浙商惠隆39个月定开债(009679) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商惠隆39个月定开债(009679)

2025-05-30 1.0374

0.0482%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.5400	0.7900	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.3500	1.6000	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	2.5100	3.2000	-0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	9.4400	9.6100	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	成立至今	15.3800	14.5900	0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.8000	0.8100	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.8000	0.8100	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.3900	1.6100	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.5000	3.2100	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	9.7700	9.6100	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	14.7500	13.8000	0.9500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.5800	0.8100	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1400	1.6000	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3500	3.2100	-0.8600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.8300	9.6100	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.8400	12.9900	0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5600	0.8000	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.1000	1.6000	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6200	3.2100	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.1400	9.6100	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.1800	12.1900	0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5400	0.8000	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.1900	1.6000	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.9700	3.2100	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	10.4700	9.6100	0.8600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.5500	11.3900	1.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.8100	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5100	1.6100	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3100	3.2000	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.8300	9.6000	1.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.9500	10.5900	1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8500	0.8100	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7600	1.6000	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.5800	3.2000	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	11.0800	9.6000	1.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.2300	9.7800	1.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9000	0.8000	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7700	1.5900	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.6600	3.2000	0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.2900	8.9800	1.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8700	0.7900	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.7900	1.6000	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	9.3100	8.1800	1.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.6600	3.2000	0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9400	0.8100	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5300	3.2000	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.8600	0.7800	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.7300	1.5700	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.4900	3.1700	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.5400	4.1900	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8600	0.8100	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7300	1.5900	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.7600	2.5800	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8600	0.7900	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7500	1.6100	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.8900	1.8000	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.8100	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.0100	0.9900	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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