中邮价值精选混合C(009489) - 净值表现 - 搜狐基金

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中邮价值精选混合C(009489)

2026-09-29 1.5192

1.0442%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	74.2500	7.4700	66.7800	2.5000	0.7700	1.7300
2026-06-30	近三个月	74.2500	7.4700	66.7800	2.5000	0.7700	1.7300
2026-06-30	近六个月	67.2200	6.3000	60.9200	2.3700	0.7300	1.6400
2026-06-30	近六个月	67.2200	6.3000	60.9200	2.3700	0.7300	1.6400
2026-06-30	近一年	137.0000	17.7900	119.2100	2.2300	0.6400	1.5900
2026-06-30	近一年	137.0000	17.7900	119.2100	2.2300	0.6400	1.5900
2026-06-30	近三年	106.6400	26.7000	79.9400	2.0500	0.6900	1.3600
2026-06-30	近三年	106.6400	26.7000	79.9400	2.0500	0.6900	1.3600
2026-06-30	近五年	69.6900	11.8200	57.8700	1.7700	0.6800	1.0900
2026-06-30	近五年	69.6900	11.8200	57.8700	1.7700	0.6800	1.0900
2026-06-30	成立至今	114.0800	28.8900	85.1900	1.6500	0.6900	0.9600
2026-06-30	成立至今	114.0800	28.8900	85.1900	1.6500	0.6900	0.9600
2026-03-31	近三个月	-4.0300	-1.0800	-2.9500	2.1100	0.6700	1.4400
2026-03-31	近六个月	-3.3400	-1.1600	-2.1800	2.1400	0.6300	1.5100
2026-03-31	近一年	36.2800	11.2400	25.0400	2.0000	0.6300	1.3700
2026-03-31	近三年	6.6900	14.7500	-8.0600	1.9500	0.6700	1.2800
2026-03-31	近五年	2.5900	7.2200	-4.6300	1.6700	0.6700	1.0000
2026-03-31	成立至今	22.8600	19.9300	2.9300	1.6000	0.6800	0.9200
2025-12-31	近三个月	0.7200	-0.0800	0.8000	2.1800	0.6000	1.5800
2025-12-31	近三个月	0.7200	-0.0800	0.8000	2.1800	0.6000	1.5800
2025-12-31	近六个月	41.7200	10.8100	30.9100	2.1100	0.5600	1.5500
2025-12-31	近六个月	41.7200	10.8100	30.9100	2.1100	0.5600	1.5500
2025-12-31	近一年	43.1200	13.2200	29.9000	2.0800	0.6100	1.4700
2025-12-31	近一年	43.1200	13.2200	29.9000	2.0800	0.6100	1.4700
2025-12-31	近三年	9.6100	20.0900	-10.4800	1.8700	0.6500	1.2200
2025-12-31	近三年	9.6100	20.0900	-10.4800	1.8700	0.6500	1.2200
2025-12-31	近五年	8.6100	7.4400	1.1700	1.6400	0.6800	0.9600
2025-12-31	近五年	8.6100	7.4400	1.1700	1.6400	0.6800	0.9600
2025-12-31	成立至今	28.0200	21.2400	6.7800	1.5700	0.6900	0.8800
2025-12-31	成立至今	28.0200	21.2400	6.7800	1.5700	0.6900	0.8800
2025-09-30	近三个月	40.7200	10.8900	29.8300	2.0300	0.5100	1.5200
2025-09-30	近六个月	41.0000	12.5400	28.4600	1.8600	0.6300	1.2300
2025-09-30	近一年	45.6500	13.4400	32.2100	2.2600	0.7300	1.5300
2025-09-30	近三年	11.4600	22.6700	-11.2100	1.8200	0.6700	1.1500
2025-09-30	近五年	23.2200	15.0000	8.2200	1.5800	0.6800	0.9000
2025-09-30	成立至今	27.1100	21.3400	5.7700	1.5400	0.6900	0.8500
2025-06-30	近一个月	10.8300	2.0000	8.8300	1.0900	0.3700	0.7200
2025-06-30	近三个月	0.2000	1.4900	-1.2900	1.6300	0.7300	0.9000
2025-06-30	近三个月	0.2000	1.4900	-1.2900	1.6300	0.7300	0.9000
2025-06-30	近六个月	0.9800	2.1800	-1.2000	2.0500	0.6700	1.3800
2025-06-30	近六个月	0.9800	2.1800	-1.2000	2.0500	0.6700	1.3800
2025-06-30	近一年	14.1100	12.8800	1.2300	2.2600	0.8400	1.4200
2025-06-30	近一年	14.1100	12.8800	1.2300	2.2600	0.8400	1.4200
2025-06-30	近三年	-30.4200	1.0000	-31.4200	1.7300	0.6700	1.0600
2025-06-30	近三年	-30.4200	1.0000	-31.4200	1.7300	0.6700	1.0600
2025-06-30	近五年	-9.6500	8.9100	-18.5600	1.5100	0.7000	0.8100
2025-06-30	成立至今	-9.6700	9.4200	-19.0900	1.5100	0.7000	0.8100
2025-06-30	成立至今	-9.6700	9.4200	-19.0900	1.5100	0.7000	0.8100
2025-03-31	近三个月	0.7800	0.6800	0.1000	2.4200	0.5900	1.8300
2025-03-31	近六个月	3.3000	0.8000	2.5000	2.6200	0.8300	1.7900
2025-03-31	近一年	9.6600	10.5000	-0.8400	2.2100	0.7900	1.4200
2025-03-31	近三年	-24.8100	2.9200	-27.7300	1.7200	0.6800	1.0400
2025-03-31	成立至今	-9.8500	7.8100	-17.6600	1.5000	0.7000	0.8000
2024-12-31	近三个月	2.5000	0.1200	2.3800	2.8200	1.0100	1.8100
2024-12-31	近三个月	2.5000	0.1200	2.3800	2.8200	1.0100	1.8100
2024-12-31	近六个月	13.0000	10.4700	2.5300	2.4500	0.9800	1.4700
2024-12-31	近六个月	13.0000	10.4700	2.5300	2.4500	0.9800	1.4700
2024-12-31	近一年	0.7100	11.5200	-10.8100	2.1400	0.8200	1.3200
2024-12-31	近一年	0.7100	11.5200	-10.8100	2.1400	0.8200	1.3200
2024-12-31	近三年	-35.7500	-5.9300	-29.8200	1.6300	0.7100	0.9200
2024-12-31	近三年	-35.7500	-5.9300	-29.8200	1.6300	0.7100	0.9200
2024-12-31	成立至今	-10.5500	7.0800	-17.6300	1.4400	0.7000	0.7400
2024-12-31	成立至今	-10.5500	7.0800	-17.6300	1.4400	0.7000	0.7400
2024-09-30	近三个月	10.2500	10.3400	-0.0900	2.0500	0.9400	1.1100
2024-09-30	近六个月	6.1500	9.6200	-3.4700	1.7500	0.7600	0.9900
2024-09-30	近一年	5.2100	7.5900	-2.3800	1.7300	0.6900	1.0400
2024-09-30	近三年	-32.6100	-4.8000	-27.8100	1.4300	0.6600	0.7700
2024-09-30	成立至今	-12.7300	6.9600	-19.6900	1.3200	0.6800	0.6400
2024-06-30	近一个月	2.2100	-2.1700	4.3800	1.2700	0.3200	0.9500
2024-06-30	近三个月	-3.7100	-0.6500	-3.0600	1.3700	0.4800	0.8900
2024-06-30	近三个月	-3.7100	-0.6500	-3.0600	1.3700	0.4800	0.8900
2024-06-30	近六个月	-10.8800	0.9500	-11.8300	1.7600	0.6000	1.1600
2024-06-30	近六个月	-10.8800	0.9500	-11.8300	1.7600	0.6000	1.1600
2024-06-30	近一年	-23.5900	-4.7100	-18.8800	1.5900	0.5500	1.0400
2024-06-30	近一年	-23.5900	-4.7100	-18.8800	1.5900	0.5500	1.0400
2024-06-30	近三年	-37.2500	-15.9000	-21.3500	1.3500	0.6300	0.7200
2024-06-30	近三年	-37.2500	-15.9000	-21.3500	1.3500	0.6300	0.7200
2024-06-30	成立至今	-20.8400	-3.0600	-17.7800	1.2600	0.6600	0.6000
2024-06-30	成立至今	-20.8400	-3.0600	-17.7800	1.2600	0.6600	0.6000
2024-03-31	近三个月	-7.4400	1.6100	-9.0500	2.1000	0.7100	1.3900
2024-03-31	近六个月	-0.8900	-1.8500	0.9600	1.7100	0.6000	1.1100
2024-03-31	近一年	-28.6100	-6.6400	-21.9700	1.5700	0.5500	1.0200
2024-03-31	近三年	-31.3500	-12.7700	-18.5800	1.3000	0.6300	0.6700
2024-03-31	成立至今	-17.7900	-2.4300	-15.3600	1.2500	0.6700	0.5800
2023-12-31	近三个月	7.0800	-3.4100	10.4900	1.2100	0.4700	0.7400
2023-12-31	近三个月	7.0800	-3.4100	10.4900	1.2100	0.4700	0.7400
2023-12-31	近六个月	-14.2700	-5.6100	-8.6600	1.4100	0.5000	0.9100
2023-12-31	近六个月	-14.2700	-5.6100	-8.6600	1.4100	0.5000	0.9100
2023-12-31	近一年	-23.9600	-4.8900	-19.0700	1.2800	0.5000	0.7800
2023-12-31	近一年	-23.9600	-4.8900	-19.0700	1.2800	0.5000	0.7800
2023-12-31	近三年	-24.6500	-14.9100	-9.7400	1.2300	0.6400	0.5900
2023-12-31	近三年	-24.6500	-14.9100	-9.7400	1.2300	0.6400	0.5900
2023-12-31	成立至今	-11.1800	-3.9800	-7.2000	1.1700	0.6600	0.5100
2023-12-31	成立至今	-11.1800	-3.9800	-7.2000	1.1700	0.6600	0.5100
2023-09-30	近三个月	-19.9300	-2.2800	-17.6500	1.5500	0.5300	1.0200
2023-09-30	近六个月	-27.9700	-4.8800	-23.0900	1.4300	0.5100	0.9200
2023-09-30	近一年	-27.2600	0.5000	-27.7600	1.3500	0.5700	0.7800
2023-09-30	近三年	-19.5900	-5.7800	-13.8100	1.2100	0.6500	0.5600
2023-09-30	成立至今	-17.0500	-0.5900	-16.4600	1.1700	0.6800	0.4900
2023-06-30	近一个月	-0.0200	0.7300	-0.7500	1.8300	0.5300	1.3000
2023-06-30	近三个月	-10.0400	-2.6600	-7.3800	1.2800	0.4800	0.8000
2023-06-30	近三个月	-10.0400	-2.6600	-7.3800	1.2800	0.4800	0.8000
2023-06-30	近六个月	-11.3000	0.7600	-12.0600	1.1400	0.4900	0.6500
2023-06-30	近六个月	-11.3000	0.7600	-12.0600	1.1400	0.4900	0.6500
2023-06-30	近一年	-20.2000	-6.1000	-14.1000	1.1900	0.5800	0.6100
2023-06-30	近一年	-20.2000	-6.1000	-14.1000	1.1900	0.5800	0.6100
2023-06-30	近三年	3.6200	1.2600	2.3600	1.1300	0.6900	0.4400
2023-06-30	近三年	3.6200	1.2600	2.3600	1.1300	0.6900	0.4400
2023-06-30	成立至今	3.6000	1.7300	1.8700	1.1200	0.6900	0.4300
2023-06-30	成立至今	3.6000	1.7300	1.8700	1.1200	0.6900	0.4300
2023-03-31	近三个月	-1.4000	3.5200	-4.9200	0.9700	0.5000	0.4700
2023-03-31	近六个月	0.9800	5.6600	-4.6800	1.2500	0.6300	0.6200
2023-03-31	近一年	-3.9500	-0.2300	-3.7200	1.2200	0.6800	0.5400
2023-03-31	成立至今	15.1600	4.5100	10.6500	1.1100	0.7000	0.4100
2022-12-31	近三个月	2.4200	2.0700	0.3500	1.4700	0.7400	0.7300
2022-12-31	近三个月	2.4200	2.0700	0.3500	1.4700	0.7400	0.7300
2022-12-31	近六个月	-10.0300	-6.8100	-3.2200	1.2400	0.6600	0.5800
2022-12-31	近六个月	-10.0300	-6.8100	-3.2200	1.2400	0.6600	0.5800
2022-12-31	近一年	-16.1000	-11.3100	-4.7900	1.3200	0.7700	0.5500
2022-12-31	近一年	-16.1000	-11.3100	-4.7900	1.3200	0.7700	0.5500
2022-12-31	成立至今	16.8000	0.9600	15.8400	1.1200	0.7200	0.4000
2022-12-31	成立至今	16.8000	0.9600	15.8400	1.1200	0.7200	0.4000
2022-09-30	近三个月	-12.1600	-8.7000	-3.4600	0.9700	0.5500	0.4200
2022-09-30	近六个月	-4.8800	-5.5800	0.7000	1.1900	0.7300	0.4600
2022-09-30	近一年	-11.9400	-11.9600	0.0200	1.1800	0.7100	0.4700
2022-09-30	成立至今	14.0400	-1.0900	15.1300	1.0800	0.7200	0.3600
2022-06-30	近一个月	4.5200	5.0900	-0.5700	1.0700	0.6400	0.4300
2022-06-30	近三个月	8.2800	3.4200	4.8600	1.3800	0.8800	0.5000
2022-06-30	近三个月	8.2800	3.4200	4.8600	1.3800	0.8800	0.5000
2022-06-30	近六个月	-6.7500	-4.8200	-1.9300	1.4100	0.8800	0.5300
2022-06-30	近六个月	-6.7500	-4.8200	-1.9300	1.4100	0.8800	0.5300
2022-06-30	近一年	2.9000	-6.0100	8.9100	1.2300	0.7300	0.5000
2022-06-30	近一年	2.9000	-6.0100	8.9100	1.2300	0.7300	0.5000
2022-06-30	成立至今	29.8200	8.3400	21.4800	1.0900	0.7400	0.3500
2022-06-30	成立至今	29.8200	8.3400	21.4800	1.0900	0.7400	0.3500
2022-03-31	近三个月	-13.8800	-7.9700	-5.9100	1.4200	0.8900	0.5300
2022-03-31	近六个月	-7.4200	-6.7600	-0.6600	1.1700	0.7000	0.4700
2022-03-31	近一年	0.1100	-6.3500	6.4600	1.0800	0.6400	0.4400
2022-03-31	成立至今	19.8900	4.7600	15.1300	1.0400	0.7200	0.3200
2021-12-31	近三个月	7.5100	1.3100	6.2000	0.8400	0.4300	0.4100
2021-12-31	近三个月	7.5100	1.3100	6.2000	0.8400	0.4300	0.4100
2021-12-31	近六个月	10.3500	-1.2400	11.5900	1.0300	0.5600	0.4700
2021-12-31	近六个月	10.3500	-1.2400	11.5900	1.0300	0.5600	0.4700
2021-12-31	近一年	18.1100	0.8700	17.2400	1.0900	0.6300	0.4600
2021-12-31	近一年	18.1100	0.8700	17.2400	1.0900	0.6300	0.4600
2021-12-31	成立至今	39.2200	13.8300	25.3900	0.9700	0.6800	0.2900
2021-12-31	成立至今	39.2200	13.8300	25.3900	0.9700	0.6800	0.2900
2021-09-30	近三个月	2.6500	-2.5200	5.1700	1.1900	0.6600	0.5300
2021-09-30	近六个月	8.1300	0.4400	7.6900	0.9800	0.5900	0.3900
2021-09-30	近一年	25.5300	6.4800	19.0500	1.0800	0.6600	0.4200
2021-09-30	成立至今	29.5000	12.3500	17.1500	0.9900	0.7200	0.2700
2021-06-30	近一个月	-0.2700	-0.7100	0.4400	0.5700	0.4500	0.1200
2021-06-30	近三个月	5.3400	3.0400	2.3000	0.7000	0.5100	0.1900
2021-06-30	近三个月	5.3400	3.0400	2.3000	0.7000	0.5100	0.1900
2021-06-30	近六个月	7.0300	2.1400	4.8900	1.1400	0.7100	0.4300
2021-06-30	近六个月	7.0300	2.1400	4.8900	1.1400	0.7100	0.4300
2021-06-30	近一年	26.1900	14.7300	11.4600	0.9400	0.7400	0.2000
2021-06-30	近一年	26.1900	14.7300	11.4600	0.9400	0.7400	0.2000
2021-06-30	成立至今	26.1600	15.2600	10.9000	0.9300	0.7400	0.1900
2021-06-30	成立至今	26.1600	15.2600	10.9000	0.9300	0.7400	0.1900
2021-03-31	近三个月	1.6000	-0.8800	2.4800	1.4800	0.8600	0.6200
2021-03-31	近六个月	16.0900	6.0100	10.0800	1.1900	0.7400	0.4500
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2020-12-31	近三个月	14.2600	6.9600	7.3000	0.8200	0.5800	0.2400
2020-12-31	近三个月	14.2600	6.9600	7.3000	0.8200	0.5800	0.2400
2020-12-31	近六个月	17.8900	12.3300	5.5600	0.7000	0.7700	-0.0700
2020-12-31	近六个月	17.8900	12.3300	5.5600	0.7000	0.7700	-0.0700
2020-12-31	成立至今	17.8700	12.8500	5.0200	0.6900	0.7700	-0.0800
2020-12-31	成立至今	17.8700	12.8500	5.0200	0.6900	0.7700	-0.0800
2020-09-30	近三个月	3.1800	5.0200	-1.8400	0.5500	0.9200	-0.3700
2020-09-30	成立至今	3.1600	5.5100	-2.3500	0.5400	0.9000	-0.3600

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