平安合享1年定开债(009166) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合享1年定开债(009166)

2026-10-12 1.0977

0.1368%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8100	1.1100	-0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2026-06-30	近三个月	0.8100	1.1100	-0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.7200	1.9000	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.7200	1.9000	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近一年	1.5300	1.6100	-0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2026-06-30	近一年	1.5300	1.6100	-0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2026-06-30	近三年	11.2200	11.9600	-0.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-06-30	近五年	19.4500	21.4500	-2.0000	0.0700	0.0600	0.0100
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2026-06-30	成立至今	21.7600	23.0400	-1.2800	0.0700	0.0600	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.9100	0.7800	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2026-03-31	近六个月	1.5400	1.3100	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2026-03-31	近一年	1.7200	2.0500	-0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2026-03-31	近三年	11.6100	12.4400	-0.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2026-03-31	近五年	20.2700	21.5000	-1.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2026-03-31	成立至今	20.7900	21.6800	-0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.6300	0.5200	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2025-12-31	近六个月	-0.1900	-0.2800	0.0900	0.0800	0.0600	0.0200
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2025-12-31	近一年	0.5500	0.7300	-0.1800	0.0800	0.0800	0.0000
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2025-12-31	近三年	11.3800	12.5600	-1.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	近五年	20.4700	21.5700	-1.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-12-31	成立至今	19.7000	20.7400	-1.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.8100	-0.8000	-0.0100	0.0900	0.0700	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.1800	0.7300	-0.5500	0.0900	0.0800	0.0100
2025-09-30	近一年	3.1300	2.7600	0.3700	0.1000	0.0900	0.0100
2025-09-30	近三年	10.1100	12.0000	-1.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	近五年	21.3700	22.3600	-0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2025-09-30	成立至今	18.9500	20.1200	-1.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2900	0.4600	-0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.0000	1.5400	-0.5400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2025-06-30	近六个月	0.7400	1.0200	-0.2800	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-06-30	近一年	4.6300	4.4700	0.1600	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-06-30	近三年	12.5000	14.4400	-1.9400	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-06-30	近五年	21.5400	22.6900	-1.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2025-06-30	成立至今	19.9300	21.0900	-1.1600	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.2500	-0.5200	0.2700	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近六个月	2.9500	2.0200	0.9300	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-03-31	近三年	12.6700	13.8100	-1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	成立至今	18.7400	19.2400	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三个月	3.2100	2.5400	0.6700	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三个月	3.2100	2.5400	0.6700	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.8600	3.4100	0.4500	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.8600	3.4100	0.4500	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	7.1400	6.9900	0.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近一年	7.1400	6.9900	0.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	13.5400	15.2400	-1.7000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	19.0400	19.8600	-0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.6200	0.8400	-0.2200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.1000	2.4600	-0.3600	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.6400	0.7900	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.6000	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.1600	3.4600	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.7000	5.4800	-0.7800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.4400	14.4200	-1.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.6200	15.9100	-1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6700	1.8300	-0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.9600	3.1500	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三个月	1.2700	1.3000	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4900	1.9500	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3900	4.4500	-1.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.8300	12.8100	-0.9800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.1100	12.0400	-0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2200	0.6500	-0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3800	2.2000	-0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三年	11.9500	12.6600	-0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	9.7200	10.6000	-0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3900	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.5400	-0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8700	2.4500	-0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7000	3.8600	-1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.9600	11.3500	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.4800	9.8900	-0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	9.4800	9.8900	-0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.7000	0.8900	-0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.5200	0.0200	-0.5400	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.8100	1.3800	-0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5000	3.1200	-0.6200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	成立至今	7.4700	7.2600	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3400	1.3600	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近一年	4.8000	4.2800	0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	8.0400	7.2500	0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.0100	0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6700	1.7200	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6700	1.7200	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.5700	4.4400	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.5700	4.4400	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	6.6000	5.8000	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	6.6000	5.8000	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7300	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.2300	1.8700	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	4.9400	4.6100	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.3900	4.7700	0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.7100	1.1400	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.7100	1.1400	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.8500	2.6800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.8500	2.6800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	5.5300	4.7300	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	5.5300	4.7300	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	4.8500	4.0100	0.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	4.8500	4.0100	0.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1300	1.5200	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.6500	2.6900	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近一年	5.1800	4.7600	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	3.0900	2.8500	0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3100	0.1900	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5000	1.1500	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5000	1.1500	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6000	2.0000	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6000	2.0000	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	3.3100	2.6500	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一年	3.3100	2.6500	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	成立至今	1.9400	1.3000	0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	1.9400	1.3000	0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近三个月	1.0800	0.8400	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.4700	2.0200	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.4300	0.1500	0.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3800	1.1700	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3800	1.1700	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.6400	-0.6800	0.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	-0.6400	-0.6800	0.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.6700	-0.5300	-0.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	-1.9900	-1.8300	-0.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0800	-0.6000	-0.4800	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	成立至今	-1.3300	-1.3100	-0.0200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	成立至今	-1.3300	-1.3100	-0.0200	0.1200	0.0900	0.0300

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