国投瑞银顺荣债券C(009418) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺荣债券C(009418)

2025-01-17 1.0226

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.6400	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2900	3.3100	-1.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.1900	10.2500	-1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.1100	14.3900	-1.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.2700	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6000	0.8100	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6000	0.8100	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1900	1.6300	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.3200	3.3100	-0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.4300	10.2500	-0.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.4300	13.4600	-1.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5900	0.8100	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.0600	1.6400	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.5500	3.3100	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	9.6700	10.2500	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.7500	12.5400	-0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.8200	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1200	1.6500	-0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.7700	3.3000	-0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.9000	10.2400	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.1000	11.6300	-0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4800	1.6400	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.1800	3.3000	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	10.2400	10.2400	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.5800	10.7200	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.2700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8300	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6400	1.6200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.4700	3.3000	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.8800	9.8200	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8000	0.8000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.6700	1.6300	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.5100	3.3000	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	8.9700	8.9300	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.8700	0.8200	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.8000	1.6500	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.5100	3.3000	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.1100	8.0600	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8000	1.6400	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	7.1700	7.1800	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2800	0.2700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.8100	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6800	1.6200	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.3100	3.3000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8000	0.8000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.0900	1.2600	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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