汇安嘉利混合A(009133) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安嘉利混合A(009133)

2026-09-30 1.0427

-0.0096%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.4600	2.7900	-1.3300	0.2300	0.2000	0.0300
2026-06-30	近三个月	1.4600	2.7900	-1.3300	0.2300	0.2000	0.0300
2026-06-30	近六个月	1.0200	2.9300	-1.9100	0.2100	0.1800	0.0300
2026-06-30	近六个月	1.0200	2.9300	-1.9100	0.2100	0.1800	0.0300
2026-06-30	近一年	1.1900	5.1900	-4.0000	0.1500	0.1600	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.1900	5.1900	-4.0000	0.1500	0.1600	-0.0100
2026-06-30	近三年	0.4300	15.8700	-15.4400	0.1800	0.1600	0.0200
2026-06-30	近三年	0.4300	15.8700	-15.4400	0.1800	0.1600	0.0200
2026-06-30	近五年	-5.4200	19.6300	-25.0500	0.2300	0.1600	0.0700
2026-06-30	近五年	-5.4200	19.6300	-25.0500	0.2300	0.1600	0.0700
2026-06-30	成立至今	2.8000	27.2500	-24.4500	0.2200	0.1700	0.0500
2026-06-30	成立至今	2.8000	27.2500	-24.4500	0.2200	0.1700	0.0500
2026-03-31	近三个月	-0.4300	0.1400	-0.5700	0.1700	0.1500	0.0200
2026-03-31	近六个月	-0.4200	0.6000	-1.0200	0.1300	0.1500	-0.0200
2026-03-31	近一年	0.3800	4.0300	-3.6500	0.1200	0.1400	-0.0200
2026-03-31	近三年	-3.5600	13.4500	-17.0100	0.2000	0.1500	0.0500
2026-03-31	近五年	-5.4300	18.2400	-23.6700	0.2300	0.1600	0.0700
2026-03-31	成立至今	1.3200	23.7900	-22.4700	0.2200	0.1700	0.0500
2025-12-31	近三个月	0.0100	0.4600	-0.4500	0.0800	0.1400	-0.0600
2025-12-31	近三个月	0.0100	0.4600	-0.4500	0.0800	0.1400	-0.0600
2025-12-31	近六个月	0.1700	2.1900	-2.0200	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-12-31	近六个月	0.1700	2.1900	-2.0200	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-12-31	近一年	1.2900	3.1900	-1.9000	0.1000	0.1400	-0.0400
2025-12-31	近一年	1.2900	3.1900	-1.9000	0.1000	0.1400	-0.0400
2025-12-31	近三年	-0.9800	15.0200	-16.0000	0.2200	0.1500	0.0700
2025-12-31	近三年	-0.9800	15.0200	-16.0000	0.2200	0.1500	0.0700
2025-12-31	近五年	-3.2500	18.5200	-21.7700	0.2200	0.1700	0.0500
2025-12-31	近五年	-3.2500	18.5200	-21.7700	0.2200	0.1700	0.0500
2025-12-31	成立至今	1.7600	23.6200	-21.8600	0.2200	0.1700	0.0500
2025-12-31	成立至今	1.7600	23.6200	-21.8600	0.2200	0.1700	0.0500
2025-09-30	近三个月	0.1600	1.7200	-1.5600	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-09-30	近六个月	0.8000	3.4200	-2.6200	0.1100	0.1200	-0.0100
2025-09-30	近一年	3.8300	4.9500	-1.1200	0.1300	0.1700	-0.0400
2025-09-30	近三年	-4.6800	14.8500	-19.5300	0.2400	0.1600	0.0800
2025-09-30	近五年	-1.7000	21.5900	-23.2900	0.2300	0.1700	0.0600
2025-09-30	成立至今	1.7500	23.0600	-21.3100	0.2200	0.1700	0.0500
2025-06-30	近一个月	0.4400	0.8000	-0.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-06-30	近三个月	0.6400	1.6600	-1.0200	0.1400	0.1300	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.6400	1.6600	-1.0200	0.1400	0.1300	0.0100
2025-06-30	近六个月	1.1200	0.9800	0.1400	0.1200	0.1400	-0.0200
2025-06-30	近六个月	1.1200	0.9800	0.1400	0.1200	0.1400	-0.0200
2025-06-30	近一年	4.3100	6.4200	-2.1100	0.1400	0.1900	-0.0500
2025-06-30	近一年	4.3100	6.4200	-2.1100	0.1400	0.1900	-0.0500
2025-06-30	近三年	-7.4000	11.5700	-18.9700	0.2500	0.1600	0.0900
2025-06-30	近三年	-7.4000	11.5700	-18.9700	0.2500	0.1600	0.0900
2025-06-30	近五年	1.9800	20.7700	-18.7900	0.2300	0.1700	0.0600
2025-06-30	成立至今	1.5900	20.9700	-19.3800	0.2300	0.1700	0.0600
2025-06-30	成立至今	1.5900	20.9700	-19.3800	0.2300	0.1700	0.0600
2025-03-31	近三个月	0.4800	-0.6700	1.1500	0.1000	0.1500	-0.0500
2025-03-31	近六个月	3.0000	1.4800	1.5200	0.1500	0.2100	-0.0600
2025-03-31	近一年	3.7900	5.9000	-2.1100	0.1400	0.1900	-0.0500
2025-03-31	近三年	-8.3600	11.8100	-20.1700	0.2600	0.1600	0.1000
2025-03-31	成立至今	0.9400	18.9900	-18.0500	0.2300	0.1700	0.0600
2024-12-31	近三个月	2.5100	2.1700	0.3400	0.1800	0.2600	-0.0800
2024-12-31	近三个月	2.5100	2.1700	0.3400	0.1800	0.2600	-0.0800
2024-12-31	近六个月	3.1500	5.3800	-2.2300	0.1600	0.2300	-0.0700
2024-12-31	近六个月	3.1500	5.3800	-2.2300	0.1600	0.2300	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.7300	8.9600	-5.2300	0.1500	0.1900	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.7300	8.9600	-5.2300	0.1500	0.1900	-0.0400
2024-12-31	近三年	-11.9400	10.7600	-22.7000	0.2700	0.1700	0.1000
2024-12-31	近三年	-11.9400	10.7600	-22.7000	0.2700	0.1700	0.1000
2024-12-31	成立至今	0.4600	19.7900	-19.3300	0.2400	0.1800	0.0600
2024-12-31	成立至今	0.4600	19.7900	-19.3300	0.2400	0.1800	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.6300	3.1500	-2.5200	0.1400	0.2000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.7700	4.3600	-3.5900	0.1300	0.1600	-0.0300
2024-09-30	近一年	-0.7000	6.7700	-7.4700	0.2000	0.1500	0.0500
2024-09-30	近三年	-11.3500	9.8100	-21.1600	0.2700	0.1600	0.1100
2024-09-30	成立至今	-2.0000	17.2600	-19.2600	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.5000	0.2300	-0.7300	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.1400	1.1700	-1.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.1400	1.1700	-1.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2024-06-30	近六个月	0.5600	3.3900	-2.8300	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.5600	3.3900	-2.8300	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近一年	-4.8600	3.5100	-8.3700	0.2400	0.1300	0.1100
2024-06-30	近一年	-4.8600	3.5100	-8.3700	0.2400	0.1300	0.1100
2024-06-30	近三年	-10.4000	6.8700	-17.2700	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	近三年	-10.4000	6.8700	-17.2700	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	成立至今	-2.6100	13.6800	-16.2900	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	成立至今	-2.6100	13.6800	-16.2900	0.2400	0.1700	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.4100	2.1900	-1.7800	0.1800	0.1500	0.0300
2024-03-31	近六个月	-1.4600	2.3100	-3.7700	0.2600	0.1400	0.1200
2024-03-31	近一年	-7.4300	2.9800	-10.4100	0.2800	0.1300	0.1500
2024-03-31	近三年	-9.2300	7.3200	-16.5500	0.2700	0.1600	0.1100
2024-03-31	成立至今	-2.7500	12.3600	-15.1100	0.2500	0.1700	0.0800
2023-12-31	近三个月	-1.8600	0.1200	-1.9800	0.3100	0.1300	0.1800
2023-12-31	近三个月	-1.8600	0.1200	-1.9800	0.3100	0.1300	0.1800
2023-12-31	近六个月	-5.3800	0.1200	-5.5000	0.3000	0.1300	0.1700
2023-12-31	近六个月	-5.3800	0.1200	-5.5000	0.3000	0.1300	0.1700
2023-12-31	近一年	-5.7600	2.3000	-8.0600	0.3400	0.1300	0.2100
2023-12-31	近一年	-5.7600	2.3000	-8.0600	0.3400	0.1300	0.2100
2023-12-31	近三年	-7.9200	5.4100	-13.3300	0.2700	0.1700	0.1000
2023-12-31	近三年	-7.9200	5.4100	-13.3300	0.2700	0.1700	0.1000
2023-12-31	成立至今	-3.1500	9.9500	-13.1000	0.2500	0.1700	0.0800
2023-12-31	成立至今	-3.1500	9.9500	-13.1000	0.2500	0.1700	0.0800
2023-09-30	近三个月	-3.5900	0.0000	-3.5900	0.2900	0.1300	0.1600
2023-09-30	近六个月	-6.0600	0.6500	-6.7100	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	近一年	-7.5500	2.4900	-10.0400	0.3400	0.1400	0.2000
2023-09-30	近三年	-4.6600	8.5100	-13.1700	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	成立至今	-1.3100	9.8200	-11.1300	0.2500	0.1700	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.0200	0.5400	-0.5200	0.3300	0.1200	0.2100
2023-06-30	近三个月	-2.5700	0.6500	-3.2200	0.3300	0.1200	0.2100
2023-06-30	近三个月	-2.5700	0.6500	-3.2200	0.3300	0.1200	0.2100
2023-06-30	近六个月	-0.4000	2.1800	-2.5800	0.3800	0.1200	0.2600
2023-06-30	近六个月	-0.4000	2.1800	-2.5800	0.3800	0.1200	0.2600
2023-06-30	近一年	-6.7000	1.2800	-7.9800	0.3400	0.1400	0.2000
2023-06-30	近一年	-6.7000	1.2800	-7.9800	0.3400	0.1400	0.2000
2023-06-30	近三年	2.7500	9.6400	-6.8900	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近三年	2.7500	9.6400	-6.8900	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	成立至今	2.3600	9.8200	-7.4600	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	成立至今	2.3600	9.8200	-7.4600	0.2500	0.1800	0.0700
2023-03-31	近三个月	2.2300	1.5200	0.7100	0.4200	0.1300	0.2900
2023-03-31	近六个月	-1.5800	1.8300	-3.4100	0.3800	0.1600	0.2200
2023-03-31	近一年	-4.6200	2.5300	-7.1500	0.3200	0.1700	0.1500
2023-03-31	成立至今	5.0600	9.1100	-4.0500	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	近三个月	-3.7300	0.3100	-4.0400	0.3300	0.1800	0.1500
2022-12-31	近三个月	-3.7300	0.3100	-4.0400	0.3300	0.1800	0.1500
2022-12-31	近六个月	-6.3300	-0.8800	-5.4500	0.3000	0.1600	0.1400
2022-12-31	近六个月	-6.3300	-0.8800	-5.4500	0.3000	0.1600	0.1400
2022-12-31	近一年	-9.9100	-0.6300	-9.2800	0.2800	0.1900	0.0900
2022-12-31	近一年	-9.9100	-0.6300	-9.2800	0.2800	0.1900	0.0900
2022-12-31	成立至今	2.7700	7.4800	-4.7100	0.2100	0.1800	0.0300
2022-12-31	成立至今	2.7700	7.4800	-4.7100	0.2100	0.1800	0.0300
2022-09-30	近三个月	-2.7000	-1.1800	-1.5200	0.2600	0.1400	0.1200
2022-09-30	近六个月	-3.0900	0.6900	-3.7800	0.2600	0.1800	0.0800
2022-09-30	近一年	-3.4400	0.3400	-3.7800	0.2400	0.1800	0.0600
2022-09-30	成立至今	6.7500	7.1500	-0.4000	0.2000	0.1900	0.0100
2022-06-30	近一个月	1.4700	1.4000	0.0700	0.2500	0.1600	0.0900
2022-06-30	近三个月	-0.4000	1.8900	-2.2900	0.2600	0.2100	0.0500
2022-06-30	近三个月	-0.4000	1.8900	-2.2900	0.2600	0.2100	0.0500
2022-06-30	近六个月	-3.8300	0.2500	-4.0800	0.2600	0.2200	0.0400
2022-06-30	近六个月	-3.8300	0.2500	-4.0800	0.2600	0.2200	0.0400
2022-06-30	近一年	0.9400	1.9400	-1.0000	0.2200	0.1900	0.0300
2022-06-30	近一年	0.9400	1.9400	-1.0000	0.2200	0.1900	0.0300
2022-06-30	成立至今	9.7100	8.4300	1.2800	0.1900	0.1900	0.0000
2022-06-30	成立至今	9.7100	8.4300	1.2800	0.1900	0.1900	0.0000
2022-03-31	近三个月	-3.4400	-1.6100	-1.8300	0.2600	0.2300	0.0300
2022-03-31	近六个月	-0.3600	-0.3400	-0.0200	0.2100	0.1800	0.0300
2022-03-31	近一年	2.8100	1.6500	1.1600	0.1900	0.1800	0.0100
2022-03-31	成立至今	10.1500	6.4200	3.7300	0.1800	0.1900	-0.0100
2021-12-31	近三个月	3.1900	1.2900	1.9000	0.1400	0.1200	0.0200
2021-12-31	近三个月	3.1900	1.2900	1.9000	0.1400	0.1200	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.9600	1.6800	3.2800	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近六个月	4.9600	1.6800	3.2800	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近一年	8.4600	3.7000	4.7600	0.1500	0.1800	-0.0300
2021-12-31	近一年	8.4600	3.7000	4.7600	0.1500	0.1800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	14.0800	8.1600	5.9200	0.1600	0.1800	-0.0200
2021-12-31	成立至今	14.0800	8.1600	5.9200	0.1600	0.1800	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.7100	0.3900	1.3200	0.2000	0.1900	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.1800	2.0000	1.1800	0.1700	0.1700	0.0000
2021-09-30	近一年	6.8000	5.5100	1.2900	0.1500	0.1900	-0.0400
2021-09-30	成立至今	10.5500	6.7800	3.7700	0.1600	0.1900	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.8900	-0.1300	1.0200	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.4500	1.6000	-0.1500	0.1300	0.1500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4500	1.6000	-0.1500	0.1300	0.1500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	3.3400	1.9800	1.3600	0.1200	0.2000	-0.0800
2021-06-30	近六个月	3.3400	1.9800	1.3600	0.1200	0.2000	-0.0800
2021-06-30	近一年	9.1000	6.1900	2.9100	0.1600	0.2000	-0.0400
2021-06-30	近一年	9.1000	6.1900	2.9100	0.1600	0.2000	-0.0400
2021-06-30	成立至今	8.6900	6.3700	2.3200	0.1600	0.1900	-0.0300
2021-06-30	成立至今	8.6900	6.3700	2.3200	0.1600	0.1900	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.8600	0.3800	1.4800	0.1200	0.2500	-0.1300
2021-03-31	近六个月	3.5100	3.4500	0.0600	0.1200	0.2100	-0.0900
2021-03-31	成立至今	7.1400	4.6900	2.4500	0.1600	0.2000	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.6100	3.0600	-1.4500	0.1300	0.1500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.6100	3.0600	-1.4500	0.1300	0.1500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	5.5800	4.1300	1.4500	0.1900	0.1900	0.0000
2020-12-31	近六个月	5.5800	4.1300	1.4500	0.1900	0.1900	0.0000
2020-12-31	成立至今	5.1800	4.3000	0.8800	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.1800	4.3000	0.8800	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	3.9000	1.0400	2.8600	0.2400	0.2200	0.0200
2020-09-30	成立至今	3.5100	1.2000	2.3100	0.1900	0.1900	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.1600	0.5400	-0.3800	0.1300	0.1600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.3800	0.1700	-0.5500	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-06-30	成立至今	-0.3800	0.1700	-0.5500	0.1000	0.1400	-0.0400

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com