工银聚利18个月定开混合A(009927) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银聚利18个月定开混合A(009927)

2024-11-29 1.1448

0.1312%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2400	3.9800	-1.7400	0.2000	0.2500	-0.0500
2024-09-30	近六个月	3.0600	5.5300	-2.4700	0.1600	0.2100	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.3400	7.3800	-5.0400	0.1400	0.2000	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.3600	9.0700	0.2900	0.2300	0.2200	0.0100
2024-09-30	成立至今	14.4800	9.8800	4.6000	0.2300	0.2200	0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.0600	0.1100	-0.1700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.4900	-0.6900	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.4900	-0.6900	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.5800	3.4900	-1.9100	0.1000	0.1800	-0.0800
2024-06-30	近六个月	1.5800	3.4900	-1.9100	0.1000	0.1800	-0.0800
2024-06-30	近一年	0.8900	2.9300	-2.0400	0.1400	0.1800	-0.0400
2024-06-30	近一年	0.8900	2.9300	-2.0400	0.1400	0.1800	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.9500	4.4200	5.5300	0.2300	0.2200	0.0100
2024-06-30	近三年	9.9500	4.4200	5.5300	0.2300	0.2200	0.0100
2024-06-30	成立至今	11.9700	5.6800	6.2900	0.2300	0.2200	0.0100
2024-06-30	成立至今	11.9700	5.6800	6.2900	0.2300	0.2200	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.7700	1.9700	-1.2000	0.0900	0.2100	-0.1200
2024-03-31	近六个月	-0.7000	1.7600	-2.4600	0.1200	0.1900	-0.0700
2024-03-31	近一年	2.3400	1.8900	0.4500	0.2000	0.1800	0.0200
2024-03-31	近三年	10.1900	4.4800	5.7100	0.2300	0.2200	0.0100
2024-03-31	成立至今	11.0800	4.1200	6.9600	0.2300	0.2200	0.0100
2023-12-31	近三个月	-1.4600	-0.2100	-1.2500	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-1.4600	-0.2100	-1.2500	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.6800	-0.5400	-0.1400	0.1700	0.1800	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.6800	-0.5400	-0.1400	0.1700	0.1800	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.6800	1.4700	2.2100	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	近一年	3.6800	1.4700	2.2100	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	成立至今	10.2300	2.1100	8.1200	0.2400	0.2300	0.0100
2023-12-31	成立至今	10.2300	2.1100	8.1200	0.2400	0.2300	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7900	-0.3300	1.1200	0.1900	0.1800	0.0100
2023-09-30	近六个月	3.0600	0.1300	2.9300	0.2500	0.1700	0.0800
2023-09-30	近一年	6.0000	2.7100	3.2900	0.2500	0.2100	0.0400
2023-09-30	成立至今	11.8600	2.3200	9.5400	0.2500	0.2300	0.0200
2023-06-30	近一个月	-0.0100	0.8200	-0.8300	0.2400	0.1800	0.0600
2023-06-30	近三个月	2.2500	0.4600	1.7900	0.3000	0.1700	0.1300
2023-06-30	近三个月	2.2500	0.4600	1.7900	0.3000	0.1700	0.1300
2023-06-30	近六个月	4.3800	2.0200	2.3600	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近六个月	4.3800	2.0200	2.3600	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近一年	4.5900	0.8600	3.7300	0.2600	0.2100	0.0500
2023-06-30	近一年	4.5900	0.8600	3.7300	0.2600	0.2100	0.0500
2023-06-30	成立至今	10.9800	2.6700	8.3100	0.2500	0.2300	0.0200
2023-06-30	成立至今	10.9800	2.6700	8.3100	0.2500	0.2300	0.0200
2023-03-31	近三个月	2.0900	1.5500	0.5400	0.2200	0.1800	0.0400
2023-03-31	近六个月	2.8500	2.5800	0.2700	0.2500	0.2400	0.0100
2023-03-31	近一年	3.5300	2.5200	1.0100	0.2600	0.2400	0.0200
2023-03-31	成立至今	8.5400	2.1900	6.3500	0.2500	0.2400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.7500	1.0100	-0.2600	0.2800	0.2800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.7500	1.0100	-0.2600	0.2800	0.2800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.2000	-1.1400	1.3400	0.2500	0.2400	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.2000	-1.1400	1.3400	0.2500	0.2400	0.0100
2022-12-31	近一年	1.0900	-1.0000	2.0900	0.2900	0.2700	0.0200
2022-12-31	近一年	1.0900	-1.0000	2.0900	0.2900	0.2700	0.0200
2022-12-31	成立至今	6.3200	0.6300	5.6900	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.3200	0.6300	5.6900	0.2500	0.2500	0.0000
2022-09-30	近三个月	-0.5500	-2.1300	1.5800	0.2300	0.1800	0.0500
2022-09-30	近六个月	0.6600	-0.0600	0.7200	0.2600	0.2400	0.0200
2022-09-30	近一年	0.8100	-1.1100	1.9200	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	成立至今	5.5300	-0.3700	5.9000	0.2500	0.2400	0.0100
2022-06-30	近一个月	1.3100	1.5500	-0.2400	0.2100	0.2200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2100	2.1200	-0.9100	0.3000	0.2800	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2100	2.1200	-0.9100	0.3000	0.2800	0.0200
2022-06-30	近六个月	0.8900	0.1400	0.7500	0.3200	0.3000	0.0200
2022-06-30	近六个月	0.8900	0.1400	0.7500	0.3200	0.3000	0.0200
2022-06-30	近一年	4.1900	0.5800	3.6100	0.2800	0.2600	0.0200
2022-06-30	近一年	4.1900	0.5800	3.6100	0.2800	0.2600	0.0200
2022-06-30	成立至今	6.1100	1.7900	4.3200	0.2500	0.2500	0.0000
2022-06-30	成立至今	6.1100	1.7900	4.3200	0.2500	0.2500	0.0000
2022-03-31	近三个月	-0.3100	-1.9300	1.6200	0.3500	0.3300	0.0200
2022-03-31	近六个月	0.1500	-1.0500	1.2000	0.2800	0.2500	0.0300
2022-03-31	近一年	4.0000	0.0300	3.9700	0.2400	0.2300	0.0100
2022-03-31	成立至今	4.8400	-0.3200	5.1600	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.4700	0.9000	-0.4300	0.1900	0.1500	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.4700	0.9000	-0.4300	0.1900	0.1500	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.2700	0.4400	2.8300	0.2300	0.2000	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.2700	0.4400	2.8300	0.2300	0.2000	0.0300
2021-12-31	成立至今	5.1700	1.6500	3.5200	0.2100	0.2200	-0.0100
2021-12-31	成立至今	5.1700	1.6500	3.5200	0.2100	0.2200	-0.0100
2021-09-30	近三个月	2.7900	-0.4600	3.2500	0.2600	0.2400	0.0200
2021-09-30	近六个月	3.8400	1.0900	2.7500	0.2100	0.2100	0.0000
2021-09-30	成立至今	4.6800	0.7400	3.9400	0.2100	0.2400	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.1200	0.3100	0.1300	0.1500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0200	1.5500	-0.5300	0.1300	0.1700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.0200	1.5500	-0.5300	0.1300	0.1700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	1.8400	1.2000	0.6400	0.1800	0.2400	-0.0600
2021-06-30	成立至今	1.8400	1.2000	0.6400	0.1800	0.2400	-0.0600
2021-03-31	近三个月	0.8100	-0.3400	1.1500	0.2300	0.3000	-0.0700
2021-03-31	成立至今	0.8100	-0.3400	1.1500	0.2300	0.3000	-0.0700

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