嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合慧康63个月定开债券A(009673)

2026-09-18 1.0183

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2022-03-31	近三个月	0.9000	0.8000	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8200	1.6200	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.6900	3.2500	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.9300	5.3800	0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.8400	1.6400	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.8400	1.6400	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.6400	3.2500	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.6400	3.2500	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.9900	4.5800	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.9900	4.5800	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9200	0.8100	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.8300	1.6300	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	3.5900	3.2500	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	4.0300	3.8200	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9100	0.8100	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9100	0.8100	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7600	1.6300	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7600	1.6300	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.0900	2.9900	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.0900	2.9900	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.8100	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7200	1.6300	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.1600	2.1700	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8700	0.8100	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8700	0.8100	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.3000	1.3500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.3000	1.3500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000

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