嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合慧康63个月定开债券C(009674)

2025-03-21 1.0014

0.0700%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.9300	1.6300	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	3.8300	3.2500	0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	11.7800	9.7500	2.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.1700	14.3300	2.8400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9000	1.6200	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.7200	3.2500	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	11.6800	9.7500	1.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.0400	13.5200	2.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.2700	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9500	0.8100	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9500	0.8100	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.8600	1.6200	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7100	3.2500	0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.6200	9.7500	1.8700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.9500	12.7000	2.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9000	0.8100	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.7800	1.6300	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.6800	3.2600	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	11.5400	9.7600	1.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.8700	11.8900	1.9800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8200	1.6400	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6600	3.2500	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.4500	9.7500	1.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.8600	11.0800	1.7800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8600	1.6300	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.7400	3.2500	0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	11.4100	9.7500	1.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.8700	10.2600	1.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.2700	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.8100	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8100	1.6100	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.8200	3.2500	0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.8300	9.4400	1.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8800	0.8000	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.8500	1.6200	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.8700	3.2500	0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.8300	8.6300	1.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9600	0.0000	0.9600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.9800	1.6400	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.8600	0.0700	3.7900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近一年	3.8600	3.2500	0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	成立至今	8.8700	7.8300	1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9900	1.6300	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	7.8400	7.0100	0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.9700	0.8100	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8500	1.6100	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6700	3.2500	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.7600	6.1900	0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	5.7400	5.3800	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.7900	1.6400	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.5200	3.2500	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.8300	4.5800	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7000	1.6300	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.9900	2.9900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8200	0.8100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6600	1.6300	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.0900	2.1700	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.8100	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.2600	1.3500	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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