农银金润定开债券(010233) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金润定开债券(010233)

2024-12-10 1.0365

0.2321%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4000	1.2400	-0.8400	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9300	3.1900	-1.2600	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.5800	7.1300	-2.5500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.0500	16.5700	-4.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.9500	21.2600	-6.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.9900	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.9200	-0.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.9200	-0.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0300	4.3100	-1.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.7500	6.5900	-1.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.9000	17.2900	-4.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.4900	19.7700	-5.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	14.4900	19.7700	-5.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4900	2.3400	-0.8500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5900	3.8100	-1.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.0000	6.6500	-1.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	12.2400	16.5900	-4.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	12.7700	17.5100	-4.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	1.4400	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6600	2.1900	-0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.4900	5.2300	-0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.1200	14.8300	-3.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.7300	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3400	2.7300	-0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近一年	2.9600	3.5900	-0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	9.9200	13.1900	-3.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.5500	-0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7600	1.9800	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.7600	1.9800	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.7800	2.9800	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.7800	2.9800	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	3.7900	4.5800	-0.7900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.3000	12.3700	-3.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	9.3000	12.3700	-3.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0000	0.9800	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	0.8400	-0.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1000	3.6900	-0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.4100	10.1900	-2.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3900	-0.1400	-0.2500	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9900	1.5600	-0.5700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6500	3.4900	-0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.3500	9.1200	-2.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3800	1.7000	-0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4800	2.8200	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.0700	5.0500	-0.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	6.7600	9.2700	-2.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.0300	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0900	1.1100	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0900	1.1100	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6400	1.9000	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8400	5.2200	-1.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	5.3100	7.4500	-2.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	5.3100	7.4500	-2.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5500	0.7800	-0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5500	2.1600	-0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.6900	5.4400	-1.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	4.1800	6.2700	-2.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.3700	-0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1600	3.2600	-1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	3.6100	5.4400	-1.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1600	1.8700	-0.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	成立至今	2.5900	4.0200	-1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1100	0.1800	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9400	1.3200	-0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	1.4100	2.1200	-0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	0.4700	0.7900	-0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300

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