平安日增利货币B(010208) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安日增利货币B(010208)

2026-09-30 0.2988

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2980	0.3366	-0.0386	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近三个月	0.2980	0.3366	-0.0386	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近六个月	0.6114	0.6741	-0.0627	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近六个月	0.6114	0.6741	-0.0627	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近一年	1.2675	1.3641	-0.0966	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近一年	1.2675	1.3641	-0.0966	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近三年	4.9701	4.1054	0.8647	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近三年	4.9701	4.1054	0.8647	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近五年	9.3903	6.8429	2.5474	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近五年	9.3903	6.8429	2.5474	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	成立至今	11.4756	7.9041	3.5715	0.0014	0.0000	0.0014
2026-06-30	成立至今	11.4756	7.9041	3.5715	0.0014	0.0000	0.0014
2026-03-31	近三个月	0.3125	0.3375	-0.0250	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近六个月	0.6323	0.6825	-0.0502	0.0002	0.0000	0.0002
2026-03-31	近一年	1.3348	1.3688	-0.0340	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近三年	5.2048	4.1100	1.0948	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	近五年	9.6977	6.8475	2.8502	0.0012	0.0000	0.0012
2026-03-31	成立至今	11.1444	7.5675	3.5769	0.0013	0.0000	0.0013
2025-12-31	近三个月	0.3188	0.3450	-0.0262	0.0002	0.0000	0.0002
2025-12-31	近三个月	0.3188	0.3450	-0.0262	0.0002	0.0000	0.0002
2025-12-31	近六个月	0.6521	0.6900	-0.0379	0.0002	0.0000	0.0002
2025-12-31	近六个月	0.6521	0.6900	-0.0379	0.0002	0.0000	0.0002
2025-12-31	近一年	1.4103	1.3688	0.0415	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近一年	1.4103	1.3688	0.0415	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近三年	5.4141	4.1100	1.3041	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近三年	5.4141	4.1100	1.3041	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近五年	10.0325	6.8475	3.1850	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-12-31	成立至今	10.7982	7.2300	3.5682	0.0013	0.0000	0.0013
2025-12-31	成立至今	10.7982	7.2300	3.5682	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	近三个月	0.3322	0.3450	-0.0128	0.0002	0.0000	0.0002
2025-09-30	近六个月	0.6980	0.6863	0.0117	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近一年	1.4996	1.3688	0.1308	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近三年	5.5487	4.1100	1.4387	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	近五年	10.3774	6.8475	3.5299	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	成立至今	10.4460	6.8850	3.5610	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近一个月	0.1170	0.1125	0.0045	0.0001	0.0000	0.0001
2025-06-30	近三个月	0.3646	0.3413	0.0233	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近三个月	0.3646	0.3413	0.0233	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近六个月	0.7533	0.6788	0.0745	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-06-30	近一年	1.5778	1.3688	0.2090	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-06-30	近三年	5.6642	4.1100	1.5542	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-06-30	成立至今	10.0803	6.5400	3.5403	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-03-31	近三个月	0.3872	0.3375	0.0497	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.7960	0.6825	0.1135	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近一年	1.6837	1.3688	0.3149	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近三年	5.7945	4.1100	1.6845	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	9.6804	6.1988	3.4816	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.4072	0.3450	0.0622	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近三个月	0.4072	0.3450	0.0622	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8184	0.6900	0.1284	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8184	0.6900	0.1284	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.8302	1.3725	0.4577	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.8302	1.3725	0.4577	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.9758	4.1100	1.8658	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.9758	4.1100	1.8658	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	9.2573	5.8613	3.3960	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	9.2573	5.8613	3.3960	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三个月	0.4095	0.3450	0.0645	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8807	0.6863	0.1944	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.9649	1.3725	0.5924	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.1709	4.1100	2.0609	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	8.8142	5.5163	3.2979	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一个月	0.1478	0.1125	0.0353	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4693	0.3413	0.1280	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4693	0.3413	0.1280	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0036	0.6825	0.3211	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0036	0.6825	0.3211	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.0462	1.3725	0.6737	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.0462	1.3725	0.6737	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.3433	4.1100	2.2333	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.3433	4.1100	2.2333	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	8.3704	5.1713	3.1991	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	8.3704	5.1713	3.1991	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三个月	0.5318	0.3413	0.1905	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.0747	0.6863	0.3884	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1000	1.3725	0.7275	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.4603	4.1100	2.3503	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	7.8643	4.8300	3.0343	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5401	0.3450	0.1951	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5401	0.3450	0.1951	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0322	0.6900	0.3422	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.0322	0.6900	0.3422	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.0799	1.3688	0.7111	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.0799	1.3688	0.7111	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.5522	4.1063	2.4459	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.5522	4.1063	2.4459	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	7.2937	4.4888	2.8049	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	7.2937	4.4888	2.8049	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三个月	0.4895	0.3450	0.1445	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	1.0143	0.6863	0.3280	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.9853	1.3688	0.6165	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.6510	4.1063	2.5447	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	6.7173	4.1438	2.5735	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一个月	0.1678	0.1125	0.0553	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5223	0.3413	0.1810	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5223	0.3413	0.1810	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0369	0.6788	0.3581	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0369	0.6788	0.3581	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.9371	1.3688	0.5683	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.9371	1.3688	0.5683	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	成立至今	6.1975	3.7988	2.3987	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	6.1975	3.7988	2.3987	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近三个月	0.5120	0.3375	0.1745	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.9612	0.6825	0.2787	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.9028	1.3688	0.5340	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	成立至今	5.6457	3.4575	2.1882	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三个月	0.4469	0.3450	0.1019	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.4469	0.3450	0.1019	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8909	0.6900	0.2009	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8909	0.6900	0.2009	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.9507	1.3688	0.5819	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.9507	1.3688	0.5819	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	成立至今	5.1076	3.1200	1.9876	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	成立至今	5.1076	3.1200	1.9876	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三个月	0.4420	0.3450	0.0970	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.9326	0.6863	0.2463	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	2.0980	1.3688	0.7292	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	成立至今	4.6399	2.7750	1.8649	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一个月	0.1585	0.1125	0.0460	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.4884	0.3413	0.1471	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4884	0.3413	0.1471	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.0504	0.6788	0.3716	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.0504	0.6788	0.3716	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.2306	1.3688	0.8618	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.2306	1.3688	0.8618	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	成立至今	4.1794	2.4300	1.7494	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	成立至今	4.1794	2.4300	1.7494	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三个月	0.5593	0.3375	0.2218	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.1547	0.6825	0.4722	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近一年	2.3237	1.3688	0.9549	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	成立至今	3.6731	2.0888	1.5843	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三个月	0.5921	0.3450	0.2471	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5921	0.3450	0.2471	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.1679	0.6900	0.4779	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.1679	0.6900	0.4779	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.3840	1.3688	1.0152	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.3840	1.3688	1.0152	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	3.0965	1.7513	1.3452	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	成立至今	3.0965	1.7513	1.3452	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三个月	0.5724	0.3450	0.2274	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.1556	0.6863	0.4693	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.4259	1.3688	1.0571	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	2.4896	1.4063	1.0833	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一个月	0.1870	0.1125	0.0745	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5799	0.3413	0.2386	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5799	0.3413	0.2386	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2020	0.6788	0.5232	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.2020	0.6788	0.5232	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	成立至今	1.9063	1.0613	0.8450	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	1.9063	1.0613	0.8450	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三个月	0.6186	0.3375	0.2811	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.2558	0.6825	0.5733	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	成立至今	1.3188	0.7200	0.5988	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.6333	0.3450	0.2883	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三个月	0.6333	0.3450	0.2883	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	成立至今	0.6959	0.3825	0.3134	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	成立至今	0.6959	0.3825	0.3134	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	成立至今	0.0622	0.0375	0.0247	0.0010	0.0000	0.0010

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