英大安惠纯债A(009298) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大安惠纯债A(009298)

2026-09-16 1.0845

0.0184%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.4100	0.9100	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2026-06-30	近一年	0.5500	-0.5600	1.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2026-06-30	近三年	5.4000	5.1200	0.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2026-06-30	近五年	11.2400	8.4800	2.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-06-30	成立至今	14.3800	6.1200	8.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.6800	0.2900	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2025-12-31	近三个月	0.2700	0.0400	0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
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2025-12-31	近六个月	-0.8500	-1.4500	0.6000	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-12-31	成立至今	12.7900	5.1600	7.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	-1.1200	-1.5000	0.3800	0.1000	0.0700	0.0300
2025-09-30	近六个月	-0.2000	-0.4500	0.2500	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-09-30	成立至今	12.4900	5.1100	7.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-06-30	近一年	1.9900	2.3600	-0.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
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2025-06-30	近三年	7.2700	7.1300	0.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.7400	2.5000	-0.7600	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	3.4100	4.9800	-1.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	8.5600	7.6900	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	13.4700	6.8600	6.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.6400	2.4200	-0.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.4700	6.5800	1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	11.5300	4.2500	7.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.6300	2.0600	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.7300	1.7900	7.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	8.9500	0.9600	7.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.5200	0.9500	7.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.9200	-0.2700	7.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	7.0700	0.3400	6.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4600	0.3800	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4600	0.3800	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.1300	1.8300	1.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.1300	1.8300	1.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	6.0500	-0.3900	6.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	6.0500	-0.3900	6.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3400	0.6900	0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.2000	1.9900	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	5.1000	-0.6800	5.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7900	0.6000	0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7900	0.6000	0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.6500	1.4400	0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.6500	1.4400	0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.0000	2.1000	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.0000	2.1000	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	4.5200	-0.7700	5.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	4.5200	-0.7700	5.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.8300	1.2800	0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	4.0600	2.1300	1.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	3.7000	-1.3700	5.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4500	0.5200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4500	0.5200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3300	0.6500	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3300	0.6500	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	2.8300	-2.1800	5.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.8300	-2.1800	5.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3500	0.2000	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1900	0.8400	1.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	成立至今	1.8400	-2.6200	4.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.8300	0.6400	1.1900	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.8300	0.6400	1.1900	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.3000	-0.8500	2.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3000	-0.8500	2.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	1.4800	-2.8100	4.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4800	-2.8100	4.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5200	-1.4800	0.9600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.3400	-3.4300	3.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一个月	0.1000	-0.9400	1.0400	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	成立至今	0.1800	-1.9800	2.1600	0.0200	0.1100	-0.0900
2020-06-30	成立至今	0.1800	-1.9800	2.1600	0.0200	0.1100	-0.0900

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