安信永顺一年定开债券(009605) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信永顺一年定开债券(009605)

2026-09-18 1.1341

0.0265%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8500	0.6200	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.8500	0.6200	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	2.2000	0.9100	1.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	2.2000	0.9100	1.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	3.1300	-0.5600	3.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近一年	3.1300	-0.5600	3.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近三年	12.3400	5.1200	7.2200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2026-06-30	近五年	23.4100	8.4800	14.9300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2026-06-30	成立至今	29.5300	9.5700	19.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2026-03-31	近三个月	1.3400	0.2900	1.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	2.4500	0.3300	2.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2026-03-31	近三年	13.4100	5.4500	7.9600	0.0300	0.0800	-0.0500
2026-03-31	近五年	26.0100	8.2900	17.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	成立至今	28.4400	8.8900	19.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-12-31	近三个月	1.0900	0.0400	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近一年	1.8300	-1.5900	3.4200	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-12-31	近三年	13.9100	5.4400	8.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2025-12-31	近五年	26.1400	8.2000	17.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	成立至今	26.7400	8.5800	18.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-09-30	近三个月	-0.1800	-1.5000	1.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-09-30	近六个月	0.5600	-0.4500	1.0100	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-06-30	近一个月	0.2000	0.3100	-0.1100	0.0100	0.0400	-0.0300
2025-06-30	近三个月	0.7500	1.0600	-0.3100	0.0200	0.1000	-0.0800
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2025-06-30	近六个月	0.9100	-0.1400	1.0500	0.0200	0.1100	-0.0900
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2025-06-30	近一年	2.3400	2.3600	-0.0200	0.0300	0.1000	-0.0700
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2025-06-30	近三年	14.0200	7.1300	6.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-06-30	成立至今	25.6000	10.1800	15.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-03-31	近三个月	0.1700	-1.1900	1.3600	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.2300	1.0200	0.2100	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近一年	3.0400	2.3500	0.6900	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-03-31	近三年	14.6900	6.3100	8.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	24.6700	9.0200	15.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.0600	2.2300	-1.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近六个月	1.4100	2.5000	-1.0900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-12-31	近一年	4.6900	4.9800	-0.2900	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	15.4900	7.6900	7.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	24.4600	10.3300	14.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3500	0.2600	0.0900	0.0300	0.1000	-0.0700
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2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.2300	2.4200	0.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	6.4400	3.2700	3.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	16.9300	6.5800	10.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	22.7300	7.6400	15.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7700	1.3500	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.1500	2.1800	0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	1.3600	0.8200	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	3.1100	0.8300	2.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	6.8600	2.0600	4.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	18.3400	4.7400	13.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.8900	5.1000	13.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.7300	0.0100	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	3.5800	0.9500	2.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	17.2400	4.5400	12.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.3000	4.2400	13.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.8100	0.9400	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.6300	1.2200	2.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.3000	4.2300	11.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.7900	0.2800	1.5100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.6000	0.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.6000	0.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0000	0.1200	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.2400	0.5100	2.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.2600	2.9800	8.2800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.2400	-0.2400	0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3400	0.2900	1.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3400	0.2900	1.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.2200	0.3800	1.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.9500	1.8300	3.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.9500	1.8300	3.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	10.1600	2.8500	7.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	10.1600	2.8500	7.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.8600	0.0900	0.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.7100	0.6900	1.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	6.6400	1.9900	4.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	8.7000	2.5500	6.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.6000	0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.6000	0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.6800	1.4400	1.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6800	1.4400	1.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	7.2700	2.1000	5.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	7.2700	2.1000	5.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	7.7700	2.4600	5.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	7.7700	2.4600	5.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.8200	0.8300	0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	4.8500	1.2800	3.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近一年	6.8200	2.1300	4.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	成立至今	6.8700	1.8400	5.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.0400	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.9700	0.4500	2.5200	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近三个月	2.9700	0.4500	2.5200	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近六个月	4.4700	0.6500	3.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.4700	0.6500	3.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	成立至今	4.9600	1.0000	3.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	4.9600	1.0000	3.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近三个月	1.4500	0.2000	1.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.9300	0.5500	1.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4200	0.6400	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4200	0.6400	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.4700	0.3500	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.4700	0.3500	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200

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