	-0.9600	0.0800	0.1700	-0.0900
2021-06-30	近六个月	3.1600	2.1400	1.0200	0.1700	0.2400	-0.0700
2021-06-30	近六个月	3.1600	2.1400	1.0200	0.1700	0.2400	-0.0700
2021-06-30	近一年	11.3700	6.5000	4.8700	0.2000	0.2300	-0.0300
2021-06-30	近一年	11.3700	6.5000	4.8700	0.2000	0.2300	-0.0300
2021-06-30	成立至今	10.2500	6.2500	4.0000	0.1900	0.2300	-0.0400
2021-06-30	成立至今	10.2500	6.2500	4.0000	0.1900	0.2300	-0.0400
2021-03-31	近三个月	2.5500	0.5800	1.9700	0.2400	0.3000	-0.0600
2021-03-31	近六个月	6.1000	4.1600	1.9400	0.2100	0.2400	-0.0300
2021-03-31	成立至今	9.6000	4.6300	4.9700	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	3.4600	3.5500	-0.0900	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	近三个月	3.4600	3.5500	-0.0900	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	近六个月	7.9600	4.2700	3.6900	0.2200	0.2200	0.0000
2020-12-31	近六个月	7.9600	4.2700	3.6900	0.2200	0.2200	0.0000
2020-12-31	成立至今	6.8700	4.0200	2.8500	0.2000	0.2200	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.8700	4.0200	2.8500	0.2000	0.2200	-0.0200
2020-09-30	近三个月	4.3500	0.6900	3.6600	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-09-30	成立至今	3.3000	0.4500	2.8500	0.2100	0.2400	-0.0300

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