浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)

2025-01-17 1.0095

0.0694%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0600	0.8500	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.1100	1.7000	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	4.1800	3.4100	0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	12.9000	10.5500	2.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	18.6500	15.8500	2.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.0300	0.8500	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0700	1.6900	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.0600	3.4100	0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	12.8000	10.5500	2.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.4000	14.8800	2.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.2700	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0300	1.6800	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.0600	3.4100	0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.7200	10.5600	2.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	16.2000	13.9200	2.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9900	0.8400	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9500	1.6900	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三年	12.6100	10.5600	2.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8500	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9900	1.7000	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.0300	3.4100	0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.4800	10.5500	1.9300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.8900	12.0400	1.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.0400	0.8500	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0800	1.6900	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	成立至今	12.8200	11.1000	1.7200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0300	0.8400	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0000	1.6700	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.1700	3.4100	0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9600	0.8300	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.9900	1.6800	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	10.5300	9.2500	1.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.0200	0.8500	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.1300	1.7000	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.1800	3.3900	0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1000	0.8500	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7500	1.6800	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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