国联中债1-5年国开行A(009529) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联中债1-5年国开行A(009529)

2025-01-27 1.0734

0.1960%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8200	1.3700	1.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.6400	1.0100	2.6300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近一年	6.4700	1.1500	5.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近三年	12.7700	0.6500	12.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	19.2000	0.9600	18.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.7900	-0.3500	1.1400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.1400	-0.1200	2.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近一年	4.4100	0.4500	3.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	11.0400	0.1100	10.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.9300	-0.4100	16.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.2800	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.2300	1.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.2300	1.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7300	0.1300	2.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7300	0.1300	2.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.0300	0.2500	3.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.0300	0.2500	3.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	11.4400	0.6200	10.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	11.4400	0.6200	10.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	15.0100	-0.0600	15.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	15.0100	-0.0600	15.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.3800	-0.1000	1.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2200	0.5700	1.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	4.0900	0.4600	3.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	11.1900	0.6500	10.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.5000	-0.2900	13.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.6700	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.6700	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2600	0.1100	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2600	0.1100	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1400	-0.0700	3.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.1400	-0.0700	3.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.2300	0.2400	9.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	10.2300	0.2400	9.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	11.9500	-0.1900	12.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	-0.5500	0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8300	-0.1100	1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4500	-0.7000	3.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三年	10.5400	0.5200	10.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.0300	-0.8600	11.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1300	0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3900	0.4500	0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8500	-0.1900	2.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1700	-0.1400	3.3100	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.5100	-0.2600	10.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.5600	-0.3100	10.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	-0.6300	1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6100	-0.5900	1.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6200	-0.5500	3.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.0400	-0.7500	9.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1500	0.0400	0.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1500	0.0400	0.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.2900	0.0500	1.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.2900	0.0500	1.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6900	-0.4200	3.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6900	-0.4200	3.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	8.5500	-0.1200	8.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1300	0.0100	1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9900	0.0400	1.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	3.8100	0.3600	3.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	8.3800	-0.1600	8.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0700	0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.0300	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.0300	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3900	-0.4700	1.8600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8400	0.5100	3.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.1700	-0.1700	7.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5300	-0.5000	1.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7800	0.3200	1.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	4.1000	0.7500	3.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	6.2600	-0.2000	6.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4200	0.9800	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0800	0.7300	3.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.7000	0.3000	5.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1600	0.1500	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.2800	0.4200	1.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.9300	0.8700	3.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	4.4000	-0.5200	4.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1100	0.2700	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1100	0.2700	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6200	-0.2400	1.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.6200	-0.2400	1.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.1700	-0.6200	3.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	3.1700	-0.6200	3.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	3.2100	-0.6700	3.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	3.2100	-0.6700	3.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.5000	-0.5100	1.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.6100	0.4400	1.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-03-31	成立至今	2.0700	-0.9400	3.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1100	0.9600	0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1100	0.9600	0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.5200	-0.3800	1.9000	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近六个月	1.5200	-0.3800	1.9000	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	成立至今	1.5600	-0.4300	1.9900	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	成立至今	1.5600	-0.4300	1.9900	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.4100	-1.3300	1.7400	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	成立至今	0.4500	-1.3700	1.8200	0.0100	0.0800	-0.0700

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