天弘合益债券发起A(010634) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘合益债券发起A(010634)

2025-06-13 1.0242

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1300	-1.1900	1.0600	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.1500	1.0200	0.1300	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.3600	2.3500	0.0100	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	8.8200	6.3100	2.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	11.1300	9.4200	1.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.2800	2.2300	-0.9500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.2800	2.2300	-0.9500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.5100	2.5000	-0.9900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	3.5500	4.9800	-1.4300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	9.4500	7.6900	1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	11.2700	10.7300	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2000	1.3200	-0.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3200	3.5300	-0.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.4100	5.9700	3.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	9.8700	8.3100	1.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.6500	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.0600	-0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.0100	2.4200	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.4900	3.2700	0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.1900	6.5800	2.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	9.6200	8.0300	1.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0300	1.3500	-0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0900	2.1800	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.6300	3.1500	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.1800	5.9400	2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	8.5700	6.9000	1.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2700	2.0600	1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.0800	4.7400	2.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	7.4600	5.4800	1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5100	0.9500	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1800	0.6200	1.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	6.3400	4.6200	1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6400	1.3500	1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	5.9200	4.6100	1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6600	-0.3200	0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5800	0.7000	1.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	4.7600	3.6400	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.6000	0.5800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3500	0.5100	1.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	4.0600	3.3500	0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8500	0.7300	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.9100	1.0300	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.2900	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5000	0.3800	1.1200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	2.7900	1.8300	0.9600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.1900	3.2200	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7000	0.6900	1.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.2700	1.4400	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	1.3100	2.1000	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	1.6600	2.8300	-1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.0300	0.8300	-0.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	0.4200	2.2100	-1.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近一个月	-0.0300	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0300	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	0.0300	0.4500	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.0400	0.6500	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	0.3900	1.3700	-0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.0100	0.2000	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	0.3600	0.9100	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200

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