中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 净值表现 - 搜狐基金

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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)

2025-01-21 1.1908

0.2779%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.8400	-0.9300	-2.9100	1.5500	1.0500	0.5000
2024-12-31	近六个月	7.6200	10.9200	-3.3000	1.7400	1.0300	0.7100
2024-12-31	近一年	10.6800	11.8900	-1.2100	1.4900	0.8900	0.6000
2024-12-31	近三年	2.7500	-10.0200	12.7700	1.2600	0.8400	0.4200
2024-12-31	成立至今	22.8100	-14.9400	37.7500	1.1900	0.8100	0.3800
2024-09-30	近三个月	11.9200	11.9600	-0.0400	1.9100	1.0200	0.8900
2024-09-30	近六个月	16.1700	12.1300	4.0400	1.5300	0.8300	0.7000
2024-09-30	近一年	0.9400	8.7000	-7.7600	1.3500	0.7800	0.5700
2024-09-30	近三年	10.9000	-8.9400	19.8400	1.2000	0.8000	0.4000
2024-09-30	成立至今	27.7100	-14.1400	41.8500	1.1600	0.7900	0.3700
2024-06-30	近一个月	-3.9500	-2.3100	-1.6400	0.7400	0.3700	0.3700
2024-06-30	近三个月	3.8000	0.1500	3.6500	0.9900	0.5600	0.4300
2024-06-30	近三个月	3.8000	0.1500	3.6500	0.9900	0.5600	0.4300
2024-06-30	近六个月	2.8400	0.8700	1.9700	1.1900	0.7100	0.4800
2024-06-30	近六个月	2.8400	0.8700	1.9700	1.1900	0.7100	0.4800
2024-06-30	近一年	-13.5800	-6.0500	-7.5300	1.0200	0.6700	0.3500
2024-06-30	近一年	-13.5800	-6.0500	-7.5300	1.0200	0.6700	0.3500
2024-06-30	近三年	3.6000	-22.6700	26.2700	1.1100	0.7700	0.3400
2024-06-30	近三年	3.6000	-22.6700	26.2700	1.1100	0.7700	0.3400
2024-06-30	成立至今	14.1100	-23.3100	37.4200	1.0800	0.7700	0.3100
2024-06-30	成立至今	14.1100	-23.3100	37.4200	1.0800	0.7700	0.3100
2024-03-31	近三个月	-0.9300	0.7200	-1.6500	1.3700	0.8300	0.5400
2024-03-31	近六个月	-13.1100	-3.0600	-10.0500	1.1400	0.7200	0.4200
2024-03-31	近一年	-19.1800	-9.7100	-9.4700	1.0100	0.6800	0.3300
2024-03-31	近三年	4.4300	-20.5800	25.0100	1.0900	0.7700	0.3200
2024-03-31	成立至今	9.9300	-23.4300	33.3600	1.0900	0.7800	0.3100
2023-12-31	近三个月	-12.3000	-3.7500	-8.5500	0.8600	0.6000	0.2600
2023-12-31	近三个月	-12.3000	-3.7500	-8.5500	0.8600	0.6000	0.2600
2023-12-31	近六个月	-15.9600	-6.8600	-9.1000	0.8300	0.6300	0.2000
2023-12-31	近六个月	-15.9600	-6.8600	-9.1000	0.8300	0.6300	0.2000
2023-12-31	近一年	-11.2500	-7.1700	-4.0800	0.8800	0.6200	0.2600
2023-12-31	近一年	-11.2500	-7.1700	-4.0800	0.8800	0.6200	0.2600
2023-12-31	成立至今	10.9600	-23.9800	34.9400	1.0600	0.7800	0.2800
2023-12-31	成立至今	10.9600	-23.9800	34.9400	1.0600	0.7800	0.2800
2023-09-30	近三个月	-4.1800	-3.2300	-0.9500	0.8000	0.6600	0.1400
2023-09-30	近六个月	-6.9800	-6.8600	-0.1200	0.8700	0.6300	0.2400
2023-09-30	近一年	7.9500	0.2000	7.7500	1.0300	0.7400	0.2900
2023-09-30	成立至今	26.5200	-21.0100	47.5300	1.0800	0.8000	0.2800
2023-06-30	近一个月	-0.1300	1.1400	-1.2700	0.9500	0.6800	0.2700
2023-06-30	近三个月	-2.9200	-3.7600	0.8400	0.9600	0.6000	0.3600
2023-06-30	近三个月	-2.9200	-3.7600	0.8400	0.9600	0.6000	0.3600
2023-06-30	近六个月	5.6100	-0.3400	5.9500	0.9300	0.6200	0.3100
2023-06-30	近六个月	5.6100	-0.3400	5.9500	0.9300	0.6200	0.3100
2023-06-30	近一年	0.8300	-8.3000	9.1300	1.0700	0.7500	0.3200
2023-06-30	近一年	0.8300	-8.3000	9.1300	1.0700	0.7500	0.3200
2023-06-30	成立至今	32.0400	-18.3800	50.4200	1.1000	0.8100	0.2900
2023-06-30	成立至今	32.0400	-18.3800	50.4200	1.1000	0.8100	0.2900
2023-03-31	近三个月	8.7800	3.5500	5.2300	0.9000	0.6300	0.2700
2023-03-31	近六个月	16.0500	7.5800	8.4700	1.1700	0.8400	0.3300
2023-03-31	近一年	13.4700	-2.1100	15.5800	1.1800	0.8500	0.3300
2023-03-31	成立至今	36.0100	-15.1900	51.2000	1.1200	0.8300	0.2900
2022-12-31	近三个月	6.6800	3.8900	2.7900	1.3800	1.0000	0.3800
2022-12-31	近三个月	6.6800	3.8900	2.7900	1.3800	1.0000	0.3800
2022-12-31	近六个月	-4.5200	-7.9900	3.4700	1.1800	0.8500	0.3300
2022-12-31	近六个月	-4.5200	-7.9900	3.4700	1.1800	0.8500	0.3300
2022-12-31	近一年	4.6100	-13.3700	17.9800	1.3400	0.9700	0.3700
2022-12-31	近一年	4.6100	-13.3700	17.9800	1.3400	0.9700	0.3700
2022-12-31	成立至今	25.0300	-18.1000	43.1300	1.1500	0.8500	0.3000
2022-12-31	成立至今	25.0300	-18.1000	43.1300	1.1500	0.8500	0.3000
2022-09-30	近三个月	-10.5000	-11.4400	0.9400	0.9500	0.6700	0.2800
2022-09-30	近六个月	-2.2200	-9.0100	6.7900	1.2000	0.8600	0.3400
2022-09-30	近一年	1.7700	-16.4000	18.1700	1.2100	0.8600	0.3500
2022-09-30	成立至今	17.2000	-21.1700	38.3700	1.1100	0.8300	0.2800
2022-06-30	近一个月	5.7700	4.8200	0.9500	0.7900	0.8000	-0.0100
2022-06-30	近三个月	9.2500	2.7400	6.5100	1.4100	1.0100	0.4000
2022-06-30	近三个月	9.2500	2.7400	6.5100	1.4100	1.0100	0.4000
2022-06-30	近六个月	9.5600	-5.8500	15.4100	1.4900	1.0800	0.4100
2022-06-30	近六个月	9.5600	-5.8500	15.4100	1.4900	1.0800	0.4100
2022-06-30	近一年	18.8800	-10.2400	29.1200	1.2400	0.8800	0.3600
2022-06-30	近一年	18.8800	-10.2400	29.1200	1.2400	0.8800	0.3600
2022-06-30	成立至今	30.9500	-10.9900	41.9400	1.1300	0.8500	0.2800
2022-06-30	成立至今	30.9500	-10.9900	41.9400	1.1300	0.8500	0.2800
2022-03-31	近三个月	0.2800	-8.3600	8.6400	1.5700	1.1400	0.4300
2022-03-31	近六个月	4.0800	-8.1200	12.2000	1.2200	0.8700	0.3500
2022-03-31	近一年	13.8600	-10.1500	24.0100	1.0700	0.7800	0.2900
2022-03-31	成立至今	19.8600	-13.3700	33.2300	1.0600	0.8200	0.2400
2021-12-31	近三个月	3.7900	0.2600	3.5300	0.7700	0.5000	0.2700
2021-12-31	近三个月	3.7900	0.2600	3.5300	0.7700	0.5000	0.2700
2021-12-31	近六个月	8.5100	-4.6600	13.1700	0.9600	0.6600	0.3000
2021-12-31	近六个月	8.5100	-4.6600	13.1700	0.9600	0.6600	0.3000
2021-12-31	成立至今	19.5200	-5.4600	24.9800	0.8900	0.7100	0.1800
2021-12-31	成立至今	19.5200	-5.4600	24.9800	0.8900	0.7100	0.1800
2021-09-30	近三个月	4.5500	-4.9100	9.4600	1.1200	0.7900	0.3300
2021-09-30	近六个月	9.3900	-2.2100	11.6000	0.9100	0.6900	0.2200
2021-09-30	成立至今	15.1600	-5.7100	20.8700	0.9300	0.7800	0.1500
2021-06-30	近一个月	1.6600	-0.8700	2.5300	0.4700	0.4900	-0.0200
2021-06-30	近三个月	4.6400	2.8400	1.8000	0.6100	0.5700	0.0400
2021-06-30	近三个月	4.6400	2.8400	1.8000	0.6100	0.5700	0.0400
2021-06-30	成立至今	10.1500	-0.8400	10.9900	0.7700	0.7800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	10.1500	-0.8400	10.9900	0.7700	0.7800	-0.0100

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