东方臻慧纯债债券C(009464) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方臻慧纯债债券C(009464)

2025-01-27 1.0643

0.0752%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4000	2.6600	-1.2600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.4200	3.1200	-1.7000	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.6700	5.4300	-1.7600	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-12-31	近三年	10.6700	7.3900	3.2800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	成立至今	17.6700	7.0500	10.6200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三个月	0.0200	0.4400	-0.4200	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.4300	-0.3200	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.3600	3.5400	-0.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	10.4400	5.4100	5.0300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	成立至今	16.0400	4.2700	11.7700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.7200	-0.4300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0900	0.9800	0.1100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.0900	0.9800	0.1100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.2200	2.2400	-0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.2200	2.2400	-0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	4.0500	3.0500	1.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.0500	3.0500	1.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	11.8900	6.2600	5.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	11.8900	6.2600	5.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	成立至今	16.0200	3.8100	12.2100	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.2500	-0.1300	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.2200	2.0800	0.1400	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	4.1600	3.1000	1.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	12.4600	5.7100	6.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	成立至今	14.7700	2.8000	11.9700	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7900	0.7900	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7900	0.7900	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	4.4800	1.6600	2.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	4.4800	1.6600	2.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	12.2000	4.1800	8.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近三年	12.2000	4.1800	8.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	成立至今	13.5000	1.5300	11.9700	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	成立至今	13.5000	1.5300	11.9700	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-09-30	近三个月	0.6900	-0.0300	0.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8900	0.9900	0.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	2.5700	0.4500	2.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	12.2800	4.4000	7.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	成立至今	12.2800	0.7000	11.5800	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.0300	0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.0300	0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6400	0.8700	1.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.9700	1.3500	1.6200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	11.4900	2.3400	9.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近三年	11.4900	2.3400	9.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	成立至今	11.5000	0.7400	10.7600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	成立至今	11.5000	0.7400	10.7600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近三个月	1.4300	-0.1600	1.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6700	-0.5300	1.2000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.9400	0.3200	2.6200	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	成立至今	10.1900	-0.2900	10.4800	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.7500	-0.3800	-0.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7500	-0.3800	-0.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3200	0.4800	-0.1600	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.3200	0.4800	-0.1600	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.1700	0.1900	1.9800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	8.6400	-0.1300	8.7700	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.0800	0.8600	0.2200	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	2.2600	0.8600	1.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	4.1800	1.3500	2.8300	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	成立至今	9.4600	0.2500	9.2100	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2800	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.0000	1.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.0000	1.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.8500	-0.2900	2.1400	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-06-30	近六个月	1.8500	-0.2900	2.1400	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-06-30	近一年	4.4400	1.7400	2.7000	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-06-30	成立至今	8.2900	-0.6100	8.9000	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.6700	-0.2900	0.9600	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-03-31	近六个月	1.8700	0.4800	1.3900	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	近一年	4.8800	2.2000	2.6800	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	成立至今	7.0400	-0.6100	7.6500	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.7700	0.4200	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.7700	0.4200	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.5400	2.0300	0.5100	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.5400	2.0300	0.5100	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近一年	5.1000	2.2800	2.8200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	6.3300	-0.3200	6.6500	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.3400	1.2500	0.0900	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-09-30	近六个月	2.9500	1.7200	1.2300	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近一年	5.0700	2.5400	2.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	成立至今	5.0700	-1.0800	6.1500	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.1600	0.4000	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.6000	0.4600	1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.6000	0.4600	1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.5000	0.2400	2.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.5000	0.2400	2.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一年	3.6800	-0.7600	4.4400	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	近一年	3.6800	-0.7600	4.4400	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	成立至今	3.6900	-2.3100	6.0000	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	3.6900	-2.3100	6.0000	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-03-31	近三个月	0.8900	-0.2100	1.1000	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	2.0600	0.8100	1.2500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	2.0600	-2.7500	4.8100	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近三个月	1.1600	1.0300	0.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1600	1.0300	0.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1500	-1.0000	2.1500	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近六个月	1.1500	-1.0000	2.1500	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	成立至今	1.1600	-2.5400	3.7000	0.0400	0.1300	-0.0900
2020-12-31	成立至今	1.1600	-2.5400	3.7000	0.0400	0.1300	-0.0900
2020-09-30	近三个月	-0.0100	-2.0000	1.9900	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-09-30	成立至今	0.0000	-3.5400	3.5400	0.0400	0.1600	-0.1200

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