景顺长城景泰益利纯债债券A(010477) - 净值表现 - 搜狐基金

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景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)

2025-05-20 1.0916

-0.0183%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4600	-1.1900	0.7300	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	2.2200	1.0200	1.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	4.8800	2.3500	2.5300	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	12.5100	6.3100	6.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	17.8200	8.3700	9.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.6900	2.2300	0.4600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.6900	2.2300	0.4600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.6800	2.5000	1.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	7.1100	4.9800	2.1300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	13.6200	7.6900	5.9300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	18.3600	9.6700	8.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.9600	0.2600	0.7000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.6000	1.3200	1.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.4200	3.5300	1.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.9700	5.9700	6.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.2600	7.2800	7.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7900	0.6500	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.3000	2.4200	0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.8900	3.2700	1.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.2900	6.5800	5.7100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.1600	7.0000	7.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6500	1.3500	0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.7500	2.1800	0.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.4700	3.1500	1.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.4400	5.9400	5.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	12.3400	5.8800	6.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.8200	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.8200	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5300	0.8300	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2300	2.0600	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.5100	4.4700	6.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6800	0.9500	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2900	0.6200	1.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	9.3300	3.6200	5.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6700	1.2200	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6700	1.2200	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0900	1.3500	1.7400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.8400	3.6100	5.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	8.8400	3.6100	5.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.3200	0.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.6800	0.7000	1.9800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	7.5300	2.6500	4.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.4000	0.1200	1.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.4000	0.1200	1.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.7700	0.5100	2.2600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.0500	2.3600	4.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2400	0.7300	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0700	1.0300	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.8400	1.7300	2.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	6.8800	2.9800	3.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.2900	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3500	0.3800	0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8500	1.8300	2.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	5.5800	2.2300	3.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7400	0.6900	1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	3.8900	1.9900	1.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.7200	1.9300	2.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4700	1.4400	1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4700	1.4400	1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	4.1700	1.8400	2.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	成立至今	2.9300	1.2300	1.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.0400	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8500	0.4500	0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.6600	0.4000	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.6600	0.4000	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.8000	-0.0500	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200

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