光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)

2025-07-04 1.2081

0.2573%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2300	-1.4800	1.2500	0.1400	0.1400	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.5900	1.1500	1.4400	0.1300	0.1300	0.0000
2025-03-31	近一年	4.2000	2.6000	1.6000	0.1100	0.1200	-0.0100
2025-03-31	近三年	12.4500	6.1100	6.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-03-31	成立至今	20.8700	9.2300	11.6400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.8200	2.6600	0.1600	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.8200	2.6600	0.1600	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.6900	3.1200	-0.4300	0.1100	0.1200	-0.0100
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2024-12-31	近一年	5.5700	5.4300	0.1400	0.0900	0.1100	-0.0200
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2024-12-31	近三年	14.3600	7.3900	6.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	21.1500	10.8600	10.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.1300	0.4400	-0.5700	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5700	1.4300	0.1400	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6700	3.5400	0.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	14.3000	5.4100	8.8900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	成立至今	17.8200	7.9900	9.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.7200	-0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7000	0.9800	0.7200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.8000	2.2400	0.5600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.7500	3.0500	1.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	15.6300	6.2600	9.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	17.9700	7.5100	10.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0800	1.2500	-0.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.0700	2.0800	-0.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.4500	3.1000	1.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	14.8900	5.7100	9.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	成立至今	16.0000	6.4600	9.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	5.6100	1.6600	3.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	14.4600	4.1800	10.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	14.7600	5.1500	9.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.9100	-0.0300	0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.3200	0.9900	1.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近一年	3.3600	0.4500	2.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三年	13.6000	4.4000	9.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.4100	1.0300	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.6400	0.8700	2.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.8400	1.3500	2.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.6300	4.3300	8.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	2.2100	-0.1600	2.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0100	-0.5300	1.5400	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3200	0.3200	3.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.1900	0.4800	-0.2900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5800	0.1900	2.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.6700	3.4300	5.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-09-30	近一年	6.6700	1.3500	5.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.2800	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.0000	0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.3900	-0.2900	2.6800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-06-30	近一年	6.3000	1.7400	4.5600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.4600	2.9400	5.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	2.7700	0.7700	2.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.8200	2.0300	1.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	近一年	5.6600	2.2800	3.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近一年	5.6600	2.2800	3.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	成立至今	5.9300	3.2300	2.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0300	1.2500	-0.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.1600	0.2500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	2.0300	1.1700	0.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.7100	-0.2100	0.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-12-31	近三个月	0.2200	1.0300	-0.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
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