前海联合添泽债券C(009350)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2026-11-05 1.2221

0.0819%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.4800	0.5200	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2026-09-30	近六个月	1.0500	1.1300	-0.0800	0.0600	0.0300	0.0300
2026-09-30	近一年	1.5100	1.4800	0.0300	0.1400	0.0400	0.1000
2026-09-30	近三年	17.4100	5.6100	11.8000	0.2200	0.0700	0.1500
2026-09-30	近五年	24.7100	8.1400	16.5700	0.1800	0.0600	0.1200
2026-09-30	成立至今	28.0000	8.5200	19.4800	0.1600	0.0600	0.1000
2026-06-30	近三个月	0.5700	0.6100	-0.0400	0.0800	0.0400	0.0400
2026-06-30	近三个月	0.5700	0.6100	-0.0400	0.0800	0.0400	0.0400
2026-06-30	近六个月	1.3000	0.9000	0.4000	0.1700	0.0400	0.1300
2026-06-30	近六个月	1.3000	0.9000	0.4000	0.1700	0.0400	0.1300
2026-06-30	近一年	2.9200	-0.4500	3.3700	0.2000	0.0500	0.1500
2026-06-30	近一年	2.9200	-0.4500	3.3700	0.2000	0.0500	0.1500
2026-06-30	近三年	17.5400	5.1000	12.4400	0.2200	0.0700	0.1500
2026-06-30	近三年	17.5400	5.1000	12.4400	0.2200	0.0700	0.1500
2026-06-30	近五年	25.2600	8.4500	16.8100	0.1800	0.0600	0.1200
2026-06-30	近五年	25.2600	8.4500	16.8100	0.1800	0.0600	0.1200
2026-06-30	成立至今	27.3900	7.9700	19.4200	0.1600	0.0600	0.1000
2026-06-30	成立至今	27.3900	7.9700	19.4200	0.1600	0.0600	0.1000
2026-03-31	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.2300	0.0400	0.1900
2026-03-31	近六个月	0.4500	0.3500	0.1000	0.1900	0.0500	0.1400
2026-03-31	近一年	4.4200	-0.0400	4.4600	0.2300	0.0700	0.1600
2026-03-31	近三年	17.9200	5.4100	12.5100	0.2200	0.0700	0.1500
2026-03-31	近五年	25.8700	8.2800	17.5900	0.1800	0.0600	0.1200
2026-03-31	成立至今	26.6700	7.3100	19.3600	0.1600	0.0600	0.1000
2025-12-31	近三个月	-0.2700	0.0600	-0.3300	0.1500	0.0500	0.1000
2025-12-31	近三个月	-0.2700	0.0600	-0.3300	0.1500	0.0500	0.1000
2025-12-31	近六个月	1.5900	-1.3400	2.9300	0.2200	0.0600	0.1600
2025-12-31	近六个月	1.5900	-1.3400	2.9300	0.2200	0.0600	0.1600
2025-12-31	近一年	4.8400	-1.4400	6.2800	0.2200	0.0800	0.1400
2025-12-31	近一年	4.8400	-1.4400	6.2800	0.2200	0.0800	0.1400
2025-12-31	近三年	18.9800	5.4000	13.5800	0.2100	0.0700	0.1400
2025-12-31	近三年	18.9800	5.4000	13.5800	0.2100	0.0700	0.1400
2025-12-31	近五年	25.4300	8.1900	17.2400	0.1700	0.0600	0.1100
2025-12-31	近五年	25.4300	8.1900	17.2400	0.1700	0.0600	0.1100
2025-12-31	成立至今	25.7500	7.0000	18.7500	0.1600	0.0600	0.1000
2025-12-31	成立至今	25.7500	7.0000	18.7500	0.1600	0.0600	0.1000
2025-09-30	近三个月	1.8700	-1.4000	3.2700	0.2600	0.0700	0.1900
2025-09-30	近六个月	3.9500	-0.3900	4.3400	0.2600	0.0800	0.1800
2025-09-30	近一年	10.8500	0.6100	10.2400	0.2800	0.0900	0.1900
2025-09-30	近三年	18.4300	4.7600	13.6700	0.2100	0.0700	0.1400
2025-09-30	近五年	26.7600	8.8000	17.9600	0.1700	0.0600	0.1100
2025-09-30	成立至今	26.1000	6.9400	19.1600	0.1600	0.0600	0.1000
2025-06-30	近一个月	1.4600	0.3000	1.1600	0.1400	0.0300	0.1100
2025-06-30	近三个月	2.0400	1.0300	1.0100	0.2500	0.0900	0.1600
2025-06-30	近三个月	2.0400	1.0300	1.0100	0.2500	0.0900	0.1600
2025-06-30	近六个月	3.1900	-0.0900	3.2800	0.2200	0.1000	0.1200
2025-06-30	近六个月	3.1900	-0.0900	3.2800	0.2200	0.1000	0.1200
2025-06-30	近一年	10.3800	2.3200	8.0600	0.2900	0.1000	0.1900
2025-06-30	近一年	10.3800	2.3200	8.0600	0.2900	0.1000	0.1900
2025-06-30	近三年	16.7300	7.0100	9.7200	0.1900	0.0700	0.1200
2025-06-30	近三年	16.7300	7.0100	9.7200	0.1900	0.0700	0.1200
2025-06-30	近五年	23.7700	8.8200	14.9500	0.1600	0.0600	0.1000
2025-06-30	成立至今	23.7800	8.4600	15.3200	0.1500	0.0600	0.0900
2025-06-30	成立至今	23.7800	8.4600	15.3200	0.1500	0.0600	0.0900
2025-03-31	近三个月	1.1300	-1.1100	2.2400	0.1800	0.1100	0.0700
2025-03-31	近六个月	6.6300	1.0100	5.6200	0.3100	0.1000	0.2100
2025-03-31	近一年	9.1200	2.3100	6.8100	0.2800	0.0900	0.1900
2025-03-31	近三年	16.1400	6.2300	9.9100	0.1800	0.0700	0.1100
2025-03-31	成立至今	21.3000	7.3500	13.9500	0.1500	0.0600	0.0900
2024-12-31	近三个月	5.4400	2.1400	3.3000	0.4000	0.0900	0.3100
2024-12-31	近三个月	5.4400	2.1400	3.3000	0.4000	0.0900	0.3100
2024-12-31	近六个月	6.9600	2.4100	4.5500	0.3500	0.1000	0.2500
2024-12-31	近六个月	6.9600	2.4100	4.5500	0.3500	0.1000	0.2500
2024-12-31	近一年	9.8300	4.8000	5.0300	0.2700	0.0800	0.1900
2024-12-31	近一年	9.8300	4.8000	5.0300	0.2700	0.0800	0.1900
2024-12-31	近三年	15.0600	7.5400	7.5200	0.1800	0.0600	0.1200
2024-12-31	近三年	15.0600	7.5400	7.5200	0.1800	0.0600	0.1200
2024-12-31	成立至今	19.9500	8.5600	11.3900	0.1500	0.0600	0.0900
2024-12-31	成立至今	19.9500	8.5600	11.3900	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	近三个月	1.4400	0.2600	1.1800	0.3000	0.1000	0.2000
2024-09-30	近六个月	2.3300	1.2900	1.0400	0.2400	0.0800	0.1600
2024-09-30	近一年	4.3500	3.4300	0.9200	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三年	10.8300	5.9100	4.9200	0.1400	0.0600	0.0800
2024-09-30	成立至今	13.7600	6.2800	7.4800	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.9900	0.6300	-1.6200	0.2200	0.0300	0.1900
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0200	-0.1400	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0200	-0.1400	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.3400	0.3400	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.3400	0.3400	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近一年	3.4800	3.1800	0.3000	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	近一年	3.4800	3.1800	0.3000	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	近三年	10.2700	6.4800	3.7900	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近三年	10.2700	6.4800	3.7900	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	成立至今	12.1400	6.0000	6.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	12.1400	6.0000	6.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.7900	1.3000	0.4900	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近六个月	1.9700	2.1100	-0.1400	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近一年	3.4900	3.0700	0.4200	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近三年	10.4700	5.8700	4.6000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	11.1700	4.9300	6.2400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.1800	0.8000	-0.6200	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.1800	0.8000	-0.6200	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近六个月	0.7700	0.8300	-0.0600	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近六个月	0.7700	0.8300	-0.0600	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近一年	3.3400	2.0400	1.3000	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近一年	3.3400	2.0400	1.3000	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近三年	8.9300	4.7300	4.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	8.9300	4.7300	4.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	9.2200	3.5800	5.6400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	9.2200	3.5800	5.6400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.5900	0.0300	0.5600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.4800	0.9400	0.5400	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近一年	2.3800	0.6700	1.7100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三年	9.5900	4.5500	5.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	9.0200	2.7600	6.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1700	0.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.9100	-0.0200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.9100	-0.0200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.5400	1.2000	1.3400	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.5400	1.2000	1.3400	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近一年	2.2000	1.3600	0.8400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	2.2000	1.3600	0.8400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	8.3600	3.0700	5.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	8.3600	3.0700	5.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	8.3800	2.7300	5.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	8.3800	2.7300	5.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.6400	0.2900	1.3500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.8800	-0.2700	1.1500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	2.8400	0.7400	2.1000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	成立至今	7.4200	1.8100	5.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7400	-0.5500	-0.1900	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.7400	-0.5500	-0.1900	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.3300	0.1600	-0.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.3300	0.1600	-0.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	1.3800	0.5600	0.8200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.3800	0.5600	0.8200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	5.6900	1.5200	4.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	5.6900	1.5200	4.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.4100	0.7100	-0.3000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9400	1.0100	0.9300	0.0800	0.0400	0.0400
2022-09-30	近一年	3.7400	1.7200	2.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	成立至今	6.4800	2.0800	4.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.6800	-0.2200	0.9000	0.0800	0.0300	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.5200	0.3000	1.2200	0.0900	0.0400	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.5200	0.3000	1.2200	0.0900	0.0400	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.7200	0.4000	1.3200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.7200	0.4000	1.3200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	4.2700	1.8100	2.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	4.2700	1.8100	2.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	6.0400	1.3600	4.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	6.0400	1.3600	4.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.1900	0.1000	0.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7600	0.7000	1.0600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近一年	3.8000	1.9600	1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.4500	1.0600	3.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5700	0.5900	0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5700	0.5900	0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5100	1.4100	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5100	1.4100	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.9800	2.0700	1.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近一年	3.9800	2.0700	1.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.2500	0.9500	3.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.2500	0.9500	3.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9200	0.8100	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.0000	1.2600	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	3.1800	2.1000	1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.6400	0.3600	2.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0300	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0600	0.4500	0.6100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0600	0.4500	0.6100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4400	0.6600	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4400	0.6600	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	1.6900	-0.1200	1.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	1.6900	-0.1200	1.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.7000	-0.4500	2.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	1.7000	-0.4500	2.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3700	0.2100	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.1600	0.8400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.6300	-0.8900	1.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2500	-0.7700	1.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.2500	-0.7700	1.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.2600	-1.1000	1.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	0.2600	-1.1000	1.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5300	-1.3900	0.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.5200	-1.7100	1.1900	0.0700	0.0800	-0.0100