() - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

()

%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.7500	-1.5000	0.7500	0.0900	0.0700	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.3300	-0.4500	0.7800	0.0900	0.0900	0.0000
2025-09-30	近一年	1.8500	0.5700	1.2800	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-09-30	近三年	8.1100	4.7600	3.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-09-30	成立至今	17.9100	8.5900	9.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2025-06-30	近一个月	0.3900	0.3100	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近六个月	0.4200	-0.1400	0.5600	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-06-30	近六个月	0.4200	-0.1400	0.5600	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-06-30	近一年	3.2400	2.3600	0.8800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近一年	3.2400	2.3600	0.8800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近三年	10.0500	7.1300	2.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2025-06-30	近三年	10.0500	7.1300	2.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2025-06-30	成立至今	18.8000	10.2400	8.5600	0.1000	0.0700	0.0300
2025-06-30	成立至今	18.8000	10.2400	8.5600	0.1000	0.0700	0.0300
2025-03-31	近三个月	-0.6600	-1.1900	0.5300	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.5100	1.0200	0.4900	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.3900	2.3500	1.0400	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	9.7100	6.3100	3.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	17.5200	9.0800	8.4400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.2300	-0.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.2300	-0.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.8100	2.5000	0.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.8100	2.5000	0.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.5500	4.9800	0.5700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.5500	4.9800	0.5700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.9700	7.6900	3.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三年	10.9700	7.6900	3.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	18.3100	10.3900	7.9200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	18.3100	10.3900	7.9200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.2600	0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.0600	3.5300	0.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.5700	5.9700	6.6000	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	15.7700	7.9800	7.7900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.0600	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.0600	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6600	2.4200	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6600	2.4200	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.8400	3.2700	0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.8400	3.2700	0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	13.1100	6.5800	6.5300	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近三年	13.1100	6.5800	6.5300	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	成立至今	15.0700	7.7000	7.3700	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	成立至今	15.0700	7.7000	7.3700	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.4200	1.3500	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1700	2.1800	-0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7300	3.1500	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	12.3600	5.9400	6.4200	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	成立至今	13.6700	6.5800	7.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7500	2.0600	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7500	2.0600	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	11.4400	4.7400	6.7000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三年	11.4400	4.7400	6.7000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	成立至今	12.0800	5.1600	6.9200	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	成立至今	12.0800	5.1600	6.9200	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5300	0.9500	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0100	0.6200	1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	11.2600	4.3000	6.9600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5800	1.2200	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5800	1.2200	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.6500	1.3500	1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.6500	1.3500	1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	10.8100	4.2900	6.5200	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	成立至今	10.8100	4.2900	6.5200	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4700	-0.3200	0.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3000	0.7000	1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	9.5800	3.3200	6.2600	0.1200	0.0500	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0600	0.1200	0.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0600	0.1200	0.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3200	0.5100	1.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3200	0.5100	1.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	9.0900	3.0300	6.0600	0.1300	0.0500	0.0800
2022-12-31	成立至今	9.0900	3.0300	6.0600	0.1300	0.0500	0.0800
2022-09-30	近三个月	1.0400	0.7300	0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8200	1.0300	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	6.0500	1.7300	4.3200	0.1700	0.0500	0.1200
2022-09-30	成立至今	9.0700	3.6500	5.4200	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2500	0.3800	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2500	0.3800	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	6.1100	1.8300	4.2800	0.1700	0.0500	0.1200
2022-06-30	近一年	6.1100	1.8300	4.2800	0.1700	0.0500	0.1200
2022-06-30	成立至今	7.9500	2.9000	5.0500	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	成立至今	7.9500	2.9000	5.0500	0.1400	0.0500	0.0900
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	4.1600	0.6900	3.4700	0.2500	0.0600	0.1900
2022-03-31	近一年	5.8800	1.9900	3.8900	0.1700	0.0500	0.1200
2022-03-31	成立至今	7.1200	2.6000	4.5200	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三个月	3.6700	0.6000	3.0700	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近三个月	3.6700	0.6000	3.0700	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近六个月	4.8000	1.4400	3.3600	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近六个月	4.8000	1.4400	3.3600	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近一年	6.0000	2.1000	3.9000	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	6.0000	2.1000	3.9000	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	成立至今	6.6100	2.5100	4.1000	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	成立至今	6.6100	2.5100	4.1000	0.1600	0.0500	0.1100
2021-09-30	近三个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.6500	1.2800	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	2.8400	1.9000	0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5500	0.4500	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5500	0.4500	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.1400	0.6500	0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1400	0.6500	0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	1.7300	1.0600	0.6700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	1.7300	1.0600	0.6700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5900	0.2000	0.3900	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	成立至今	1.1700	0.6000	0.5700	0.0700	0.0500	0.0200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com