工银聚利18个月定开混合C(009928)
2025-06-06
1.1293
0.1241%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0600 | 0.0800 | -0.1400 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.5500 | 2.0000 | -1.4500 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.3200 | 7.6400 | -4.3200 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 8.1600 | 12.4400 | -4.2800 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 12.5700 | 12.0800 | 0.4900 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 1.9200 | -1.3000 | 0.2800 | 0.3100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 1.9200 | -1.3000 | 0.2800 | 0.3100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | 5.9700 | -3.2500 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | 5.9700 | -3.2500 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0200 | 9.6700 | -5.6500 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0200 | 9.6700 | -5.6500 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 7.7300 | 10.1700 | -2.4400 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 7.7300 | 10.1700 | -2.4400 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.6400 | 11.9900 | 0.6500 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.6400 | 11.9900 | 0.6500 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0900 | 3.9800 | -1.8900 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7500 | 5.5300 | -2.7800 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.7300 | 7.3800 | -5.6500 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 7.4100 | 9.0700 | -1.6600 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.9500 | 9.8800 | 2.0700 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1200 | 0.1100 | -0.2300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.4900 | -0.8400 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.4900 | -0.8400 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 3.4900 | -2.2200 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 3.4900 | -2.2200 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2800 | 2.9300 | -2.6500 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2800 | 2.9300 | -2.6500 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 7.9900 | 4.4200 | 3.5700 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 7.9900 | 4.4200 | 3.5700 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.6600 | 5.6800 | 3.9800 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.6600 | 5.6800 | 3.9800 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | 1.9700 | -1.3600 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.0000 | 1.7600 | -2.7600 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.7200 | 1.8900 | -0.1700 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 8.2100 | 4.4800 | 3.7300 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.9500 | 4.1200 | 4.8300 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.6000 | -0.2100 | -1.3900 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.6000 | -0.2100 | -1.3900 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9700 | -0.5400 | -0.4300 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9700 | -0.5400 | -0.4300 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0600 | 1.4700 | 1.5900 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0600 | 1.4700 | 1.5900 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.2900 | 2.1100 | 6.1800 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.2900 | 2.1100 | 6.1800 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | -0.3300 | 0.9700 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.7400 | 0.1300 | 2.6100 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 5.3600 | 2.7100 | 2.6500 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 10.0500 | 2.3200 | 7.7300 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | 0.8200 | -0.8700 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.0900 | 0.4600 | 1.6300 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.0900 | 0.4600 | 1.6300 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.0700 | 2.0200 | 2.0500 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.0700 | 2.0200 | 2.0500 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.9600 | 0.8600 | 3.1000 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.9600 | 0.8600 | 3.1000 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.3500 | 2.6700 | 6.6800 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.3500 | 2.6700 | 6.6800 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.9400 | 1.5500 | 0.3900 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.5500 | 2.5800 | -0.0300 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.9100 | 2.5200 | 0.3900 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.1100 | 2.1900 | 4.9200 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.0100 | -0.4200 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.0100 | -0.4200 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1000 | -1.1400 | 1.0400 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1000 | -1.1400 | 1.0400 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.4900 | -1.0000 | 1.4900 | 0.2900 | 0.2700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.4900 | -1.0000 | 1.4900 | 0.2900 | 0.2700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.0700 | 0.6300 | 4.4400 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.0700 | 0.6300 | 4.4400 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.6900 | -2.1300 | 1.4400 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.3600 | -0.0600 | 0.4200 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.2100 | -1.1100 | 1.3200 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.4500 | -0.3700 | 4.8200 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.2500 | 1.5500 | -0.3000 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 2.1200 | -1.0600 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 2.1200 | -1.0600 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.5900 | 0.1400 | 0.4500 | 0.3200 | 0.3000 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.5900 | 0.1400 | 0.4500 | 0.3200 | 0.3000 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.5700 | 0.5800 | 2.9900 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.5700 | 0.5800 | 2.9900 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.1800 | 1.7900 | 3.3900 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.1800 | 1.7900 | 3.3900 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.4600 | -1.9300 | 1.4700 | 0.3500 | 0.3300 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.1400 | -1.0500 | 0.9100 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.3800 | 0.0300 | 3.3500 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 4.0800 | -0.3200 | 4.4000 | 0.2400 | 0.2500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.9000 | -0.5800 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.9000 | -0.5800 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.9600 | 0.4400 | 2.5200 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.9600 | 0.4400 | 2.5200 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.5600 | 1.6500 | 2.9100 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.5600 | 1.6500 | 2.9100 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.6400 | -0.4600 | 3.1000 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.5300 | 1.0900 | 2.4400 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 4.2300 | 0.7400 | 3.4900 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | -0.1200 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.5500 | -0.6900 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.5500 | -0.6900 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.5500 | 1.2000 | 0.3500 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.5500 | 1.2000 | 0.3500 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | -0.3400 | 1.0200 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 0.6800 | -0.3400 | 1.0200 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
