中邮价值精选混合A(009488) - 净值表现 - 搜狐基金

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中邮价值精选混合A(009488)

2026-09-24 1.6126

-3.0482%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	74.3700	7.4700	66.9000	2.5000	0.7700	1.7300
2026-06-30	近三个月	74.3700	7.4700	66.9000	2.5000	0.7700	1.7300
2026-06-30	近六个月	67.4300	6.3000	61.1300	2.3700	0.7300	1.6400
2026-06-30	近六个月	67.4300	6.3000	61.1300	2.3700	0.7300	1.6400
2026-06-30	近一年	137.6000	17.7900	119.8100	2.2300	0.6400	1.5900
2026-06-30	近一年	137.6000	17.7900	119.8100	2.2300	0.6400	1.5900
2026-06-30	近三年	108.1900	26.7000	81.4900	2.0500	0.6900	1.3600
2026-06-30	近三年	108.1900	26.7000	81.4900	2.0500	0.6900	1.3600
2026-06-30	近五年	71.8200	11.8200	60.0000	1.7700	0.6800	1.0900
2026-06-30	近五年	71.8200	11.8200	60.0000	1.7700	0.6800	1.0900
2026-06-30	成立至今	117.3300	28.8900	88.4400	1.6500	0.6900	0.9600
2026-06-30	成立至今	117.3300	28.8900	88.4400	1.6500	0.6900	0.9600
2026-03-31	近三个月	-3.9800	-1.0800	-2.9000	2.1100	0.6700	1.4400
2026-03-31	近六个月	-3.2300	-1.1600	-2.0700	2.1400	0.6300	1.5100
2026-03-31	近一年	36.6200	11.2400	25.3800	2.0000	0.6300	1.3700
2026-03-31	近三年	7.4900	14.7500	-7.2600	1.9500	0.6700	1.2800
2026-03-31	近五年	3.8800	7.2200	-3.3400	1.6700	0.6700	1.0000
2026-03-31	成立至今	24.6400	19.9300	4.7100	1.6000	0.6800	0.9200
2025-12-31	近三个月	0.7800	-0.0800	0.8600	2.1800	0.6000	1.5800
2025-12-31	近三个月	0.7800	-0.0800	0.8600	2.1800	0.6000	1.5800
2025-12-31	近六个月	41.9000	10.8100	31.0900	2.1100	0.5600	1.5500
2025-12-31	近六个月	41.9000	10.8100	31.0900	2.1100	0.5600	1.5500
2025-12-31	近一年	43.4700	13.2200	30.2500	2.0800	0.6100	1.4700
2025-12-31	近一年	43.4700	13.2200	30.2500	2.0800	0.6100	1.4700
2025-12-31	近三年	10.4300	20.0900	-9.6600	1.8700	0.6500	1.2200
2025-12-31	近三年	10.4300	20.0900	-9.6600	1.8700	0.6500	1.2200
2025-12-31	近五年	9.9800	7.4400	2.5400	1.6400	0.6800	0.9600
2025-12-31	近五年	9.9800	7.4400	2.5400	1.6400	0.6800	0.9600
2025-12-31	成立至今	29.8000	21.2400	8.5600	1.5700	0.6900	0.8800
2025-12-31	成立至今	29.8000	21.2400	8.5600	1.5700	0.6900	0.8800
2025-09-30	近三个月	40.8100	10.8900	29.9200	2.0300	0.5100	1.5200
2025-09-30	近六个月	41.1800	12.5400	28.6400	1.8600	0.6300	1.2300
2025-09-30	近一年	46.0200	13.4400	32.5800	2.2600	0.7300	1.5300
2025-09-30	近三年	12.3000	22.6700	-10.3700	1.8200	0.6700	1.1500
2025-09-30	近五年	24.7700	15.0000	9.7700	1.5800	0.6800	0.9000
2025-09-30	成立至今	28.8000	21.3400	7.4600	1.5400	0.6900	0.8500
2025-06-30	近一个月	10.8500	2.0000	8.8500	1.0900	0.3700	0.7200
2025-06-30	近三个月	0.2600	1.4900	-1.2300	1.6300	0.7300	0.9000
2025-06-30	近三个月	0.2600	1.4900	-1.2300	1.6300	0.7300	0.9000
2025-06-30	近六个月	1.1100	2.1800	-1.0700	2.0400	0.6700	1.3700
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2025-06-30	近一年	14.3800	12.8800	1.5000	2.2600	0.8400	1.4200
2025-06-30	近一年	14.3800	12.8800	1.5000	2.2600	0.8400	1.4200
2025-06-30	近三年	-29.9000	1.0000	-30.9000	1.7300	0.6700	1.0600
2025-06-30	近三年	-29.9000	1.0000	-30.9000	1.7300	0.6700	1.0600
2025-06-30	近五年	-8.5200	8.9100	-17.4300	1.5100	0.7000	0.8100
2025-06-30	成立至今	-8.5300	9.4200	-17.9500	1.5100	0.7000	0.8100
2025-06-30	成立至今	-8.5300	9.4200	-17.9500	1.5100	0.7000	0.8100
2025-03-31	近三个月	0.8400	0.6800	0.1600	2.4200	0.5900	1.8300
2025-03-31	近六个月	3.4200	0.8000	2.6200	2.6200	0.8300	1.7900
2025-03-31	近一年	9.9200	10.5000	-0.5800	2.2100	0.7900	1.4200
2025-03-31	近三年	-24.2500	2.9200	-27.1700	1.7200	0.6800	1.0400
2025-03-31	成立至今	-8.7700	7.8100	-16.5800	1.5000	0.7000	0.8000
2024-12-31	近三个月	2.5600	0.1200	2.4400	2.8200	1.0100	1.8100
2024-12-31	近三个月	2.5600	0.1200	2.4400	2.8200	1.0100	1.8100
2024-12-31	近六个月	13.1300	10.4700	2.6600	2.4500	0.9800	1.4700
2024-12-31	近六个月	13.1300	10.4700	2.6600	2.4500	0.9800	1.4700
2024-12-31	近一年	0.9600	11.5200	-10.5600	2.1400	0.8200	1.3200
2024-12-31	近一年	0.9600	11.5200	-10.5600	2.1400	0.8200	1.3200
2024-12-31	近三年	-35.2600	-5.9300	-29.3300	1.6300	0.7100	0.9200
2024-12-31	近三年	-35.2600	-5.9300	-29.3300	1.6300	0.7100	0.9200
2024-12-31	成立至今	-9.5300	7.0800	-16.6100	1.4400	0.7000	0.7400
2024-12-31	成立至今	-9.5300	7.0800	-16.6100	1.4400	0.7000	0.7400
2024-09-30	近三个月	10.3000	10.3400	-0.0400	2.0500	0.9400	1.1100
2024-09-30	近六个月	6.2800	9.6200	-3.3400	1.7500	0.7600	0.9900
2024-09-30	近一年	5.4800	7.5900	-2.1100	1.7300	0.6900	1.0400
2024-09-30	近三年	-32.1000	-4.8000	-27.3000	1.4300	0.6600	0.7700
2024-09-30	成立至今	-11.7900	6.9600	-18.7500	1.3200	0.6800	0.6400
2024-06-30	近一个月	2.2500	-2.1700	4.4200	1.2700	0.3200	0.9500
2024-06-30	近三个月	-3.6500	-0.6500	-3.0000	1.3600	0.4800	0.8800
2024-06-30	近三个月	-3.6500	-0.6500	-3.0000	1.3600	0.4800	0.8800
2024-06-30	近六个月	-10.7600	0.9500	-11.7100	1.7600	0.6000	1.1600
2024-06-30	近六个月	-10.7600	0.9500	-11.7100	1.7600	0.6000	1.1600
2024-06-30	近一年	-23.3900	-4.7100	-18.6800	1.5900	0.5500	1.0400
2024-06-30	近一年	-23.3900	-4.7100	-18.6800	1.5900	0.5500	1.0400
2024-06-30	近三年	-36.7800	-15.9000	-20.8800	1.3500	0.6300	0.7200
2024-06-30	近三年	-36.7800	-15.9000	-20.8800	1.3500	0.6300	0.7200
2024-06-30	成立至今	-20.0300	-3.0600	-16.9700	1.2600	0.6600	0.6000
2024-06-30	成立至今	-20.0300	-3.0600	-16.9700	1.2600	0.6600	0.6000
2024-03-31	近三个月	-7.3800	1.6100	-8.9900	2.1000	0.7100	1.3900
2024-03-31	近六个月	-0.7500	-1.8500	1.1000	1.7100	0.6000	1.1100
2024-03-31	近一年	-28.4200	-6.6400	-21.7800	1.5700	0.5500	1.0200
2024-03-31	近三年	-30.8300	-12.7700	-18.0600	1.3000	0.6300	0.6700
2024-03-31	成立至今	-17.0000	-2.4300	-14.5700	1.2500	0.6700	0.5800
2023-12-31	近三个月	7.1500	-3.4100	10.5600	1.2100	0.4700	0.7400
2023-12-31	近三个月	7.1500	-3.4100	10.5600	1.2100	0.4700	0.7400
2023-12-31	近六个月	-14.1600	-5.6100	-8.5500	1.4100	0.5000	0.9100
2023-12-31	近六个月	-14.1600	-5.6100	-8.5500	1.4100	0.5000	0.9100
2023-12-31	近一年	-23.7600	-4.8900	-18.8700	1.2800	0.5000	0.7800
2023-12-31	近一年	-23.7600	-4.8900	-18.8700	1.2800	0.5000	0.7800
2023-12-31	近三年	-24.0700	-14.9100	-9.1600	1.2300	0.6400	0.5900
2023-12-31	近三年	-24.0700	-14.9100	-9.1600	1.2300	0.6400	0.5900
2023-12-31	成立至今	-10.3900	-3.9800	-6.4100	1.1700	0.6600	0.5100
2023-12-31	成立至今	-10.3900	-3.9800	-6.4100	1.1700	0.6600	0.5100
2023-09-30	近三个月	-19.8900	-2.2800	-17.6100	1.5500	0.5300	1.0200
2023-09-30	近六个月	-27.8800	-4.8800	-23.0000	1.4300	0.5100	0.9200
2023-09-30	近一年	-27.0800	0.5000	-27.5800	1.3500	0.5700	0.7800
2023-09-30	近三年	-18.9900	-5.7800	-13.2100	1.2100	0.6500	0.5600
2023-09-30	成立至今	-16.3700	-0.5900	-15.7800	1.1700	0.6800	0.4900
2023-06-30	近一个月	0.0000	0.7300	-0.7300	1.8300	0.5300	1.3000
2023-06-30	近三个月	-9.9800	-2.6600	-7.3200	1.2900	0.4800	0.8100
2023-06-30	近三个月	-9.9800	-2.6600	-7.3200	1.2900	0.4800	0.8100
2023-06-30	近六个月	-11.1900	0.7600	-11.9500	1.1400	0.4900	0.6500
2023-06-30	近六个月	-11.1900	0.7600	-11.9500	1.1400	0.4900	0.6500
2023-06-30	近一年	-20.0000	-6.1000	-13.9000	1.1900	0.5800	0.6100
2023-06-30	近一年	-20.0000	-6.1000	-13.9000	1.1900	0.5800	0.6100
2023-06-30	近三年	4.4000	1.2600	3.1400	1.1300	0.6900	0.4400
2023-06-30	近三年	4.4000	1.2600	3.1400	1.1300	0.6900	0.4400
2023-06-30	成立至今	4.3900	1.7300	2.6600	1.1200	0.6900	0.4300
2023-06-30	成立至今	4.3900	1.7300	2.6600	1.1200	0.6900	0.4300
2023-03-31	近三个月	-1.3400	3.5200	-4.8600	0.9700	0.5000	0.4700
2023-03-31	近六个月	1.1100	5.6600	-4.5500	1.2500	0.6300	0.6200
2023-03-31	近一年	-3.7100	-0.2300	-3.4800	1.2200	0.6800	0.5400
2023-03-31	成立至今	15.9600	4.5100	11.4500	1.1100	0.7000	0.4100
2022-12-31	近三个月	2.4800	2.0700	0.4100	1.4800	0.7400	0.7400
2022-12-31	近三个月	2.4800	2.0700	0.4100	1.4800	0.7400	0.7400
2022-12-31	近六个月	-9.9200	-6.8100	-3.1100	1.2400	0.6600	0.5800
2022-12-31	近六个月	-9.9200	-6.8100	-3.1100	1.2400	0.6600	0.5800
2022-12-31	近一年	-15.8900	-11.3100	-4.5800	1.3200	0.7700	0.5500
2022-12-31	近一年	-15.8900	-11.3100	-4.5800	1.3200	0.7700	0.5500
2022-12-31	成立至今	17.5400	0.9600	16.5800	1.1200	0.7200	0.4000
2022-12-31	成立至今	17.5400	0.9600	16.5800	1.1200	0.7200	0.4000
2022-09-30	近三个月	-12.1000	-8.7000	-3.4000	0.9700	0.5500	0.4200
2022-09-30	近六个月	-4.7700	-5.5800	0.8100	1.1900	0.7300	0.4600
2022-09-30	近一年	-11.7200	-11.9600	0.2400	1.1800	0.7100	0.4700
2022-09-30	成立至今	14.6900	-1.0900	15.7800	1.0800	0.7200	0.3600
2022-06-30	近一个月	4.5400	5.0900	-0.5500	1.0700	0.6400	0.4300
2022-06-30	近三个月	8.3500	3.4200	4.9300	1.3800	0.8800	0.5000
2022-06-30	近三个月	8.3500	3.4200	4.9300	1.3800	0.8800	0.5000
2022-06-30	近六个月	-6.6300	-4.8200	-1.8100	1.4100	0.8800	0.5300
2022-06-30	近六个月	-6.6300	-4.8200	-1.8100	1.4100	0.8800	0.5300
2022-06-30	近一年	3.1500	-6.0100	9.1600	1.2300	0.7300	0.5000
2022-06-30	近一年	3.1500	-6.0100	9.1600	1.2300	0.7300	0.5000
2022-06-30	成立至今	30.4800	8.3400	22.1400	1.0900	0.7400	0.3500
2022-06-30	成立至今	30.4800	8.3400	22.1400	1.0900	0.7400	0.3500
2022-03-31	近三个月	-13.8200	-7.9700	-5.8500	1.4200	0.8900	0.5300
2022-03-31	近六个月	-7.3000	-6.7600	-0.5400	1.1700	0.7000	0.4700
2022-03-31	近一年	0.3700	-6.3500	6.7200	1.0800	0.6400	0.4400
2022-03-31	成立至今	20.4300	4.7600	15.6700	1.0400	0.7200	0.3200
2021-12-31	近三个月	7.5700	1.3100	6.2600	0.8400	0.4300	0.4100
2021-12-31	近三个月	7.5700	1.3100	6.2600	0.8400	0.4300	0.4100
2021-12-31	近六个月	10.4800	-1.2400	11.7200	1.0300	0.5600	0.4700
2021-12-31	近六个月	10.4800	-1.2400	11.7200	1.0300	0.5600	0.4700
2021-12-31	近一年	18.4100	0.8700	17.5400	1.0900	0.6300	0.4600
2021-12-31	近一年	18.4100	0.8700	17.5400	1.0900	0.6300	0.4600
2021-12-31	成立至今	39.7500	13.8300	25.9200	0.9700	0.6800	0.2900
2021-12-31	成立至今	39.7500	13.8300	25.9200	0.9700	0.6800	0.2900
2021-09-30	近三个月	2.7100	-2.5200	5.2300	1.1900	0.6600	0.5300
2021-09-30	近六个月	8.2800	0.4400	7.8400	0.9800	0.5900	0.3900
2021-09-30	近一年	25.8500	6.4800	19.3700	1.0800	0.6600	0.4200
2021-09-30	成立至今	29.9200	12.3500	17.5700	0.9900	0.7200	0.2700
2021-06-30	近一个月	-0.2400	-0.7100	0.4700	0.5700	0.4500	0.1200
2021-06-30	近三个月	5.4200	3.0400	2.3800	0.7000	0.5100	0.1900
2021-06-30	近三个月	5.4200	3.0400	2.3800	0.7000	0.5100	0.1900
2021-06-30	近六个月	7.1800	2.1400	5.0400	1.1500	0.7100	0.4400
2021-06-30	近六个月	7.1800	2.1400	5.0400	1.1500	0.7100	0.4400
2021-06-30	近一年	26.5000	14.7300	11.7700	0.9400	0.7400	0.2000
2021-06-30	近一年	26.5000	14.7300	11.7700	0.9400	0.7400	0.2000
2021-06-30	成立至今	26.4900	15.2600	11.2300	0.9300	0.7400	0.1900
2021-06-30	成立至今	26.4900	15.2600	11.2300	0.9300	0.7400	0.1900
2021-03-31	近三个月	1.6700	-0.8800	2.5500	1.4800	0.8600	0.6200
2021-03-31	近六个月	16.2400	6.0100	10.2300	1.1900	0.7400	0.4500
2021-03-31	成立至今	19.9900	11.8600	8.1300	1.0000	0.8000	0.2000
2020-12-31	近三个月	14.3300	6.9600	7.3700	0.8200	0.5800	0.2400
2020-12-31	近三个月	14.3300	6.9600	7.3700	0.8200	0.5800	0.2400
2020-12-31	近六个月	18.0300	12.3300	5.7000	0.7000	0.7700	-0.0700
2020-12-31	近六个月	18.0300	12.3300	5.7000	0.7000	0.7700	-0.0700
2020-12-31	成立至今	18.0200	12.8500	5.1700	0.6900	0.7700	-0.0800
2020-12-31	成立至今	18.0200	12.8500	5.1700	0.6900	0.7700	-0.0800
2020-09-30	近三个月	3.2400	5.0200	-1.7800	0.5500	0.9200	-0.3700
2020-09-30	成立至今	3.2300	5.5100	-2.2800	0.5400	0.9000	-0.3600

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