兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)

2025-07-28 1.0939

0.0274%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.6900	1.1200	0.5700	0.3700	0.0800	0.2900
2025-06-30	近六个月	5.1300	-0.0600	5.1900	0.3700	0.1000	0.2700
2025-06-30	近一年	8.8800	3.6700	5.2100	0.4600	0.1300	0.3300
2025-06-30	近三年	6.2100	5.4500	0.7600	0.3200	0.1100	0.2100
2025-06-30	成立至今	8.6500	8.4800	0.1700	0.3100	0.1200	0.1900
2025-03-31	近三个月	3.3800	-1.1700	4.5500	0.3800	0.1200	0.2600
2025-03-31	近六个月	6.0400	0.6900	5.3500	0.5000	0.1600	0.3400
2025-03-31	近一年	7.6500	3.2900	4.3600	0.4400	0.1300	0.3100
2025-03-31	近三年	5.7600	5.2500	0.5100	0.3200	0.1100	0.2100
2025-03-31	成立至今	6.8400	7.2800	-0.4400	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近三个月	2.5800	1.8800	0.7000	0.6000	0.1800	0.4200
2024-12-31	近三个月	2.5800	1.8800	0.7000	0.6000	0.1800	0.4200
2024-12-31	近六个月	3.5700	3.7300	-0.1600	0.5300	0.1600	0.3700
2024-12-31	近六个月	3.5700	3.7300	-0.1600	0.5300	0.1600	0.3700
2024-12-31	近一年	3.8800	6.1300	-2.2500	0.4200	0.1300	0.2900
2024-12-31	近一年	3.8800	6.1300	-2.2500	0.4200	0.1300	0.2900
2024-12-31	近三年	-2.6900	4.9800	-7.6700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	近三年	-2.6900	4.9800	-7.6700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	成立至今	3.3500	8.5500	-5.2000	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	成立至今	3.3500	8.5500	-5.2000	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	近三个月	0.9600	1.8100	-0.8500	0.4600	0.1300	0.3300
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.5800	-1.0700	0.3700	0.1100	0.2600
2024-09-30	近一年	0.7500	4.2000	-3.4500	0.3200	0.1000	0.2200
2024-09-30	近三年	-2.7900	3.7700	-6.5600	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	成立至今	0.7500	6.5400	-5.7900	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近一个月	-0.4800	0.2500	-0.7300	0.2600	0.0500	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.7500	-0.2100	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.7500	-0.2100	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近六个月	0.3000	2.3100	-2.0100	0.2600	0.0900	0.1700
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2024-06-30	近一年	-1.0300	1.9600	-2.9900	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近一年	-1.0300	1.9600	-2.9900	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近三年	-3.6100	2.0000	-5.6100	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	-3.6100	2.0000	-5.6100	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	成立至今	-0.2100	4.6400	-4.8500	0.2500	0.1100	0.1400
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2024-03-31	近三个月	-0.2400	1.5500	-1.7900	0.3000	0.1100	0.1900
2024-03-31	近六个月	-0.7500	1.5800	-2.3300	0.2500	0.1000	0.1500
2024-03-31	近一年	-0.7300	1.5400	-2.2700	0.2200	0.0900	0.1300
2024-03-31	近三年	-2.0100	2.0300	-4.0400	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	成立至今	-0.7500	3.8700	-4.6200	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.5100	0.0300	-0.5400	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.5100	0.0300	-0.5400	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.3300	-0.3500	-0.9800	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	近一年	0.8200	0.7100	0.1100	0.1900	0.0900	0.1000
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2023-12-31	近三年	-2.0800	0.4000	-2.4800	0.2500	0.1200	0.1300
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2023-12-31	成立至今	-0.5100	2.2800	-2.7900	0.2500	0.1200	0.1300
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2023-09-30	近三个月	-0.8200	-0.3700	-0.4500	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近六个月	0.0200	-0.0400	0.0600	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近一年	0.7300	0.3600	0.3700	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	近三年	0.0600	2.2700	-2.2100	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	0.0000	2.2500	-2.2500	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近一个月	1.0100	0.2800	0.7300	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.8500	0.3300	0.5200	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.8500	0.3300	0.5200	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.1800	1.0600	1.1200	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.1800	1.0600	1.1200	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一年	-1.4400	-0.2300	-1.2100	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	近一年	-1.4400	-0.2300	-1.2100	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	成立至今	0.8300	2.6300	-1.8000	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	成立至今	0.8300	2.6300	-1.8000	0.2600	0.1200	0.1400
2023-03-31	近三个月	1.3200	0.7300	0.5900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-03-31	近六个月	0.7100	0.4000	0.3100	0.2300	0.1100	0.1200
2023-03-31	近一年	-1.0300	0.3600	-1.3900	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	成立至今	-0.0200	2.3000	-2.3200	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.6000	-0.3200	-0.2800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.6000	-0.3200	-0.2800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近六个月	-3.5400	-1.2800	-2.2600	0.2300	0.1100	0.1200
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2022-12-31	近一年	-7.0900	-1.7800	-5.3100	0.3000	0.1300	0.1700
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2022-12-31	成立至今	-1.3200	1.5500	-2.8700	0.2700	0.1300	0.1400
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2022-09-30	近三个月	-2.9500	-0.9600	-1.9900	0.2100	0.1000	0.1100
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2022-09-30	近一年	-4.2100	-0.7600	-3.4500	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	成立至今	-0.7200	1.8800	-2.6000	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	近一个月	1.5800	0.7200	0.8600	0.2700	0.1000	0.1700
2022-06-30	近三个月	1.2700	0.9300	0.3400	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近三个月	1.2700	0.9300	0.3400	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近六个月	-3.6800	-0.5100	-3.1700	0.3600	0.1500	0.2100
2022-06-30	近六个月	-3.6800	-0.5100	-3.1700	0.3600	0.1500	0.2100
2022-06-30	近一年	-1.1900	0.2800	-1.4700	0.3000	0.1300	0.1700
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2022-06-30	成立至今	2.3000	2.8700	-0.5700	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	成立至今	2.3000	2.8700	-0.5700	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三个月	-4.8900	-1.4200	-3.4700	0.3800	0.1600	0.2200
2022-03-31	近六个月	-2.5300	-0.7200	-1.8100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	近一年	-0.2700	0.1300	-0.4000	0.2800	0.1200	0.1600
2022-03-31	成立至今	1.0200	1.9300	-0.9100	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.4800	0.7100	1.7700	0.2100	0.0900	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.4800	0.7100	1.7700	0.2100	0.0900	0.1200
2021-12-31	近六个月	2.5900	0.7900	1.8000	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近六个月	2.5900	0.7900	1.8000	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近一年	4.5400	1.5000	3.0400	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近一年	4.5400	1.5000	3.0400	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	成立至今	6.2100	3.4000	2.8100	0.2400	0.1200	0.1200
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2021-09-30	近三个月	0.1100	0.0800	0.0300	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	近六个月	2.3200	0.8500	1.4700	0.2500	0.1200	0.1300
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2021-06-30	近一个月	-0.1700	-0.2400	0.0700	0.1900	0.0900	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.2100	0.7700	1.4400	0.2300	0.1000	0.1300
2021-06-30	近三个月	2.2100	0.7700	1.4400	0.2300	0.1000	0.1300
2021-06-30	近六个月	1.9000	0.7000	1.2000	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	近六个月	1.9000	0.7000	1.2000	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	成立至今	3.5300	2.5900	0.9400	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	成立至今	3.5300	2.5900	0.9400	0.2500	0.1300	0.1200
2021-03-31	近三个月	-0.3100	-0.0700	-0.2400	0.3200	0.1700	0.1500
2021-03-31	近六个月	1.3500	1.8200	-0.4700	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	成立至今	1.2900	1.8000	-0.5100	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近三个月	1.6600	1.8900	-0.2300	0.1800	0.1100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.6600	1.8900	-0.2300	0.1800	0.1100	0.0700
2020-12-31	成立至今	1.6000	1.8700	-0.2700	0.1700	0.1000	0.0700
2020-12-31	成立至今	1.6000	1.8700	-0.2700	0.1700	0.1000	0.0700

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