惠升和悦债券C(009764)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-09 1.1696

0.0342%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	13.7300	0.6900	13.0400	1.4400	0.1200	1.3200
2026-06-30	近三个月	13.7300	0.6900	13.0400	1.4400	0.1200	1.3200
2026-06-30	近六个月	9.4200	0.4600	8.9600	1.1800	0.1100	1.0700
2026-06-30	近六个月	9.4200	0.4600	8.9600	1.1800	0.1100	1.0700
2026-06-30	近一年	10.5900	0.3900	10.2000	0.8500	0.1000	0.7500
2026-06-30	近一年	10.5900	0.3900	10.2000	0.8500	0.1000	0.7500
2026-06-30	近三年	18.5000	7.1800	11.3200	0.5100	0.1100	0.4000
2026-06-30	近三年	18.5000	7.1800	11.3200	0.5100	0.1100	0.4000
2026-06-30	近五年	10.2800	7.2000	3.0800	0.4200	0.1200	0.3000
2026-06-30	近五年	10.2800	7.2000	3.0800	0.4200	0.1200	0.3000
2026-06-30	成立至今	72.1600	8.6400	63.5200	1.4200	0.1200	1.3000
2026-06-30	成立至今	72.1600	8.6400	63.5200	1.4200	0.1200	1.3000
2026-03-31	近三个月	-3.7900	-0.2300	-3.5600	0.7900	0.1100	0.6800
2026-03-31	近六个月	-6.1400	-0.5400	-5.6000	0.6100	0.1100	0.5000
2026-03-31	近一年	-0.9200	0.9400	-1.8600	0.4600	0.1000	0.3600
2026-03-31	近三年	4.5200	7.0100	-2.4900	0.3000	0.1100	0.1900
2026-03-31	近五年	-2.5400	7.1400	-9.6800	0.2800	0.1200	0.1600
2026-03-31	成立至今	51.3700	7.8900	43.4800	1.4200	0.1200	1.3000
2025-12-31	近三个月	-2.4400	-0.3200	-2.1200	0.3700	0.1000	0.2700
2025-12-31	近三个月	-2.4400	-0.3200	-2.1200	0.3700	0.1000	0.2700
2025-12-31	近六个月	1.0700	-0.0700	1.1400	0.3400	0.0900	0.2500
2025-12-31	近六个月	1.0700	-0.0700	1.1400	0.3400	0.0900	0.2500
2025-12-31	近一年	3.1200	0.7300	2.3900	0.2800	0.1100	0.1700
2025-12-31	近一年	3.1200	0.7300	2.3900	0.2800	0.1100	0.1700
2025-12-31	近三年	9.2700	7.8000	1.4700	0.2200	0.1100	0.1100
2025-12-31	近三年	9.2700	7.8000	1.4700	0.2200	0.1100	0.1100
2025-12-31	近五年	2.1600	7.7300	-5.5700	0.2200	0.1200	0.1000
2025-12-31	近五年	2.1600	7.7300	-5.5700	0.2200	0.1200	0.1000
2025-12-31	成立至今	57.3400	8.1400	49.2000	1.4400	0.1200	1.3200
2025-12-31	成立至今	57.3400	8.1400	49.2000	1.4400	0.1200	1.3200
2025-09-30	近三个月	3.6000	0.2400	3.3600	0.3100	0.0900	0.2200
2025-09-30	近六个月	5.5600	1.4900	4.0700	0.2600	0.1000	0.1600
2025-09-30	近一年	6.9300	2.9800	3.9500	0.2500	0.1200	0.1300
2025-09-30	近三年	10.1300	8.5100	1.6200	0.2000	0.1100	0.0900
2025-09-30	近五年	6.0100	10.0700	-4.0600	0.2000	0.1200	0.0800
2025-09-30	成立至今	61.2700	8.4800	52.7900	1.4700	0.1200	1.3500
2025-06-30	近一个月	0.9500	0.5700	0.3800	0.1200	0.0700	0.0500
2025-06-30	近三个月	1.8900	1.2400	0.6500	0.1900	0.1200	0.0700
2025-06-30	近三个月	1.8900	1.2400	0.6500	0.1900	0.1200	0.0700
2025-06-30	近六个月	2.0300	0.8100	1.2200	0.1800	0.1300	0.0500
2025-06-30	近六个月	2.0300	0.8100	1.2200	0.1800	0.1300	0.0500
2025-06-30	近一年	4.3400	4.4500	-0.1100	0.2000	0.1300	0.0700
2025-06-30	近一年	4.3400	4.4500	-0.1100	0.2000	0.1300	0.0700
2025-06-30	近三年	2.5000	7.0400	-4.5400	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	近三年	2.5000	7.0400	-4.5400	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	成立至今	55.6700	8.2200	47.4500	1.5100	0.1200	1.3900
2025-06-30	成立至今	55.6700	8.2200	47.4500	1.5100	0.1200	1.3900
2025-03-31	近三个月	0.1300	-0.4300	0.5600	0.1700	0.1400	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.3000	1.4600	-0.1600	0.2400	0.1500	0.0900
2025-03-31	近一年	4.1400	4.4600	-0.3200	0.1900	0.1300	0.0600
2025-03-31	近三年	2.1600	6.6700	-4.5100	0.2000	0.1200	0.0800
2025-03-31	成立至今	52.7800	6.8900	45.8900	1.5500	0.1200	1.4300
2024-12-31	近三个月	1.1700	1.9000	-0.7300	0.2900	0.1500	0.1400
2024-12-31	近三个月	1.1700	1.9000	-0.7300	0.2900	0.1500	0.1400
2024-12-31	近六个月	2.2700	3.6200	-1.3500	0.2200	0.1300	0.0900
2024-12-31	近六个月	2.2700	3.6200	-1.3500	0.2200	0.1300	0.0900
2024-12-31	近一年	5.0700	6.3200	-1.2500	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近一年	5.0700	6.3200	-1.2500	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近三年	-2.5000	5.9100	-8.4100	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	近三年	-2.5000	5.9100	-8.4100	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	成立至今	52.5700	7.3500	45.2200	1.5900	0.1200	1.4700
2024-12-31	成立至今	52.5700	7.3500	45.2200	1.5900	0.1200	1.4700
2024-09-30	近三个月	1.0900	1.6800	-0.5900	0.1500	0.1200	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.8000	2.9600	-0.1600	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近一年	3.8200	4.4900	-0.6700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近三年	-3.6000	4.2400	-7.8400	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	成立至今	50.8100	5.3400	45.4700	1.6300	0.1200	1.5100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.3300	0.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.2600	0.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.2600	0.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.6100	0.1300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.6100	0.1300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近一年	2.6900	2.2100	0.4800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近一年	2.6900	2.2100	0.4800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三年	-4.4300	2.2300	-6.6600	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近三年	-4.4300	2.2300	-6.6600	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	49.1900	3.6000	45.5900	1.6800	0.1200	1.5600
2024-06-30	成立至今	49.1900	3.6000	45.5900	1.6800	0.1200	1.5600
2024-03-31	近三个月	1.0300	1.3300	-0.3000	0.1300	0.1100	0.0200
2024-03-31	近六个月	0.9900	1.4800	-0.4900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近一年	1.3000	1.4900	-0.1900	0.1600	0.1000	0.0600
2024-03-31	近三年	-5.5400	1.6000	-7.1400	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	成立至今	46.7100	2.3200	44.3900	1.7400	0.1200	1.6200
2023-12-31	近三个月	-0.0400	0.1500	-0.1900	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.0400	0.1500	-0.1900	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近六个月	-0.0500	-0.3800	0.3300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.0500	-0.3800	0.3300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	0.8500	0.6600	0.1900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	0.8500	0.6600	0.1900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三年	-5.7100	0.5900	-6.3000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三年	-5.7100	0.5900	-6.3000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	成立至今	45.2100	0.9700	44.2400	1.8000	0.1200	1.6800
2023-12-31	成立至今	45.2100	0.9700	44.2400	1.8000	0.1200	1.6800
2023-09-30	近三个月	-0.0100	-0.5300	0.5200	0.1800	0.0900	0.0900
2023-09-30	近六个月	0.3100	0.0000	0.3100	0.1800	0.0900	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.7900	0.8500	-1.6400	0.2200	0.1100	0.1100
2023-09-30	近三年	-4.5100	2.3000	-6.8100	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	成立至今	45.2700	0.8200	44.4500	1.8600	0.1200	1.7400
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.4800	-0.3600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.3200	0.5400	-0.2200	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.3200	0.5400	-0.2200	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.9000	1.0500	-0.1500	0.2000	0.0900	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.9000	1.0500	-0.1500	0.2000	0.0900	0.1100
2023-06-30	近一年	-4.3400	0.2600	-4.6000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一年	-4.3400	0.2600	-4.6000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	成立至今	45.2800	1.3600	43.9200	1.9400	0.1200	1.8200
2023-06-30	成立至今	45.2800	1.3600	43.9200	1.9400	0.1200	1.8200
2023-03-31	近三个月	0.5700	0.5100	0.0600	0.2300	0.0900	0.1400
2023-03-31	近六个月	-1.1000	0.8500	-1.9500	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	近一年	-3.1700	0.6200	-3.7900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	成立至今	44.8200	0.8200	44.0000	2.0300	0.1300	1.9000
2022-12-31	近三个月	-1.6700	0.3400	-2.0100	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.6700	0.3400	-2.0100	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近六个月	-5.1900	-0.7800	-4.4100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近六个月	-5.1900	-0.7800	-4.4100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近一年	-7.9800	-1.0400	-6.9400	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近一年	-7.9800	-1.0400	-6.9400	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	成立至今	43.9900	0.3100	43.6800	2.1200	0.1300	1.9900
2022-12-31	成立至今	43.9900	0.3100	43.6800	2.1200	0.1300	1.9900
2022-09-30	近三个月	-3.5900	-1.1100	-2.4800	0.2200	0.1000	0.1200
2022-09-30	近六个月	-2.0900	-0.2300	-1.8600	0.2400	0.1200	0.1200
2022-09-30	近一年	-6.4000	-1.0800	-5.3200	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	成立至今	46.4300	-0.0300	46.4600	2.2400	0.1300	2.1100
2022-06-30	近一个月	1.8200	0.4100	1.4100	0.2300	0.1100	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.5500	0.8900	0.6600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.5500	0.8900	0.6600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近六个月	-2.9400	-0.2600	-2.6800	0.3000	0.1700	0.1300
2022-06-30	近六个月	-2.9400	-0.2600	-2.6800	0.3000	0.1700	0.1300
2022-06-30	近一年	-2.7100	-0.2400	-2.4700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近一年	-2.7100	-0.2400	-2.4700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	成立至今	51.8800	1.1000	50.7800	2.3800	0.1300	2.2500
2022-06-30	成立至今	51.8800	1.1000	50.7800	2.3800	0.1300	2.2500
2022-03-31	近三个月	-4.4300	-1.1400	-3.2900	0.3400	0.1900	0.1500
2022-03-31	近六个月	-4.4100	-0.8500	-3.5600	0.2700	0.1400	0.1300
2022-03-31	近一年	-3.7100	-0.5000	-3.2100	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	成立至今	49.5500	0.2000	49.3500	2.5400	0.1300	2.4100
2021-12-31	近三个月	0.0200	0.3000	-0.2800	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	0.0200	0.3000	-0.2800	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近六个月	0.2400	0.0200	0.2200	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近六个月	0.2400	0.0200	0.2200	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近一年	1.6100	0.9800	0.6300	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	近一年	1.6100	0.9800	0.6300	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	成立至今	56.4800	1.3600	55.1200	2.7300	0.1100	2.6200
2021-12-31	成立至今	56.4800	1.3600	55.1200	2.7300	0.1100	2.6200
2021-09-30	近三个月	0.2200	-0.2800	0.5000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近六个月	0.7400	0.3500	0.3900	0.1400	0.1100	0.0300
2021-09-30	近一年	2.8500	2.5400	0.3100	0.1300	0.1200	0.0100
2021-09-30	成立至今	56.4500	1.0600	55.3900	2.9900	0.1200	2.8700
2021-06-30	近一个月	-0.0800	-0.1600	0.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5200	0.6300	-0.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5200	0.6300	-0.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3600	0.9600	0.4000	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3600	0.9600	0.4000	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	成立至今	56.1100	1.3400	54.7700	3.3600	0.1200	3.2400
2021-06-30	成立至今	56.1100	1.3400	54.7700	3.3600	0.1200	3.2400
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.3300	0.5100	0.1700	0.1600	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0900	2.1800	-0.0900	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-03-31	成立至今	55.3100	0.7000	54.6100	3.8800	0.1300	3.7500
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.8500	-0.6100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.8500	-0.6100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	54.0100	0.3800	53.6300	4.7200	0.1100	4.6100
2020-12-31	成立至今	54.0100	0.3800	53.6300	4.7200	0.1100	4.6100
2020-09-30	成立至今	52.1200	-1.4400	53.5600	6.6200	0.1100	6.5100