天弘永利债券C(009610)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-21 1.1180

-0.2320%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-1.0300	1.4700	-2.5000	0.1800	0.1500	0.0300
2026-06-30	近三个月	-1.0300	1.4700	-2.5000	0.1800	0.1500	0.0300
2026-06-30	近六个月	0.3300	2.3100	-1.9800	0.1900	0.1100	0.0800
2026-06-30	近六个月	0.3300	2.3100	-1.9800	0.1900	0.1100	0.0800
2026-06-30	近一年	2.2100	1.9000	0.3100	0.1700	0.0900	0.0800
2026-06-30	近一年	2.2100	1.9000	0.3100	0.1700	0.0900	0.0800
2026-06-30	近三年	9.0000	13.1100	-4.1100	0.2100	0.0900	0.1200
2026-06-30	近三年	9.0000	13.1100	-4.1100	0.2100	0.0900	0.1200
2026-06-30	近五年	18.8000	23.3900	-4.5900	0.2200	0.0700	0.1500
2026-06-30	近五年	18.8000	23.3900	-4.5900	0.2200	0.0700	0.1500
2026-06-30	成立至今	34.3500	26.0000	8.3500	0.2500	0.0700	0.1800
2026-06-30	成立至今	34.3500	26.0000	8.3500	0.2500	0.0700	0.1800
2026-03-31	近三个月	1.3700	0.8200	0.5500	0.2000	0.0400	0.1600
2026-03-31	近六个月	1.0600	1.3700	-0.3100	0.1800	0.0500	0.1300
2026-03-31	近一年	4.4700	2.1000	2.3700	0.1800	0.0700	0.1100
2026-03-31	近三年	9.7600	13.3400	-3.5800	0.2100	0.0700	0.1400
2026-03-31	近五年	23.3200	23.1000	0.2200	0.2200	0.0700	0.1500
2026-03-31	成立至今	35.7500	24.1700	11.5800	0.2500	0.0700	0.1800
2025-12-31	近三个月	-0.3100	0.5400	-0.8500	0.1600	0.0500	0.1100
2025-12-31	近三个月	-0.3100	0.5400	-0.8500	0.1600	0.0500	0.1100
2025-12-31	近六个月	1.8800	-0.4000	2.2800	0.1500	0.0700	0.0800
2025-12-31	近六个月	1.8800	-0.4000	2.2800	0.1500	0.0700	0.0800
2025-12-31	近一年	3.0600	0.6500	2.4100	0.1700	0.0900	0.0800
2025-12-31	近一年	3.0600	0.6500	2.4100	0.1700	0.0900	0.0800
2025-12-31	近三年	10.8700	13.4700	-2.6000	0.2100	0.0700	0.1400
2025-12-31	近三年	10.8700	13.4700	-2.6000	0.2100	0.0700	0.1400
2025-12-31	近五年	24.1000	23.1800	0.9200	0.2400	0.0700	0.1700
2025-12-31	近五年	24.1000	23.1800	0.9200	0.2400	0.0700	0.1700
2025-12-31	成立至今	33.9100	23.1600	10.7500	0.2600	0.0700	0.1900
2025-12-31	成立至今	33.9100	23.1600	10.7500	0.2600	0.0700	0.1900
2025-09-30	近三个月	2.1900	-0.9300	3.1200	0.1500	0.0700	0.0800
2025-09-30	近六个月	3.3800	0.7300	2.6500	0.1900	0.0900	0.1000
2025-09-30	近一年	5.1700	2.9000	2.2700	0.2300	0.1000	0.1300
2025-09-30	近三年	11.1200	12.8400	-1.7200	0.2200	0.0800	0.1400
2025-09-30	近五年	27.1400	24.0600	3.0800	0.2500	0.0700	0.1800
2025-09-30	成立至今	34.3300	22.5000	11.8300	0.2600	0.0700	0.1900
2025-06-30	近一个月	0.6100	0.5000	0.1100	0.1400	0.0300	0.1100
2025-06-30	近三个月	1.1600	1.6700	-0.5100	0.2200	0.0900	0.1300
2025-06-30	近三个月	1.1600	1.6700	-0.5100	0.2200	0.0900	0.1300
2025-06-30	近六个月	1.1600	1.0500	0.1100	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	近六个月	1.1600	1.0500	0.1100	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	近一年	4.6500	4.8000	-0.1500	0.2600	0.1000	0.1600
2025-06-30	近一年	4.6500	4.8000	-0.1500	0.2600	0.1000	0.1600
2025-06-30	近三年	8.3000	15.5700	-7.2700	0.2200	0.0700	0.1500
2025-06-30	近三年	8.3000	15.5700	-7.2700	0.2200	0.0700	0.1500
2025-06-30	近五年	31.8900	24.4400	7.4500	0.2700	0.0700	0.2000
2025-06-30	成立至今	31.4400	23.6500	7.7900	0.2600	0.0700	0.1900
2025-06-30	成立至今	31.4400	23.6500	7.7900	0.2600	0.0700	0.1900
2025-03-31	近三个月	0.0000	-0.6100	0.6100	0.1600	0.1100	0.0500
2025-03-31	近六个月	1.7300	2.1600	-0.4300	0.2700	0.1100	0.1600
2025-03-31	近一年	4.5700	4.8600	-0.2900	0.2600	0.1000	0.1600
2025-03-31	近三年	8.5200	14.8700	-6.3500	0.2100	0.0700	0.1400
2025-03-31	成立至今	29.9400	21.6100	8.3300	0.2700	0.0700	0.2000
2024-12-31	近三个月	1.7300	2.7900	-1.0600	0.3500	0.0900	0.2600
2024-12-31	近三个月	1.7300	2.7900	-1.0600	0.3500	0.0900	0.2600
2024-12-31	近六个月	3.4500	3.7100	-0.2600	0.3200	0.1000	0.2200
2024-12-31	近六个月	3.4500	3.7100	-0.2600	0.3200	0.1000	0.2200
2024-12-31	近一年	5.8300	7.6000	-1.7700	0.2700	0.0800	0.1900
2024-12-31	近一年	5.8300	7.6000	-1.7700	0.2700	0.0800	0.1900
2024-12-31	近三年	5.6300	16.4600	-10.8300	0.2200	0.0600	0.1600
2024-12-31	近三年	5.6300	16.4600	-10.8300	0.2200	0.0600	0.1600
2024-12-31	成立至今	29.9300	22.3600	7.5700	0.2700	0.0600	0.2100
2024-12-31	成立至今	29.9300	22.3600	7.5700	0.2700	0.0600	0.2100
2024-09-30	近三个月	1.6900	0.9000	0.7900	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近六个月	2.7900	2.6500	0.1400	0.2400	0.0900	0.1500
2024-09-30	近一年	3.3200	6.1500	-2.8300	0.2200	0.0700	0.1500
2024-09-30	近三年	6.7700	14.6900	-7.9200	0.2000	0.0600	0.1400
2024-09-30	成立至今	27.7300	19.0500	8.6800	0.2700	0.0600	0.2100
2024-06-30	近一个月	-0.5700	0.8600	-1.4300	0.1600	0.0300	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.7400	-0.6600	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.7400	-0.6600	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	2.3000	3.7600	-1.4600	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	2.3000	3.7600	-1.4600	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近一年	1.9000	5.9200	-4.0200	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近一年	1.9000	5.9200	-4.0200	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近三年	11.0700	15.5500	-4.4800	0.2200	0.0500	0.1700
2024-06-30	近三年	11.0700	15.5500	-4.4800	0.2200	0.0500	0.1700
2024-06-30	成立至今	25.6100	17.9900	7.6200	0.2600	0.0600	0.2000
2024-06-30	成立至今	25.6100	17.9900	7.6200	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	近三个月	1.2100	1.9800	-0.7700	0.2500	0.0600	0.1900
2024-03-31	近六个月	0.5200	3.4100	-2.8900	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近一年	0.4800	5.8500	-5.3700	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近三年	12.8900	14.9700	-2.0800	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	成立至今	24.2600	15.9700	8.2900	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近三个月	-0.6800	1.4000	-2.0800	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.6800	1.4000	-2.0800	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.3900	2.0800	-2.4700	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.3900	2.0800	-2.4700	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	1.6600	4.7700	-3.1100	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近一年	1.6600	4.7700	-3.1100	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	13.7900	13.7400	0.0500	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近三年	13.7900	13.7400	0.0500	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	成立至今	22.7800	13.7200	9.0600	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	成立至今	22.7800	13.7200	9.0600	0.2700	0.0600	0.2100
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.6800	-0.3900	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.0400	2.3600	-2.4000	0.1900	0.0400	0.1500
2023-09-30	近一年	2.2600	3.3100	-1.0500	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近三年	17.0000	13.5800	3.4200	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	成立至今	23.6200	12.1500	11.4700	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.4200	0.0900	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.3300	1.6700	-2.0000	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.3300	1.6700	-2.0000	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.0500	2.6300	-0.5800	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近六个月	2.0500	2.6300	-0.5800	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近一年	1.5500	4.1200	-2.5700	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一年	1.5500	4.1200	-2.5700	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三年	23.6800	12.1100	11.5700	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近三年	23.6800	12.1100	11.5700	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	成立至今	23.2600	11.3900	11.8700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	成立至今	23.2600	11.3900	11.8700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近三个月	2.4000	0.9500	1.4500	0.2200	0.0300	0.1900
2023-03-31	近六个月	2.3100	0.9200	1.3900	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	近一年	3.2900	3.4800	-0.1900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-03-31	成立至今	23.6700	9.5600	14.1100	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.0200	-0.0600	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.0200	-0.0600	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近六个月	-0.4900	1.4500	-1.9400	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近六个月	-0.4900	1.4500	-1.9400	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.8100	3.3000	-5.1100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.8100	3.3000	-5.1100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	成立至今	20.7800	8.5300	12.2500	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	成立至今	20.7800	8.5300	12.2500	0.3000	0.0600	0.2400
2022-09-30	近三个月	-0.4000	1.4700	-1.8700	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	近六个月	0.9600	2.5400	-1.5800	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	1.0500	4.5900	-3.5400	0.1700	0.0500	0.1200
2022-09-30	成立至今	20.8800	8.5600	12.3200	0.3000	0.0600	0.2400
2022-06-30	近一个月	0.7300	-0.0100	0.7400	0.1100	0.0200	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.3700	1.0500	0.3200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.3700	1.0500	0.3200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.3300	1.8300	-3.1600	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近六个月	-1.3300	1.8300	-3.1600	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	7.3300	4.7700	2.5600	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近一年	7.3300	4.7700	2.5600	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	成立至今	21.3700	6.9900	14.3800	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	成立至今	21.3700	6.9900	14.3800	0.3200	0.0600	0.2600
2022-03-31	近三个月	-2.6600	0.7700	-3.4300	0.2300	0.0600	0.1700
2022-03-31	近六个月	0.0900	2.0000	-1.9100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近一年	8.7700	4.9500	3.8200	0.2800	0.0500	0.2300
2022-03-31	成立至今	19.7300	5.8700	13.8600	0.3300	0.0600	0.2700
2021-12-31	近三个月	2.8200	1.2200	1.6000	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.8200	1.2200	1.6000	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近六个月	8.7700	2.8900	5.8800	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	8.7700	2.8900	5.8800	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近一年	13.9900	5.0900	8.9000	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近一年	13.9900	5.0900	8.9000	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	成立至今	23.0000	5.0700	17.9300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	成立至今	23.0000	5.0700	17.9300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-09-30	近三个月	5.7900	1.6500	4.1400	0.4000	0.0600	0.3400
2021-09-30	近六个月	8.6800	2.9000	5.7800	0.3400	0.0500	0.2900
2021-09-30	近一年	13.2300	5.1300	8.1000	0.3700	0.0500	0.3200
2021-09-30	成立至今	19.6300	3.8000	15.8300	0.3700	0.0600	0.3100
2021-06-30	近一个月	0.7600	0.2000	0.5600	0.2300	0.0300	0.2000
2021-06-30	近三个月	2.7300	1.2300	1.5000	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.7300	1.2300	1.5000	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近六个月	4.8000	2.1400	2.6600	0.3600	0.0400	0.3200
2021-06-30	近六个月	4.8000	2.1400	2.6600	0.3600	0.0400	0.3200
2021-06-30	近一年	13.4700	2.7700	10.7000	0.3800	0.0600	0.3200
2021-06-30	近一年	13.4700	2.7700	10.7000	0.3800	0.0600	0.3200
2021-06-30	成立至今	13.0800	2.1100	10.9700	0.3700	0.0600	0.3100
2021-06-30	成立至今	13.0800	2.1100	10.9700	0.3700	0.0600	0.3100
2021-03-31	近三个月	2.0100	0.9000	1.1100	0.4400	0.0400	0.4000
2021-03-31	近六个月	4.1800	2.1600	2.0200	0.3900	0.0400	0.3500
2021-03-31	成立至今	10.0700	0.8700	9.2000	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近三个月	2.1300	1.2600	0.8700	0.3500	0.0500	0.3000
2020-12-31	近三个月	2.1300	1.2600	0.8700	0.3500	0.0500	0.3000
2020-12-31	近六个月	8.2700	0.6200	7.6500	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近六个月	8.2700	0.6200	7.6500	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	成立至今	7.9100	-0.0200	7.9300	0.3700	0.0800	0.2900
2020-12-31	成立至今	7.9100	-0.0200	7.9300	0.3700	0.0800	0.2900
2020-09-30	近三个月	6.0200	-0.6300	6.6500	0.4400	0.0800	0.3600
2020-09-30	成立至今	5.6500	-1.2600	6.9100	0.3900	0.0900	0.3000
2020-06-30	近一个月	-0.3600	-0.6800	0.3200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	成立至今	-0.3400	-0.6400	0.3000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	成立至今	-0.3400	-0.6400	0.3000	0.1300	0.1200	0.0100