农银金润定开债券(010233)
2025-07-15
1.0507
0.0476%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4200 | -0.7900 | 0.3700 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8000 | 2.2300 | -0.4300 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.7700 | 5.4900 | -1.7200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 12.3400 | 16.6500 | -4.3100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 17.0300 | 23.9700 | -6.9400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 3.0500 | -0.8100 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 3.0500 | -0.8100 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | 4.3300 | -1.6800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | 4.3300 | -1.6800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.7600 | 8.8300 | -3.0700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.7600 | 8.8300 | -3.0700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 13.4300 | 18.5100 | -5.0800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 13.4300 | 18.5100 | -5.0800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 17.5200 | 24.9600 | -7.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 17.5200 | 24.9600 | -7.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 1.2400 | -0.8400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9300 | 3.1900 | -1.2600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5800 | 7.1300 | -2.5500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 12.0500 | 16.5700 | -4.5200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.9500 | 21.2600 | -6.3100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.9900 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 1.9200 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 1.9200 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 4.3100 | -1.2800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 4.3100 | -1.2800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7500 | 6.5900 | -1.8400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7500 | 6.5900 | -1.8400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.9000 | 17.2900 | -4.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.9000 | 17.2900 | -4.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 14.4900 | 19.7700 | -5.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 14.4900 | 19.7700 | -5.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4900 | 2.3400 | -0.8500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5900 | 3.8100 | -1.2200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.0000 | 6.6500 | -1.6500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.2400 | 16.5900 | -4.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 12.7700 | 17.5100 | -4.7400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0900 | 1.4400 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0900 | 1.4400 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6600 | 2.1900 | -0.5300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6600 | 2.1900 | -0.5300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4900 | 5.2300 | -0.7400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4900 | 5.2300 | -0.7400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.1200 | 14.8300 | -3.7100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.1200 | 14.8300 | -3.7100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.7300 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.7300 | -0.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9600 | 3.5900 | -0.6300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 9.9200 | 13.1900 | -3.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.5500 | -0.0900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.9800 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.9800 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 2.9800 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 2.9800 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 4.5800 | -0.7900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 4.5800 | -0.7900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.3000 | 12.3700 | -3.0700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.3000 | 12.3700 | -3.0700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6000 | 0.8400 | -0.2400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.1000 | 3.6900 | -0.5900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.4100 | 10.1900 | -2.7800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | -0.1400 | -0.2500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | -0.1400 | -0.2500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 1.5600 | -0.5700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 1.5600 | -0.5700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6500 | 3.4900 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6500 | 3.4900 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.3500 | 9.1200 | -2.7700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.3500 | 9.1200 | -2.7700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.7000 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4800 | 2.8200 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.0700 | 5.0500 | -0.9800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.7600 | 9.2700 | -2.5100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | -0.0300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.9000 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.9000 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.8400 | 5.2200 | -1.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.8400 | 5.2200 | -1.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.3100 | 7.4500 | -2.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.3100 | 7.4500 | -2.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.7800 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.5500 | 2.1600 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.6900 | 5.4400 | -1.7500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 4.1800 | 6.2700 | -2.0900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 1.3700 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 1.3700 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 3.2600 | -1.1000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 3.2600 | -1.1000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 5.4400 | -1.8300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 5.4400 | -1.8300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.8700 | -0.7100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.1100 | 3.2100 | -1.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 2.5900 | 4.0200 | -1.4300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.3200 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.3200 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.4100 | 2.1200 | -0.7100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.4100 | 2.1200 | -0.7100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 0.4700 | 0.7900 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
