蜂巢添元纯债A(009252) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢添元纯债A(009252)

2026-09-24 1.0238

0.3234%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.5500	0.5700	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.5500	0.5700	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.3200	0.8800	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.3200	0.8800	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2026-06-30	近一年	1.8800	-0.1500	2.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.8800	-0.1500	2.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三年	8.6200	5.0200	3.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2026-06-30	近五年	16.6600	8.3500	8.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2026-06-30	成立至今	19.7900	9.6100	10.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.7600	0.3000	0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2026-03-31	近一年	2.1600	0.2000	1.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2025-12-31	近三个月	0.5500	0.1100	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.5500	-1.0200	1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近三年	10.6200	5.2800	5.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2025-12-31	近五年	17.2700	8.1300	9.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	18.2300	8.6500	9.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	0.0000	-1.1200	1.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.8300	-0.2100	1.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-09-30	近三年	8.5200	4.7300	3.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-09-30	近五年	17.5400	8.6400	8.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-06-30	近一个月	0.2400	0.2700	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2025-06-30	近一年	3.0300	2.1900	0.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2025-06-30	成立至今	17.5800	9.7700	7.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.2900	-0.8800	0.5900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.4800	2.1500	0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近一年	4.3900	4.2800	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	近三年	11.4600	7.0700	4.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-12-31	成立至今	16.9500	9.7200	7.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.8700	2.0900	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.4900	2.9200	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.1500	6.1800	4.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.1200	7.4200	6.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8200	0.7700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.8300	1.9500	2.8800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9100	0.0800	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1700	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	2.0500	0.3000	1.7500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	9.0700	3.5200	5.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.3600	-0.4100	-0.9500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.2000	0.2500	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8500	0.7100	1.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.8700	3.2100	3.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1800	0.6600	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5200	0.9700	1.5500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-09-30	成立至今	8.3500	3.6300	4.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.1600	0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.3100	1.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0600	0.4600	1.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2900	1.7700	2.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.2900	1.7700	2.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	成立至今	7.0900	2.9500	4.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	成立至今	7.0900	2.9500	4.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7200	0.1500	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8700	0.7100	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.9300	1.8900	2.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.6900	2.6300	3.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1400	0.5600	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1400	0.5600	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1900	1.3000	0.8900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1900	1.3000	0.8900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.0800	1.9800	2.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.0800	1.9800	2.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	4.9300	2.4800	2.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	4.9300	2.4800	2.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0400	0.7400	0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0300	1.1800	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.7200	2.0100	1.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	成立至今	3.7500	1.9100	1.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1500	-0.0100	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4300	0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4300	0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8400	0.6700	1.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8400	0.6700	1.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.6800	1.1600	1.5200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.6800	1.1600	1.5200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8600	0.2400	0.6200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6600	0.8200	0.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.6900	0.7200	0.9700	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.5900	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.5900	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	0.8200	0.4800	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.8200	0.4800	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200

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