光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)

2024-12-12 1.0308

0.0777%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.7200	1.7100	0.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近一年	3.9100	3.6200	0.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三年	10.4300	10.1600	0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	13.4000	13.9800	-0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.4200	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0900	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0900	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8200	2.1200	0.7000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8200	2.1200	0.7000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一年	3.6200	3.4900	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.9200	10.7600	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.6700	13.2900	-0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	12.6700	13.2900	-0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.7400	1.0100	0.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1500	1.8800	0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	3.8500	3.6500	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	11.0100	10.8400	0.1700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	11.4800	12.0600	-0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4000	0.8500	-0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.7800	1.3500	-0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7800	1.3500	-0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.4700	3.1300	-0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4700	10.2300	-0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	9.4700	10.2300	-0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.5700	10.9400	-1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.4900	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.7400	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.9400	2.4800	0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	9.1400	10.0000	-0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.3600	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.2500	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.2500	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.7600	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4700	3.1200	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.4700	3.1200	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	8.7300	9.4600	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3900	0.5000	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.2500	0.7300	0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.9300	2.6900	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.3400	8.1100	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.8500	0.2200	0.6300	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.7500	1.3400	0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	3.0000	2.7500	0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.9300	7.5700	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.9300	7.5700	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.8900	1.1200	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6600	1.9500	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.2400	3.7300	-0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	6.0200	7.3300	-1.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0700	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.8300	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.8300	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2200	1.3900	-0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4500	3.7800	-0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	成立至今	5.0800	6.1500	-1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.5600	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5600	1.7400	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	3.8500	4.1300	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	成立至今	4.2900	5.2800	-0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.1700	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.1700	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.2000	2.3500	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.7200	4.0300	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	3.8200	4.6900	-0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0900	1.1700	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.2600	2.3500	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	成立至今	2.6900	3.4700	-0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2500	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1600	1.1700	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1600	1.1700	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4900	1.6300	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4900	1.6300	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.5800	2.2800	-0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.5800	2.2800	-0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3300	0.4600	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.4200	1.1000	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100

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