平安惠盈纯债C(009403)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.2570

-0.0795%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7200	0.6700	0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2026-06-30	近三个月	0.7200	0.6700	0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2026-06-30	近六个月	1.5400	1.3400	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2026-06-30	近六个月	1.5400	1.3400	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2026-06-30	近一年	2.2000	2.7000	-0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2026-06-30	近一年	2.2000	2.7000	-0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2026-06-30	近三年	8.6400	8.1000	0.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2026-06-30	近三年	8.6400	8.1000	0.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2026-06-30	近五年	17.9800	13.5000	4.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2026-06-30	近五年	17.9800	13.5000	4.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2026-06-30	成立至今	18.0900	16.7000	1.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2026-06-30	成立至今	18.0900	16.7000	1.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2026-03-31	近三个月	0.8100	0.5800	0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2026-03-31	近六个月	1.7200	1.1900	0.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2026-03-31	近一年	2.7300	2.4100	0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2026-03-31	近三年	9.4400	7.6100	1.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2026-03-31	近五年	18.2200	13.3500	4.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2026-03-31	成立至今	17.2400	16.2600	0.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2025-12-31	近三个月	0.9000	0.6000	0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2025-12-31	近三个月	0.9000	0.6000	0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2025-12-31	近六个月	0.6500	1.2100	-0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2025-12-31	近六个月	0.6500	1.2100	-0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2025-12-31	近一年	1.4000	2.4300	-1.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2025-12-31	近一年	1.4000	2.4300	-1.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2025-12-31	近三年	10.9600	7.6600	3.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2025-12-31	近三年	10.9600	7.6600	3.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2025-12-31	近五年	18.2600	13.4400	4.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2025-12-31	近五年	18.2600	13.4400	4.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2025-12-31	成立至今	16.2900	15.5900	0.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2025-12-31	成立至今	16.2900	15.5900	0.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2025-09-30	近三个月	-0.2400	0.6000	-0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2025-09-30	近六个月	0.9900	1.2100	-0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2025-09-30	近一年	2.1700	2.4400	-0.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2025-09-30	近三年	8.2500	7.7100	0.5400	0.0800	0.0100	0.0700
2025-09-30	近五年	17.7600	13.5300	4.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2025-09-30	成立至今	15.2600	14.9000	0.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2025-06-30	近一个月	0.3300	0.2000	0.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2025-06-30	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2025-06-30	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2025-06-30	近六个月	0.7400	1.2000	-0.4600	0.0800	0.0100	0.0700
2025-06-30	近六个月	0.7400	1.2000	-0.4600	0.0800	0.0100	0.0700
2025-06-30	近一年	1.7400	2.4600	-0.7200	0.1000	0.0100	0.0900
2025-06-30	近一年	1.7400	2.4600	-0.7200	0.1000	0.0100	0.0900
2025-06-30	近三年	9.4600	7.7600	1.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2025-06-30	近三年	9.4600	7.7600	1.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2025-06-30	近五年	17.6100	13.6300	3.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2025-06-30	成立至今	15.5400	14.2100	1.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2025-06-30	成立至今	15.5400	14.2100	1.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2025-03-31	近三个月	-0.4900	0.6000	-1.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2025-03-31	近六个月	1.1700	1.2200	-0.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2025-03-31	近一年	2.1000	2.4700	-0.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2025-03-31	近三年	9.3700	7.8100	1.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2025-03-31	成立至今	14.1300	13.5200	0.6100	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.6700	0.6200	1.0500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近三个月	1.6700	0.6200	1.0500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近六个月	1.0000	1.2400	-0.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近六个月	1.0000	1.2400	-0.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近一年	3.9100	2.4900	1.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近一年	3.9100	2.4900	1.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近三年	10.3000	7.8600	2.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近三年	10.3000	7.8600	2.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	成立至今	14.6900	12.8500	1.8400	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	成立至今	14.6900	12.8500	1.8400	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近三个月	-0.6600	0.6200	-1.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	近六个月	0.9200	1.2400	-0.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近一年	3.1600	2.5100	0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三年	10.5600	7.9100	2.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	成立至今	12.8100	12.1600	0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.2000	0.4700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5900	0.6200	0.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.5900	0.6200	0.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.8800	1.2400	1.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.8800	1.2400	1.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一年	4.4700	2.5200	1.9500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	4.4700	2.5200	1.9500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	13.4600	7.9600	5.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三年	13.4600	7.9600	5.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	13.5600	11.4700	2.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	成立至今	13.5600	11.4700	2.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.2700	0.6200	0.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.2200	1.2500	0.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近一年	4.3500	2.5400	1.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三年	12.7200	8.0100	4.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	11.7800	10.7900	0.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.6300	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.6300	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.5500	1.2700	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.5500	1.2700	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	5.3100	2.5500	2.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	5.3100	2.5500	2.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	12.2500	8.0600	4.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	12.2500	8.0600	4.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	10.3800	10.1000	0.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	成立至今	10.3800	10.1000	0.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.6000	0.6300	-0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.0800	1.2700	0.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	2.7000	2.5700	0.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近三年	11.7300	8.1200	3.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	成立至今	9.3500	9.4100	-0.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.2100	0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.6300	0.8400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.6300	0.8400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.7100	1.2600	2.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.7100	1.2600	2.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一年	2.9800	2.5800	0.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一年	2.9800	2.5800	0.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近三年	10.6400	8.1700	2.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	10.6400	8.1700	2.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	8.7000	8.7200	-0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	8.7000	8.7200	-0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三个月	2.2100	0.6300	1.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.6100	1.2800	-0.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近一年	2.6600	2.6000	0.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	成立至今	7.1200	8.0400	-0.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.5600	0.6500	-2.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.5600	0.6500	-2.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.7000	1.3000	-2.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.7000	1.3000	-2.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近一年	0.8000	2.6200	-1.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近一年	0.8000	2.6200	-1.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	成立至今	4.8100	7.3700	-2.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	成立至今	4.8100	7.3700	-2.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近三个月	0.8800	0.6500	0.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近六个月	2.0400	1.3000	0.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近一年	4.3500	2.6300	1.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	成立至今	6.4800	6.6800	-0.2000	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1800	0.2100	-0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.1500	0.6500	0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.1500	0.6500	0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.5100	1.3000	0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.5100	1.3000	0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	5.4500	2.6500	2.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	5.4500	2.6500	2.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	成立至今	5.5500	5.9900	-0.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	5.5500	5.9900	-0.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.2700	1.3100	0.9600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近一年	5.2200	2.6700	2.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	成立至今	4.3500	5.3000	-0.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.9000	0.6600	1.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.9000	0.6600	1.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.8800	1.3400	2.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.8800	1.3400	2.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.7400	2.6900	3.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.7400	2.6900	3.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	成立至今	3.9800	4.6300	-0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	成立至今	3.9800	4.6300	-0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近三个月	1.9400	0.6700	1.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.8900	1.3400	1.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	4.2500	2.7100	1.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	成立至今	2.0400	3.9400	-1.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2200	0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.9300	0.6700	0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.9300	0.6700	0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.7900	1.3300	0.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.7900	1.3300	0.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	1.8800	2.7200	-0.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	1.8800	2.7200	-0.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	0.0900	3.2500	-3.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	0.0900	3.2500	-3.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.6600	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.3200	1.3500	-0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	成立至今	-0.8300	2.5700	-3.4000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三个月	0.4700	0.6800	-0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.4700	0.6800	-0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.0900	1.3700	-1.2800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.0900	1.3700	-1.2800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	-1.6700	1.8900	-3.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	-1.6700	1.8900	-3.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三个月	-0.3800	0.6900	-1.0700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	成立至今	-2.1300	1.2000	-3.3300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一个月	-1.0300	0.2400	-1.2700	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	成立至今	-1.7600	0.5100	-2.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	-1.7600	0.5100	-2.2700	0.1100	0.0100	0.1000