上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银聚远鑫87个月定开债券(010639)

2024-12-20 1.1623

0.0775%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0400	0.7700	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0700	1.5300	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.0700	3.0600	1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	13.0100	9.1600	3.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.6800	11.7500	4.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.2500	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.7600	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.7600	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.0300	1.5200	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.0900	3.0600	1.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.9800	9.1600	3.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	15.4800	10.9800	4.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9900	0.7600	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9500	1.5300	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	4.1000	3.0600	1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	成立至今	14.3100	10.2200	4.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.7700	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.0200	1.5400	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.0900	3.0500	1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.8900	9.1500	3.7400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.1800	9.4600	3.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.0600	0.7700	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1000	1.5300	0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	4.2000	3.0500	1.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.1200	8.6900	3.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.2500	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0300	0.7600	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0300	1.5100	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.2500	3.0500	1.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.9500	7.9200	3.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9800	0.7500	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	2.0500	1.5200	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	4.3000	3.0500	1.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.8100	7.1600	2.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.0600	0.7700	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	2.1800	1.5400	0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.2900	3.0500	1.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.7400	6.4100	2.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1100	0.7700	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	7.6000	5.6400	1.9600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3600	0.2500	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.7600	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0600	1.5100	0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1100	3.0500	1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	5.2900	4.1100	1.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.7700	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0100	1.5400	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0000	3.0500	0.9500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0100	0.7700	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.2100	1.8200	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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