惠升和悦债券A(009763)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-11 1.1622

-0.6836%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	13.8300	0.6900	13.1400	1.4400	0.1200	1.3200
2026-06-30	近三个月	13.8300	0.6900	13.1400	1.4400	0.1200	1.3200
2026-06-30	近六个月	9.6300	0.4600	9.1700	1.1800	0.1100	1.0700
2026-06-30	近六个月	9.6300	0.4600	9.1700	1.1800	0.1100	1.0700
2026-06-30	近一年	11.0200	0.3900	10.6300	0.8500	0.1000	0.7500
2026-06-30	近一年	11.0200	0.3900	10.6300	0.8500	0.1000	0.7500
2026-06-30	近三年	19.9100	7.1800	12.7300	0.5100	0.1100	0.4000
2026-06-30	近三年	19.9100	7.1800	12.7300	0.5100	0.1100	0.4000
2026-06-30	近五年	12.4900	7.2000	5.2900	0.4200	0.1200	0.3000
2026-06-30	近五年	12.4900	7.2000	5.2900	0.4200	0.1200	0.3000
2026-06-30	成立至今	89.0100	8.6400	80.3700	1.7000	0.1200	1.5800
2026-06-30	成立至今	89.0100	8.6400	80.3700	1.7000	0.1200	1.5800
2026-03-31	近三个月	-3.6900	-0.2300	-3.4600	0.7900	0.1100	0.6800
2026-03-31	近六个月	-5.9400	-0.5400	-5.4000	0.6100	0.1100	0.5000
2026-03-31	近一年	-0.5200	0.9400	-1.4600	0.4600	0.1000	0.3600
2026-03-31	近三年	5.7700	7.0100	-1.2400	0.3000	0.1100	0.1900
2026-03-31	近五年	-0.5700	7.1400	-7.7100	0.2700	0.1200	0.1500
2026-03-31	成立至今	66.0400	7.8900	58.1500	1.7100	0.1200	1.5900
2025-12-31	近三个月	-2.3400	-0.3200	-2.0200	0.3700	0.1000	0.2700
2025-12-31	近三个月	-2.3400	-0.3200	-2.0200	0.3700	0.1000	0.2700
2025-12-31	近六个月	1.2700	-0.0700	1.3400	0.3500	0.0900	0.2600
2025-12-31	近六个月	1.2700	-0.0700	1.3400	0.3500	0.0900	0.2600
2025-12-31	近一年	3.5400	0.7300	2.8100	0.2800	0.1100	0.1700
2025-12-31	近一年	3.5400	0.7300	2.8100	0.2800	0.1100	0.1700
2025-12-31	近三年	10.5700	7.8000	2.7700	0.2200	0.1100	0.1100
2025-12-31	近三年	10.5700	7.8000	2.7700	0.2200	0.1100	0.1100
2025-12-31	近五年	4.1900	7.7300	-3.5400	0.2200	0.1200	0.1000
2025-12-31	近五年	4.1900	7.7300	-3.5400	0.2200	0.1200	0.1000
2025-12-31	成立至今	72.4100	8.1400	64.2700	1.7400	0.1200	1.6200
2025-12-31	成立至今	72.4100	8.1400	64.2700	1.7400	0.1200	1.6200
2025-09-30	近三个月	3.6900	0.2400	3.4500	0.3100	0.0900	0.2200
2025-09-30	近六个月	5.7600	1.4900	4.2700	0.2600	0.1000	0.1600
2025-09-30	近一年	7.3500	2.9800	4.3700	0.2500	0.1200	0.1300
2025-09-30	近三年	11.4400	8.5100	2.9300	0.2000	0.1100	0.0900
2025-09-30	近五年	8.1000	10.0700	-1.9700	0.2000	0.1200	0.0800
2025-09-30	成立至今	76.5300	8.4800	68.0500	1.7800	0.1200	1.6600
2025-06-30	近一个月	0.9900	0.5700	0.4200	0.1200	0.0700	0.0500
2025-06-30	近三个月	2.0000	1.2400	0.7600	0.1900	0.1200	0.0700
2025-06-30	近三个月	2.0000	1.2400	0.7600	0.1900	0.1200	0.0700
2025-06-30	近六个月	2.2400	0.8100	1.4300	0.1800	0.1300	0.0500
2025-06-30	近六个月	2.2400	0.8100	1.4300	0.1800	0.1300	0.0500
2025-06-30	近一年	4.7600	4.4500	0.3100	0.2000	0.1300	0.0700
2025-06-30	近一年	4.7600	4.4500	0.3100	0.2000	0.1300	0.0700
2025-06-30	近三年	3.7100	7.0400	-3.3300	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	近三年	3.7100	7.0400	-3.3300	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	成立至今	70.2500	8.2200	62.0300	1.8200	0.1200	1.7000
2025-06-30	成立至今	70.2500	8.2200	62.0300	1.8200	0.1200	1.7000
2025-03-31	近三个月	0.2400	-0.4300	0.6700	0.1700	0.1400	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.5000	1.4600	0.0400	0.2400	0.1500	0.0900
2025-03-31	近一年	4.5400	4.4600	0.0800	0.1900	0.1300	0.0600
2025-03-31	近三年	3.3800	6.6700	-3.2900	0.2000	0.1200	0.0800
2025-03-31	成立至今	66.9100	6.8900	60.0200	1.8700	0.1200	1.7500
2024-12-31	近三个月	1.2600	1.9000	-0.6400	0.2900	0.1500	0.1400
2024-12-31	近三个月	1.2600	1.9000	-0.6400	0.2900	0.1500	0.1400
2024-12-31	近六个月	2.4600	3.6200	-1.1600	0.2200	0.1300	0.0900
2024-12-31	近六个月	2.4600	3.6200	-1.1600	0.2200	0.1300	0.0900
2024-12-31	近一年	5.4700	6.3200	-0.8500	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近一年	5.4700	6.3200	-0.8500	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近三年	-1.3400	5.9100	-7.2500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	近三年	-1.3400	5.9100	-7.2500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	成立至今	66.5100	7.3500	59.1600	1.9200	0.1200	1.8000
2024-12-31	成立至今	66.5100	7.3500	59.1600	1.9200	0.1200	1.8000
2024-09-30	近三个月	1.1800	1.6800	-0.5000	0.1500	0.1200	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.9900	2.9600	0.0300	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近一年	4.2200	4.4900	-0.2700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近三年	-2.4500	4.2400	-6.6900	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	成立至今	64.4400	5.3400	59.1000	1.9700	0.1200	1.8500
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.3300	0.0900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.7800	1.2600	0.5200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7800	1.2600	0.5200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9400	2.6100	0.3300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9400	2.6100	0.3300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近一年	3.1000	2.2100	0.8900	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近一年	3.1000	2.2100	0.8900	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三年	-3.2800	2.2300	-5.5100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近三年	-3.2800	2.2300	-5.5100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	62.5200	3.6000	58.9200	2.0300	0.1200	1.9100
2024-06-30	成立至今	62.5200	3.6000	58.9200	2.0300	0.1200	1.9100
2024-03-31	近三个月	1.1400	1.3300	-0.1900	0.1300	0.1100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.1900	1.4800	-0.2900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近一年	1.7100	1.4900	0.2200	0.1600	0.1000	0.0600
2024-03-31	近三年	-4.3900	1.6000	-5.9900	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	成立至今	59.6700	2.3200	57.3500	2.1000	0.1200	1.9800
2023-12-31	近三个月	0.0600	0.1500	-0.0900	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.0600	0.1500	-0.0900	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.1600	-0.3800	0.5400	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.1600	-0.3800	0.5400	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	1.2500	0.6600	0.5900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	1.2500	0.6600	0.5900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三年	-4.5900	0.5900	-5.1800	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三年	-4.5900	0.5900	-5.1800	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	成立至今	57.8800	0.9700	56.9100	2.1700	0.1200	2.0500
2023-12-31	成立至今	57.8800	0.9700	56.9100	2.1700	0.1200	2.0500
2023-09-30	近三个月	0.1000	-0.5300	0.6300	0.1800	0.0900	0.0900
2023-09-30	近六个月	0.5100	0.0000	0.5100	0.1800	0.0900	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.3900	0.8500	-1.2400	0.2200	0.1100	0.1100
2023-09-30	近三年	-3.3800	2.3000	-5.6800	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	成立至今	57.7800	0.8200	56.9600	2.2500	0.1200	2.1300
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.4800	-0.3300	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.4100	0.5400	-0.1300	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.4100	0.5400	-0.1300	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.0900	1.0500	0.0400	0.2000	0.0900	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.0900	1.0500	0.0400	0.2000	0.0900	0.1100
2023-06-30	近一年	-3.9700	0.2600	-4.2300	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一年	-3.9700	0.2600	-4.2300	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	成立至今	57.6300	1.3600	56.2700	2.3500	0.1200	2.2300
2023-06-30	成立至今	57.6300	1.3600	56.2700	2.3500	0.1200	2.2300
2023-03-31	近三个月	0.6800	0.5100	0.1700	0.2300	0.0900	0.1400
2023-03-31	近六个月	-0.9000	0.8500	-1.7500	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	近一年	-2.7700	0.6200	-3.3900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	成立至今	56.9900	0.8200	56.1700	2.4500	0.1300	2.3200
2022-12-31	近三个月	-1.5600	0.3400	-1.9000	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.5600	0.3400	-1.9000	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近六个月	-5.0100	-0.7800	-4.2300	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近六个月	-5.0100	-0.7800	-4.2300	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近一年	-7.6100	-1.0400	-6.5700	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近一年	-7.6100	-1.0400	-6.5700	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	成立至今	55.9300	0.3100	55.6200	2.5700	0.1300	2.4400
2022-12-31	成立至今	55.9300	0.3100	55.6200	2.5700	0.1300	2.4400
2022-09-30	近三个月	-3.5000	-1.1100	-2.3900	0.2200	0.1000	0.1200
2022-09-30	近六个月	-1.8900	-0.2300	-1.6600	0.2400	0.1200	0.1200
2022-09-30	近一年	-6.0300	-1.0800	-4.9500	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	成立至今	58.4100	-0.0300	58.4400	2.7100	0.1300	2.5800
2022-06-30	近一个月	1.8700	0.4100	1.4600	0.2300	0.1100	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.6600	0.8900	0.7700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.6600	0.8900	0.7700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近六个月	-2.7400	-0.2600	-2.4800	0.3000	0.1700	0.1300
2022-06-30	近六个月	-2.7400	-0.2600	-2.4800	0.3000	0.1700	0.1300
2022-06-30	近一年	-2.3100	-0.2400	-2.0700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近一年	-2.3100	-0.2400	-2.0700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	成立至今	64.1500	1.1000	63.0500	2.8800	0.1300	2.7500
2022-06-30	成立至今	64.1500	1.1000	63.0500	2.8800	0.1300	2.7500
2022-03-31	近三个月	-4.3300	-1.1400	-3.1900	0.3400	0.1900	0.1500
2022-03-31	近六个月	-4.2200	-0.8500	-3.3700	0.2700	0.1400	0.1300
2022-03-31	近一年	-3.3200	-0.5000	-2.8200	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	成立至今	61.4600	0.2000	61.2600	3.0700	0.1300	2.9400
2021-12-31	近三个月	0.1200	0.3000	-0.1800	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	0.1200	0.3000	-0.1800	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近六个月	0.4400	0.0200	0.4200	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近六个月	0.4400	0.0200	0.4200	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近一年	2.0000	0.9800	1.0200	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	近一年	2.0000	0.9800	1.0200	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	成立至今	68.7700	1.3600	67.4100	3.3100	0.1100	3.2000
2021-12-31	成立至今	68.7700	1.3600	67.4100	3.3100	0.1100	3.2000
2021-09-30	近三个月	0.3200	-0.2800	0.6000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近六个月	0.9400	0.3500	0.5900	0.1400	0.1100	0.0300
2021-09-30	近一年	3.2300	2.5400	0.6900	0.1300	0.1200	0.0100
2021-09-30	成立至今	68.5700	1.0600	67.5100	3.6200	0.1200	3.5000
2021-06-30	近一个月	-0.0500	-0.1600	0.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6200	0.6300	-0.0100	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6200	0.6300	-0.0100	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5500	0.9600	0.5900	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5500	0.9600	0.5900	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	成立至今	68.0300	1.3400	66.6900	4.0700	0.1200	3.9500
2021-06-30	成立至今	68.0300	1.3400	66.6900	4.0700	0.1200	3.9500
2021-03-31	近三个月	0.9200	0.3300	0.5900	0.1700	0.1600	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.2700	2.1800	0.0900	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-03-31	成立至今	67.0000	0.7000	66.3000	4.7000	0.1300	4.5700
2020-12-31	近三个月	1.3300	1.8500	-0.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.3300	1.8500	-0.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	65.4700	0.3800	65.0900	5.7100	0.1100	5.6000
2020-12-31	成立至今	65.4700	0.3800	65.0900	5.7100	0.1100	5.6000
2020-09-30	成立至今	63.3000	-1.4400	64.7400	8.0100	0.1100	7.9000