万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)

2026-09-11 1.1090

-0.0631%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.5300	0.6200	-0.0900	0.1000	0.0400	0.0600
2026-06-30	近三个月	0.5300	0.6200	-0.0900	0.1000	0.0400	0.0600
2026-06-30	近六个月	0.7300	0.9100	-0.1800	0.1200	0.0400	0.0800
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2026-06-30	近一年	0.3200	-0.5600	0.8800	0.1000	0.0600	0.0400
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2026-06-30	近三年	6.6000	5.1200	1.4800	0.1300	0.0800	0.0500
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2026-06-30	近五年	13.5400	8.4800	5.0600	0.1100	0.0700	0.0400
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2026-06-30	成立至今	16.8100	6.8600	9.9500	0.1000	0.0700	0.0300
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2026-03-31	近三个月	0.2100	0.2900	-0.0800	0.1400	0.0400	0.1000
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2025-12-31	近三个月	0.3800	0.0400	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2025-12-31	近三年	7.4900	5.4400	2.0500	0.1200	0.0700	0.0500
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2025-12-31	成立至今	15.9600	5.9000	10.0600	0.1000	0.0700	0.0300
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2025-09-30	近三个月	-0.8000	-1.5000	0.7000	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-06-30	近三个月	2.6100	1.0600	1.5500	0.1700	0.1000	0.0700
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2024-12-31	近六个月	2.4600	2.5000	-0.0400	0.1600	0.1000	0.0600
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2022-06-30	近一年	4.3500	1.8300	2.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.3500	1.8300	2.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	7.3500	0.3100	7.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	7.3500	0.3100	7.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8400	0.6900	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.5300	1.9900	2.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	6.6900	0.0100	6.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3500	0.6000	0.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3500	0.6000	0.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.2000	1.4400	1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.2000	1.4400	1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	4.9100	2.1000	2.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	4.9100	2.1000	2.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	6.1700	-0.0800	6.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	6.1700	-0.0800	6.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.8200	0.8300	0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.6300	1.2800	1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	4.3200	2.1300	2.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	成立至今	4.7600	-0.6800	5.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	-0.0500	-0.0400	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7900	0.4500	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7900	0.4500	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6600	0.6500	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6600	0.6500	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7200	-0.2000	2.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7200	-0.2000	2.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.8800	-1.4900	4.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.8800	-1.4900	4.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8600	0.2000	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6400	0.8400	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	成立至今	2.0700	-1.9400	4.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0400	-0.8500	1.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0400	-0.8500	1.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.2000	-2.1300	3.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	1.2000	-2.1300	3.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.2600	-1.4800	1.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	0.4200	-2.7500	3.1700	0.0400	0.0900	-0.0500

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