银华远兴一年持有期债券(010816) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华远兴一年持有期债券(010816)

2025-06-11 1.0853

0.0461%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0900	-0.3500	0.4400	0.0700	0.1400	-0.0700
2025-03-31	近六个月	2.0000	1.5100	0.4900	0.1000	0.1500	-0.0500
2025-03-31	近一年	4.2400	4.6700	-0.4300	0.0900	0.1300	-0.0400
2025-03-31	近三年	6.5900	6.8500	-0.2600	0.1100	0.1200	-0.0100
2025-03-31	成立至今	7.7800	6.4900	1.2900	0.1200	0.1300	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9000	1.8600	0.0400	0.1200	0.1600	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.9000	1.8600	0.0400	0.1200	0.1600	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.4500	3.7900	-1.3400	0.1000	0.1400	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.4500	3.7900	-1.3400	0.1000	0.1400	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.5600	6.2900	-1.7300	0.0900	0.1300	-0.0400
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2024-12-31	近三年	4.3600	6.2100	-1.8500	0.1200	0.1300	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	7.6800	6.8700	0.8100	0.1300	0.1200	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5300	1.8900	-1.3600	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	2.2000	3.1200	-0.9200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.7900	4.5100	-1.7200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近三年	5.6400	4.6100	1.0300	0.1200	0.1200	0.0000
2024-09-30	成立至今	5.6700	4.9100	0.7600	0.1300	0.1200	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.3000	0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6500	1.2000	0.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.0700	2.4100	-0.3400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.0700	2.0700	0.0000	0.0700	0.1100	-0.0400
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2024-06-30	近三年	5.4400	2.4400	3.0000	0.1300	0.1200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.1100	2.9600	2.1500	0.1300	0.1200	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.4100	1.1900	-0.7800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-03-31	近六个月	0.5800	1.3600	-0.7800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-03-31	近一年	0.3900	1.3400	-0.9500	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-03-31	近三年	4.6200	1.8900	2.7300	0.1300	0.1200	0.0100
2024-03-31	成立至今	3.4000	1.7400	1.6600	0.1300	0.1200	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.1800	0.1600	0.0200	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.1800	0.1600	0.0200	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.0000	-0.3400	0.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-12-31	近一年	1.8700	0.7600	1.1100	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	2.9800	0.5400	2.4400	0.1400	0.1200	0.0200
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2023-09-30	近三个月	-0.1700	-0.5000	0.3300	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-09-30	近六个月	-0.1900	-0.0100	-0.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.6200	0.8800	-0.2600	0.1300	0.1200	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.8000	0.3800	2.4200	0.1400	0.1200	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.4900	-0.2900	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.0200	0.4800	-0.5000	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8700	1.1000	0.7700	0.1300	0.1000	0.0300
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2023-06-30	近一年	0.1100	0.3900	-0.2800	0.1400	0.1200	0.0200
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2023-06-30	成立至今	2.9800	0.8800	2.1000	0.1500	0.1300	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.8900	0.6100	1.2800	0.1600	0.1000	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.8100	0.9000	-0.0900	0.1600	0.1400	0.0200
2023-03-31	近一年	1.8600	0.7300	1.1300	0.1400	0.1300	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.0000	0.3900	2.6100	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0600	0.2800	-1.3400	0.1600	0.1600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-1.7300	-0.7100	-1.0200	0.1400	0.1400	0.0000
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2022-12-31	近一年	-2.0300	-0.8300	-1.2000	0.1500	0.1500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	1.0900	-0.2200	1.3100	0.1500	0.1300	0.0200
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2022-09-30	近三个月	-0.6800	-0.9900	0.3100	0.1100	0.1100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.0400	-0.1600	1.2000	0.1300	0.1300	0.0000
2022-09-30	近一年	2.1400	-0.7900	2.9300	0.1600	0.1400	0.0200
2022-09-30	成立至今	2.1700	-0.5000	2.6700	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	近一个月	1.1300	0.3800	0.7500	0.1500	0.1200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.7300	0.8300	0.9000	0.1500	0.1500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	-0.3000	-0.1200	-0.1800	0.1600	0.1700	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1900	-0.0200	3.2100	0.1600	0.1400	0.0200
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2022-06-30	成立至今	2.8700	0.4900	2.3800	0.1500	0.1300	0.0200
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2022-03-31	近三个月	-2.0000	-0.9400	-1.0600	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.0900	-0.6200	1.7100	0.1800	0.1400	0.0400
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2022-03-31	成立至今	1.1200	-0.3400	1.4600	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近三个月	3.1500	0.3200	2.8300	0.1800	0.0800	0.1000
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2021-12-31	近六个月	3.5000	0.1000	3.4000	0.1600	0.1000	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.5000	0.1000	3.4000	0.1600	0.1000	0.0600
2021-12-31	成立至今	3.1800	0.6100	2.5700	0.1500	0.1100	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.3400	-0.2200	0.5600	0.1500	0.1300	0.0200
2021-09-30	近六个月	1.2100	0.4300	0.7800	0.1200	0.1100	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.0300	-0.0800	0.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8700	0.6600	0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-06-30	成立至今	-0.3100	0.5100	-0.8200	0.1200	0.1100	0.0100
2021-06-30	成立至今	-0.3100	0.5100	-0.8200	0.1200	0.1100	0.0100

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