华安锦溶0-5年金融债定开债(010467) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)

2025-11-28 1.0893

0.0459%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.4300	-1.2500	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.7000	-0.7700	1.4700	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-09-30	近三年	9.2100	2.4400	6.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2025-06-30	近一个月	0.3200	0.1300	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.1300	0.4900	0.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2025-06-30	近六个月	0.6500	-1.1100	1.7600	0.0800	0.0900	-0.0100
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2025-06-30	近一年	3.5600	1.2900	2.2700	0.0800	0.1000	-0.0200
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2025-06-30	近三年	10.8400	4.4100	6.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2025-06-30	成立至今	16.6400	6.8500	9.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2025-03-31	近三个月	-0.4800	-1.5900	1.1100	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.8500	0.6700	1.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.8300	1.6400	2.1900	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	10.4700	4.0200	6.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-03-31	成立至今	15.3300	6.3300	9.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.3400	2.3000	0.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.9000	2.4300	0.4700	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.5100	3.8600	1.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	11.5700	4.9200	6.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	15.8900	8.0500	7.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.5400	0.1300	0.4100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9400	0.9600	0.9800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.9200	2.3700	1.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.2700	3.7900	6.4800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	成立至今	13.2300	5.6200	7.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.5200	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3900	0.8400	0.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.5400	1.4000	1.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.8100	2.0600	1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.0200	4.6300	6.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.6200	5.4800	7.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1300	0.5600	0.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9400	1.3900	0.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.7700	2.1500	1.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.9000	4.3100	6.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.0800	4.6100	6.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8300	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2400	0.6500	0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1900	1.1200	2.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	9.8400	4.0300	5.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.9200	0.4600	1.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.1000	0.9900	2.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	8.4900	3.3500	5.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.1600	0.5300	0.6300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.4800	-0.0900	2.5700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.3100	-0.6200	1.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.7400	1.5100	2.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	5.2300	2.3400	2.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5100	-0.7400	1.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	4.4000	2.2200	2.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1600	1.2000	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4000	2.1500	0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
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