惠升和睿兴利债券C(010633) - 净值表现 - 搜狐基金

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惠升和睿兴利债券C(010633)

2024-12-06 1.0154

-0.0787%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.9200	1.6800	3.2400	0.1700	0.1200	0.0500
2024-09-30	近六个月	4.0700	2.9600	1.1100	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近一年	1.1000	4.4900	-3.3900	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近三年	-1.4600	4.2400	-5.7000	0.2400	0.1200	0.1200
2024-09-30	成立至今	-0.3600	4.6300	-4.9900	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近一个月	-1.1700	0.3300	-1.5000	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.8000	1.2600	-2.0600	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三个月	-0.8000	1.2600	-2.0600	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	-3.8600	2.6100	-6.4700	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近六个月	-3.8600	2.6100	-6.4700	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近一年	-4.3600	2.2100	-6.5700	0.1700	0.1000	0.0700
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2024-06-30	近三年	-5.1200	2.2300	-7.3500	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	近三年	-5.1200	2.2300	-7.3500	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	成立至今	-5.0300	2.9100	-7.9400	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	成立至今	-5.0300	2.9100	-7.9400	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近三个月	-3.0800	1.3300	-4.4100	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近六个月	-2.8600	1.4800	-4.3400	0.1800	0.1000	0.0800
2024-03-31	近一年	-1.7600	1.4900	-3.2500	0.1400	0.1000	0.0400
2024-03-31	近三年	-4.3000	1.6000	-5.9000	0.2300	0.1200	0.1100
2024-03-31	成立至今	-4.2600	1.6300	-5.8900	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.2200	0.1500	0.0700	0.1200	0.1000	0.0200
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2023-12-31	近六个月	-0.5200	-0.3800	-0.1400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.5200	-0.3800	-0.1400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近一年	2.6600	0.6600	2.0000	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-12-31	成立至今	-1.2200	0.2900	-1.5100	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-09-30	近三个月	-0.7500	-0.5300	-0.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1300	0.0000	1.1300	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-09-30	近一年	0.7900	0.8500	-0.0600	0.1600	0.1100	0.0500
2023-09-30	成立至今	-1.4400	0.1400	-1.5800	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.7900	0.4800	0.3100	0.1300	0.0900	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.8900	0.5400	1.3500	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.2000	1.0500	2.1500	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-06-30	近一年	-3.0800	0.2600	-3.3400	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一年	-3.0800	0.2600	-3.3400	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	成立至今	-0.7000	0.6800	-1.3800	0.2400	0.1200	0.1200
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2023-03-31	近三个月	1.2900	0.5100	0.7800	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.3400	0.8500	-1.1900	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近一年	-0.6100	0.6200	-1.2300	0.3000	0.1200	0.1800
2023-03-31	成立至今	-2.5400	0.1400	-2.6800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.6100	0.3400	-1.9500	0.2900	0.1500	0.1400
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2022-12-31	近六个月	-6.0900	-0.7800	-5.3100	0.3000	0.1300	0.1700
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2022-12-31	近一年	-5.9300	-1.0400	-4.8900	0.3400	0.1500	0.1900
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2022-12-31	成立至今	-3.7800	-0.3600	-3.4200	0.2700	0.1300	0.1400
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2022-09-30	近三个月	-4.5600	-1.1100	-3.4500	0.3100	0.1000	0.2100
2022-09-30	近六个月	-0.2800	-0.2300	-0.0500	0.3600	0.1200	0.2400
2022-09-30	近一年	-3.2900	-1.0800	-2.2100	0.3300	0.1300	0.2000
2022-09-30	成立至今	-2.2100	-0.7000	-1.5100	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	近一个月	3.5100	0.4100	3.1000	0.3900	0.1100	0.2800
2022-06-30	近三个月	4.4900	0.8900	3.6000	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三个月	4.4900	0.8900	3.6000	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近六个月	0.1700	-0.2600	0.4300	0.3900	0.1700	0.2200
2022-06-30	近六个月	0.1700	-0.2600	0.4300	0.3900	0.1700	0.2200
2022-06-30	近一年	2.3700	-0.2400	2.6100	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	近一年	2.3700	-0.2400	2.6100	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	成立至今	2.4600	0.4100	2.0500	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	2.4600	0.4100	2.0500	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	近三个月	-4.1400	-1.1400	-3.0000	0.3700	0.1900	0.1800
2022-03-31	近六个月	-3.0300	-0.8500	-2.1800	0.2900	0.1400	0.1500
2022-03-31	近一年	-1.9800	-0.5000	-1.4800	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	成立至今	-1.9400	-0.4700	-1.4700	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.1600	0.3000	0.8600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.1600	0.3000	0.8600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近六个月	2.2000	0.0200	2.1800	0.1500	0.1100	0.0400
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2021-12-31	成立至今	2.2900	0.6800	1.6100	0.1200	0.1000	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0300	-0.2800	1.3100	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.0800	0.3500	0.7300	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	1.1200	0.3800	0.7400	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.1600	0.2600	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.0500	0.6300	-0.5800	0.0300	0.0900	-0.0600
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2021-06-30	成立至今	0.0900	0.6600	-0.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	成立至今	0.0900	0.6600	-0.5700	0.0300	0.0900	-0.0600

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