中加聚庆定开混合C(009165) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加聚庆定开混合C(009165)

2024-12-27 1.3039

0.1305%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0700	3.5500	-2.4800	0.2200	0.3000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.9700	3.7100	-1.7400	0.1800	0.2400	-0.0600
2024-09-30	近一年	4.3500	4.4800	-0.1300	0.2400	0.2200	0.0200
2024-09-30	近三年	4.8500	1.0000	3.8500	0.3300	0.2200	0.1100
2024-09-30	成立至今	29.9700	5.3100	24.6600	0.3400	0.2300	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.0400	-0.2800	0.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.1500	0.7400	0.1200	0.1500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.1500	0.7400	0.1200	0.1500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3600	1.5400	0.8200	0.1200	0.2000	-0.0800
2024-06-30	近六个月	2.3600	1.5400	0.8200	0.1200	0.2000	-0.0800
2024-06-30	近一年	-4.2700	0.0300	-4.3000	0.3100	0.1800	0.1300
2024-06-30	近一年	-4.2700	0.0300	-4.3000	0.3100	0.1800	0.1300
2024-06-30	近三年	6.9100	-2.3000	9.2100	0.3300	0.2100	0.1200
2024-06-30	近三年	6.9100	-2.3000	9.2100	0.3300	0.2100	0.1200
2024-06-30	成立至今	28.6000	1.7000	26.9000	0.3400	0.2200	0.1200
2024-06-30	成立至今	28.6000	1.7000	26.9000	0.3400	0.2200	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.4500	1.3800	0.0700	0.1200	0.2300	-0.1100
2024-03-31	近六个月	2.3400	0.7400	1.6000	0.3000	0.2000	0.1000
2024-03-31	近一年	-0.6500	-0.3400	-0.3100	0.5200	0.1800	0.3400
2024-03-31	近三年	9.8900	-1.1600	11.0500	0.3400	0.2100	0.1300
2024-03-31	成立至今	27.4600	1.5400	25.9200	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.8800	-0.6300	1.5100	0.4000	0.1600	0.2400
2023-12-31	近三个月	0.8800	-0.6300	1.5100	0.4000	0.1600	0.2400
2023-12-31	近六个月	-6.4800	-1.4800	-5.0000	0.4100	0.1600	0.2500
2023-12-31	近六个月	-6.4800	-1.4800	-5.0000	0.4100	0.1600	0.2500
2023-12-31	近一年	0.5300	-0.7300	1.2600	0.5300	0.1600	0.3700
2023-12-31	近一年	0.5300	-0.7300	1.2600	0.5300	0.1600	0.3700
2023-12-31	近三年	9.1500	-3.1300	12.2800	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	近三年	9.1500	-3.1300	12.2800	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	成立至今	25.6400	0.1600	25.4800	0.3600	0.2200	0.1400
2023-12-31	成立至今	25.6400	0.1600	25.4800	0.3600	0.2200	0.1400
2023-09-30	近三个月	-7.2900	-0.8600	-6.4300	0.4100	0.1600	0.2500
2023-09-30	近六个月	-2.9200	-1.0700	-1.8500	0.6700	0.1600	0.5100
2023-09-30	近一年	-0.2600	0.0600	-0.3200	0.4900	0.1800	0.3100
2023-09-30	近三年	16.0700	0.4100	15.6600	0.3600	0.2200	0.1400
2023-09-30	成立至今	24.5500	0.8000	23.7500	0.3600	0.2300	0.1300
2023-06-30	近一个月	2.3500	0.3600	1.9900	0.8400	0.1700	0.6700
2023-06-30	近三个月	4.7100	-0.2200	4.9300	0.8600	0.1600	0.7000
2023-06-30	近三个月	4.7100	-0.2200	4.9300	0.8600	0.1600	0.7000
2023-06-30	近六个月	7.4900	0.7600	6.7300	0.6300	0.1500	0.4800
2023-06-30	近六个月	7.4900	0.7600	6.7300	0.6300	0.1500	0.4800
2023-06-30	近一年	7.1100	-1.4200	8.5300	0.4400	0.1800	0.2600
2023-06-30	近一年	7.1100	-1.4200	8.5300	0.4400	0.1800	0.2600
2023-06-30	近三年	33.1300	1.5400	31.5900	0.3600	0.2300	0.1300
2023-06-30	近三年	33.1300	1.5400	31.5900	0.3600	0.2300	0.1300
2023-06-30	成立至今	34.3400	1.6700	32.6700	0.3500	0.2300	0.1200
2023-06-30	成立至今	34.3400	1.6700	32.6700	0.3500	0.2300	0.1200
2023-03-31	近三个月	2.6600	0.9800	1.6800	0.2700	0.1500	0.1200
2023-03-31	近六个月	2.7400	1.1400	1.6000	0.2000	0.1900	0.0100
2023-03-31	近一年	3.4100	-0.0900	3.5000	0.1600	0.2200	-0.0600
2023-03-31	成立至今	28.3000	1.8900	26.4100	0.2700	0.2400	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.1600	-0.0800	0.0800	0.2300	-0.1500
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.1600	-0.0800	0.0800	0.2300	-0.1500
2022-12-31	近六个月	-0.3500	-2.1700	1.8200	0.0800	0.2100	-0.1300
2022-12-31	近六个月	-0.3500	-2.1700	1.8200	0.0800	0.2100	-0.1300
2022-12-31	近一年	-0.2800	-4.2300	3.9500	0.1200	0.2600	-0.1400
2022-12-31	近一年	-0.2800	-4.2300	3.9500	0.1200	0.2600	-0.1400
2022-12-31	成立至今	24.9800	0.9000	24.0800	0.2700	0.2400	0.0300
2022-12-31	成立至今	24.9800	0.9000	24.0800	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	近三个月	-0.4300	-2.3200	1.8900	0.0800	0.1900	-0.1100
2022-09-30	近六个月	0.6500	-1.2200	1.8700	0.1000	0.2500	-0.1500
2022-09-30	近一年	0.7400	-3.3800	4.1200	0.1400	0.2400	-0.1000
2022-09-30	成立至今	24.8800	0.7400	24.1400	0.2800	0.2400	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.3200	1.5300	-1.2100	0.0800	0.2000	-0.1200
2022-06-30	近三个月	1.0900	1.1300	-0.0400	0.1200	0.2900	-0.1700
2022-06-30	近三个月	1.0900	1.1300	-0.0400	0.1200	0.2900	-0.1700
2022-06-30	近六个月	0.0700	-2.1100	2.1800	0.1500	0.3000	-0.1500
2022-06-30	近六个月	0.0700	-2.1100	2.1800	0.1500	0.3000	-0.1500
2022-06-30	近一年	4.2600	-0.9200	5.1800	0.1900	0.2500	-0.0600
2022-06-30	近一年	4.2600	-0.9200	5.1800	0.1900	0.2500	-0.0600
2022-06-30	成立至今	25.4200	3.1300	22.2900	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	成立至今	25.4200	3.1300	22.2900	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	近三个月	-1.0100	-3.2000	2.1900	0.1800	0.3100	-0.1300
2022-03-31	近六个月	0.0900	-2.1800	2.2700	0.1700	0.2400	-0.0700
2022-03-31	近一年	6.9700	-0.7200	7.6900	0.2200	0.2300	-0.0100
2022-03-31	成立至今	24.0700	1.9900	22.0800	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.1100	1.0400	0.0700	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1100	1.0400	0.0700	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	近六个月	4.1900	1.2100	2.9800	0.2200	0.2000	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.1900	1.2100	2.9800	0.2200	0.2000	0.0200
2021-12-31	近一年	8.8800	1.9000	6.9800	0.2600	0.2300	0.0300
2021-12-31	近一年	8.8800	1.9000	6.9800	0.2600	0.2300	0.0300
2021-12-31	成立至今	25.3300	5.3500	19.9800	0.3300	0.2300	0.1000
2021-12-31	成立至今	25.3300	5.3500	19.9800	0.3300	0.2300	0.1000
2021-09-30	近三个月	3.0500	0.1700	2.8800	0.2700	0.2400	0.0300
2021-09-30	近六个月	6.8700	1.4900	5.3800	0.2600	0.2100	0.0500
2021-09-30	近一年	15.5200	3.8700	11.6500	0.3400	0.2400	0.1000
2021-09-30	成立至今	23.9600	4.2700	19.6900	0.3500	0.2500	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.6500	-0.3800	1.0300	0.2400	0.1700	0.0700
2021-06-30	近三个月	3.7100	1.3200	2.3900	0.2500	0.1800	0.0700
2021-06-30	近三个月	3.7100	1.3200	2.3900	0.2500	0.1800	0.0700
2021-06-30	近六个月	4.5000	0.6700	3.8300	0.3000	0.2500	0.0500
2021-06-30	近六个月	4.5000	0.6700	3.8300	0.3000	0.2500	0.0500
2021-06-30	近一年	19.2100	3.9600	15.2500	0.3900	0.2500	0.1400
2021-06-30	近一年	19.2100	3.9600	15.2500	0.3900	0.2500	0.1400
2021-06-30	成立至今	20.2900	4.0900	16.2000	0.3700	0.2500	0.1200
2021-06-30	成立至今	20.2900	4.0900	16.2000	0.3700	0.2500	0.1200
2021-03-31	近三个月	0.7600	-0.6400	1.4000	0.3500	0.3100	0.0400
2021-03-31	近六个月	8.0900	2.3400	5.7500	0.4100	0.2700	0.1400
2021-03-31	成立至今	15.9900	2.7300	13.2600	0.4000	0.2600	0.1400
2020-12-31	近三个月	7.2700	3.0000	4.2700	0.4600	0.2100	0.2500
2020-12-31	近三个月	7.2700	3.0000	4.2700	0.4600	0.2100	0.2500
2020-12-31	近六个月	14.0700	3.2700	10.8000	0.4500	0.2500	0.2000
2020-12-31	近六个月	14.0700	3.2700	10.8000	0.4500	0.2500	0.2000
2020-12-31	成立至今	15.1100	3.3900	11.7200	0.4100	0.2400	0.1700
2020-12-31	成立至今	15.1100	3.3900	11.7200	0.4100	0.2400	0.1700
2020-09-30	近三个月	6.3400	0.2600	6.0800	0.4400	0.2800	0.1600
2020-09-30	成立至今	7.3100	0.3800	6.9300	0.3800	0.2600	0.1200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com