中航瑞晨87个月定开债C(010486) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航瑞晨87个月定开债C(010486)

2026-10-30 1.0421

0.0961%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	1.2300	0.9500	0.2800	0.0100	0.0000	0.0100
2026-09-30	近六个月	2.4400	1.8800	0.5600	0.0100	0.0000	0.0100
2026-09-30	近一年	4.9200	3.7500	1.1700	0.0200	0.0000	0.0200
2026-09-30	近三年	14.3700	11.2600	3.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2026-09-30	成立至今	29.2500	21.9700	7.2800	0.0100	0.0000	0.0100
2026-06-30	近三个月	1.2000	0.7800	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
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2026-06-30	近六个月	2.4000	1.5600	0.8400	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-06-30	近一年	4.9400	3.2000	1.7400	0.0200	0.0000	0.0200
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2026-06-30	近三年	14.2400	10.2600	3.9800	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近五年	24.8500	18.3500	6.5000	0.0100	0.0000	0.0100
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2026-06-30	成立至今	27.6900	21.0200	6.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-03-31	近三个月	1.1800	0.7800	0.4000	0.0200	0.0000	0.0200
2026-03-31	近六个月	2.4200	1.5800	0.8400	0.0200	0.0000	0.0200
2026-03-31	近一年	4.8900	3.2200	1.6700	0.0200	0.0000	0.0200
2026-03-31	近三年	14.1800	10.3500	3.8300	0.0100	0.0000	0.0100
2026-03-31	近五年	24.6500	18.5100	6.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2026-03-31	成立至今	26.1700	20.0900	6.0800	0.0100	0.0000	0.0100
2025-12-31	近三个月	1.2300	0.8000	0.4300	0.0200	0.0000	0.0200
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2025-12-31	近六个月	2.4800	1.6100	0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	4.6800	3.2500	1.4300	0.0100	0.0000	0.0100
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2025-12-31	近三年	14.0600	10.4400	3.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近五年	24.3100	18.6900	5.6200	0.0100	0.0000	0.0100
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2025-12-31	成立至今	24.7000	19.1600	5.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-09-30	近三个月	1.2400	0.8100	0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
2025-09-30	近六个月	2.4100	1.6200	0.7900	0.0100	0.0000	0.0100
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2025-06-30	近一年	4.4400	3.3000	1.1400	0.0100	0.0000	0.0100
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2025-06-30	近三年	13.9900	10.6200	3.3700	0.0100	0.0000	0.0100
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2025-06-30	成立至今	21.6800	17.2700	4.4100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近一年	4.3800	3.3700	1.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近三年	14.0700	10.8100	3.2600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0800	1.6700	0.4100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	16.5000	13.5200	2.9800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	13.7700	11.2100	2.5600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3800	3.6700	0.7100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一年	4.3800	3.6700	0.7100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	成立至今	6.7500	6.0100	0.7400	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	成立至今	6.7500	6.0100	0.7400	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近三个月	1.0300	0.8900	0.1400	0.0200	0.0000	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0800	1.8100	0.2700	0.0200	0.0000	0.0200
2022-03-31	近一年	4.2300	3.7000	0.5300	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	成立至今	5.5000	5.0800	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.9200	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.9200	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.1100	1.8500	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.1100	1.8500	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	4.1000	3.7400	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	4.1000	3.7400	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	成立至今	4.4300	4.1500	0.2800	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	成立至今	4.4300	4.1500	0.2800	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0500	0.9200	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.1000	1.8600	0.2400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	成立至今	3.3400	3.2100	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3300	0.3000	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.9200	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.9200	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9500	1.8500	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9500	1.8500	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	成立至今	2.2700	2.2600	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	成立至今	2.2700	2.2600	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9100	0.9200	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.2200	1.3300	-0.1100	0.0100	0.0000	0.0100

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