农银金玉债券(010653) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金玉债券(010653)

2025-05-23 1.0233

0.0195%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1900	-1.3600	1.5500	0.0900	0.1400	-0.0500
2025-03-31	近六个月	3.2200	1.3200	1.9000	0.1100	0.1300	-0.0200
2025-03-31	近一年	5.5200	2.8200	2.7000	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-03-31	近三年	13.5500	6.1700	7.3800	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	成立至今	17.9100	8.4400	9.4700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	3.0300	2.7200	0.3100	0.1200	0.1100	0.0100
2024-12-31	近三个月	3.0300	2.7200	0.3100	0.1200	0.1100	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.8000	3.1500	0.6500	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.8000	3.1500	0.6500	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.8400	5.4200	1.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-12-31	近一年	6.8400	5.4200	1.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.8100	7.5700	6.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	17.6800	9.9400	7.7400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.7500	0.4200	0.3300	0.1100	0.1300	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.2200	1.4800	0.7400	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.6900	3.5100	1.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.8700	5.3600	6.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	成立至今	14.2300	7.0200	7.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.7700	0.6600	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0500	0.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.9300	2.2000	0.7300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.9300	2.2000	0.7300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.4300	3.0100	1.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.5000	6.2800	6.2200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	13.3800	6.5700	6.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.4500	1.1300	0.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4100	2.0000	0.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.4100	3.0400	1.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.7400	5.4700	6.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8600	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8600	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4500	0.7900	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.4600	1.8100	1.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.1500	4.2800	5.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5000	-0.0700	0.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9500	1.0100	0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.6600	0.5000	2.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	9.1100	3.3900	5.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.2200	0.2000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4500	1.0800	0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4500	1.0800	0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.0100	0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.0100	0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.6400	1.4100	2.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	8.5700	3.4600	5.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	成立至今	8.5700	3.4600	5.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.5300	-0.0700	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6900	-0.5100	1.2000	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.0700	0.2200	2.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	7.0200	2.3600	4.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.4400	0.6000	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.4400	0.6000	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.6300	0.3900	1.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.6300	0.3900	1.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.9600	0.2200	2.7400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	6.4600	2.4300	4.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.4600	0.8400	0.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3700	0.7400	1.6300	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.1000	1.2900	2.8100	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-09-30	成立至今	6.2900	2.8800	3.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.3600	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8900	-0.1000	0.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3100	-0.1700	1.4800	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3100	-0.1700	1.4800	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.9400	1.7400	2.2000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	4.7500	2.0300	2.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.4100	-0.0700	0.4800	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.6900	0.5500	1.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-03-31	成立至今	3.8300	2.1300	1.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.2700	0.6200	0.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.2700	0.6200	0.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.6000	1.9200	0.6800	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.6000	1.9200	0.6800	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	成立至今	3.4000	2.2000	1.2000	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	成立至今	3.4000	2.2000	1.2000	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-09-30	近三个月	1.3200	1.2900	0.0300	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-09-30	成立至今	2.1100	1.5800	0.5300	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.2600	0.5600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	成立至今	0.7800	0.2800	0.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	0.7800	0.2800	0.5000	0.0300	0.0700	-0.0400

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