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中信保诚中债1-3年农发行A(009320)

2022-10-11     1.21140.0000%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2022-09-30近三个月0.81000.06000.75000.05000.04000.0100
2022-09-30近六个月1.71000.13001.58000.05000.05000.0000
2022-09-30近一年3.3200-0.16003.48000.06000.06000.0000
2022-09-30成立至今21.1000-1.450022.55000.42000.06000.3600
2022-06-30近一个月0.17000.13000.04000.04000.02000.0200
2022-06-30近三个月0.90000.07000.83000.05000.05000.0000
2022-06-30近三个月0.90000.07000.83000.05000.05000.0000
2022-06-30近六个月1.3000-0.91002.21000.06000.0700-0.0100
2022-06-30近六个月1.3000-0.91002.21000.06000.0700-0.0100
2022-06-30近一年3.3600-0.10003.46000.05000.0600-0.0100
2022-06-30近一年3.3600-0.10003.46000.05000.0600-0.0100
2022-06-30成立至今20.1300-1.510021.64000.45000.06000.3900
2022-06-30成立至今20.1300-1.510021.64000.45000.06000.3900
2022-03-31近三个月0.4000-0.98001.38000.07000.0900-0.0200
2022-03-31近六个月1.5800-0.29001.87000.06000.06000.0000
2022-03-31近一年3.5500-0.23003.78000.05000.0600-0.0100
2022-03-31成立至今19.0600-1.580020.64000.47000.06000.4100
2021-12-31近三个月1.18000.70000.48000.05000.03000.0200
2021-12-31近三个月1.18000.70000.48000.05000.03000.0200
2021-12-31近六个月2.04000.81001.23000.04000.04000.0000
2021-12-31近六个月2.04000.81001.23000.04000.04000.0000
2021-12-31近一年3.54000.05003.49000.04000.0600-0.0200
2021-12-31近一年3.54000.05003.49000.04000.0600-0.0200
2021-12-31成立至今18.5900-0.610019.20000.51000.06000.4500
2021-12-31成立至今18.5900-0.610019.20000.51000.06000.4500
2021-09-30近三个月0.85000.12000.73000.03000.0400-0.0100
2021-09-30近六个月1.94000.06001.88000.03000.0500-0.0200
2021-09-30近一年16.99000.210016.78000.64000.06000.5800
2021-09-30成立至今17.2100-1.290018.50000.55000.06000.4900
2021-06-30近一个月0.27000.20000.07000.05000.02000.0300
2021-06-30近三个月1.0800-0.05001.13000.03000.0500-0.0200
2021-06-30近三个月1.0800-0.05001.13000.03000.0500-0.0200
2021-06-30近六个月1.4700-0.75002.22000.04000.0700-0.0300
2021-06-30近六个月1.4700-0.75002.22000.04000.0700-0.0300
2021-06-30近一年16.1200-0.520016.64000.64000.06000.5800
2021-06-30近一年16.1200-0.520016.64000.64000.06000.5800
2021-06-30成立至今16.2200-1.410017.63000.61000.06000.5500
2021-06-30成立至今16.2200-1.410017.63000.61000.06000.5500
2021-03-31近三个月0.3800-0.70001.08000.05000.0800-0.0300
2021-03-31近六个月14.76000.140014.62000.92000.07000.8500
2021-03-31成立至今14.9800-1.360016.34000.70000.07000.6300
2020-12-31近三个月14.32000.850013.47001.29000.05001.2400
2020-12-31近三个月14.32000.850013.47001.29000.05001.2400
2020-12-31近六个月14.44000.230014.21000.89000.05000.8400
2020-12-31近六个月14.44000.230014.21000.89000.05000.8400
2020-12-31成立至今14.5400-0.660015.20000.82000.06000.7600
2020-12-31成立至今14.5400-0.660015.20000.82000.06000.7600
2020-09-30近三个月0.1000-0.61000.71000.03000.0500-0.0200
2020-09-30成立至今0.1900-1.50001.69000.02000.0700-0.0500