太平丰和一年定开债券发起式(010165)
2025-03-10
0.9957
0.0704%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.8800 | -0.9600 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7800 | 3.7300 | 0.0500 | 0.3900 | 0.1600 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1900 | 6.1300 | -1.9400 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -2.5400 | 4.9800 | -7.5200 | 0.3300 | 0.1200 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6200 | 8.3200 | -7.7000 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.8300 | 1.8100 | 1.0200 | 0.3900 | 0.1300 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5600 | 2.5800 | 0.9800 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.1700 | 4.2000 | -4.0300 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -0.4400 | 3.7700 | -4.2100 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.3000 | 6.3200 | -6.6200 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.2800 | 0.2500 | -1.5300 | 0.2000 | 0.0500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 | 0.2400 | 0.0700 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 | 0.2400 | 0.0700 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4000 | 2.3100 | -1.9100 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4000 | 2.3100 | -1.9100 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.3700 | 1.9600 | -5.3300 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.3700 | 1.9600 | -5.3300 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -5.5300 | 2.0000 | -7.5300 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -5.5300 | 2.0000 | -7.5300 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.0500 | 4.4300 | -7.4800 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.0500 | 4.4300 | -7.4800 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.3000 | 1.5500 | -1.8500 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.2700 | 1.5800 | -4.8500 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -4.4700 | 1.5400 | -6.0100 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -5.6300 | 2.0300 | -7.6600 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.7200 | 3.6500 | -7.3700 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.9700 | 0.0300 | -3.0000 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.9700 | 0.0300 | -3.0000 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.7500 | -0.3500 | -3.4000 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.7500 | -0.3500 | -3.4000 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.1400 | 0.7100 | -1.8500 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.1400 | 0.7100 | -1.8500 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -5.0700 | 0.4000 | -5.4700 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -5.0700 | 0.4000 | -5.4700 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.4300 | 2.0700 | -5.5000 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.4300 | 2.0700 | -5.5000 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.8100 | -0.3700 | -0.4400 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.2400 | -0.0400 | -1.2000 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9800 | 0.3600 | 1.6200 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -0.5500 | 2.2700 | -2.8200 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.4700 | 2.0400 | -2.5100 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7000 | 0.2800 | 0.4200 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4400 | 0.3300 | -0.7700 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4400 | 0.3300 | -0.7700 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 1.0600 | 1.6600 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 1.0600 | 1.6600 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.0000 | -0.2300 | 0.2300 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.0000 | -0.2300 | 0.2300 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3400 | 2.4200 | -2.0800 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3400 | 2.4200 | -2.0800 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.1700 | 0.7300 | 2.4400 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.2600 | 0.4000 | 2.8600 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.0100 | 0.3600 | 3.6500 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7800 | 2.0800 | -1.3000 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | -0.3200 | 0.4000 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | -0.3200 | 0.4000 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.6500 | -1.2800 | -1.3700 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.6500 | -1.2800 | -1.3700 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.3900 | -1.7800 | -3.6100 | 0.3900 | 0.1300 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.3900 | -1.7800 | -3.6100 | 0.3900 | 0.1300 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.3200 | 1.3400 | -3.6600 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.3200 | 1.3400 | -3.6600 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.7300 | -0.9600 | -1.7700 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.7300 | -0.0400 | 0.7700 | 0.3600 | 0.1200 | 0.2400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -2.5400 | -0.7600 | -1.7800 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -2.4000 | 1.6700 | -4.0700 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.0600 | 0.7200 | 2.3400 | 0.3700 | 0.1000 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.5500 | 0.9300 | 2.6200 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.5500 | 0.9300 | 2.6200 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.8200 | -0.5100 | -2.3100 | 0.4700 | 0.1500 | 0.3200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.8200 | -0.5100 | -2.3100 | 0.4700 | 0.1500 | 0.3200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -2.2400 | 0.2800 | -2.5200 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -2.2400 | 0.2800 | -2.5200 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3400 | 2.6600 | -2.3200 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3400 | 2.6600 | -2.3200 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -6.1500 | -1.4200 | -4.7300 | 0.4800 | 0.1600 | 0.3200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -3.2500 | -0.7200 | -2.5300 | 0.3900 | 0.1300 | 0.2600 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -5.0300 | 0.1300 | -5.1600 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -3.1100 | 1.7200 | -4.8300 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.1000 | 0.7100 | 2.3900 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.1000 | 0.7100 | 2.3900 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 0.7900 | -0.1900 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 0.7900 | -0.1900 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.2400 | 3.1800 | 0.0600 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.2400 | 3.1800 | 0.0600 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -2.4200 | 0.0800 | -2.5000 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -1.8400 | 0.8500 | -2.6900 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 0.0600 | 2.6900 | -2.6300 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.1400 | 2.4500 | -2.3100 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.8200 | -0.2400 | -0.5800 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.7700 | -0.1700 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.7700 | -0.1700 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 0.7000 | 0.1800 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 0.7000 | 0.1800 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | 2.3700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | 2.3700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.2900 | -0.0700 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.9400 | 1.8200 | 0.1200 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 2.0200 | 1.5900 | 0.4300 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 1.8900 | -0.2400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 1.8900 | -0.2400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.7300 | 1.6600 | 0.0700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.7300 | 1.6600 | 0.0700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
