中信保诚智惠金货币C(010883) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚智惠金货币C(010883)

2026-09-23 0.3481

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3399	0.0873	0.2526	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近三个月	0.3399	0.0873	0.2526	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近六个月	0.7050	0.1736	0.5314	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近六个月	0.7050	0.1736	0.5314	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近一年	1.4590	0.3500	1.1090	0.0011	0.0000	0.0011
2026-06-30	近一年	1.4590	0.3500	1.1090	0.0011	0.0000	0.0011
2026-06-30	近三年	5.5977	1.0510	4.5467	0.0016	0.0000	0.0016
2026-06-30	近三年	5.5977	1.0510	4.5467	0.0016	0.0000	0.0016
2026-06-30	近五年	9.8619	1.7510	8.1109	0.0014	0.0000	0.0014
2026-06-30	近五年	9.8619	1.7510	8.1109	0.0014	0.0000	0.0014
2026-06-30	成立至今	11.2858	1.9543	9.3315	0.0014	0.0000	0.0014
2026-06-30	成立至今	11.2858	1.9543	9.3315	0.0014	0.0000	0.0014
2026-03-31	近三个月	0.3639	0.0863	0.2776	0.0011	0.0000	0.0011
2026-03-31	近六个月	0.7354	0.1745	0.5609	0.0011	0.0000	0.0011
2026-03-31	近一年	1.5289	0.3500	1.1789	0.0011	0.0000	0.0011
2026-03-31	近三年	5.8535	1.0510	4.8025	0.0016	0.0000	0.0016
2026-03-31	近五年	10.0777	1.7510	8.3267	0.0014	0.0000	0.0014
2026-03-31	成立至今	10.9088	1.8670	9.0418	0.0014	0.0000	0.0014
2025-12-31	近三个月	0.3701	0.0882	0.2819	0.0012	0.0000	0.0012
2025-12-31	近三个月	0.3701	0.0882	0.2819	0.0012	0.0000	0.0012
2025-12-31	近六个月	0.7487	0.1764	0.5723	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近六个月	0.7487	0.1764	0.5723	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近一年	1.6051	0.3500	1.2551	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-12-31	近三年	6.0822	1.0510	5.0312	0.0015	0.0000	0.0015
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2025-12-31	近五年	10.2806	1.7510	8.5296	0.0014	0.0000	0.0014
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2025-12-31	成立至今	10.5067	1.7807	8.7260	0.0014	0.0000	0.0014
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2025-09-30	近三个月	0.3772	0.0882	0.2890	0.0009	0.0000	0.0009
2025-09-30	近六个月	0.7878	0.1755	0.6123	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	近一年	1.6891	0.3500	1.3391	0.0014	0.0000	0.0014
2025-09-30	近三年	6.1596	1.0510	5.1086	0.0015	0.0000	0.0015
2025-09-30	成立至今	10.0991	1.6925	8.4066	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近一个月	0.1347	0.0288	0.1059	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近三个月	0.4090	0.0873	0.3217	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	近三个月	0.4090	0.0873	0.3217	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	近六个月	0.8500	0.1736	0.6764	0.0013	0.0000	0.0013
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2025-06-30	近一年	1.7719	0.3500	1.4219	0.0016	0.0000	0.0016
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2025-06-30	近三年	6.1590	1.0510	5.1080	0.0015	0.0000	0.0015
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2025-06-30	成立至今	9.6854	1.6042	8.0812	0.0013	0.0000	0.0013
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2025-03-31	近三个月	0.4392	0.0863	0.3529	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近六个月	0.8942	0.1745	0.7197	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近一年	1.9100	0.3500	1.5600	0.0019	0.0000	0.0019
2025-03-31	近三年	6.1964	1.0510	5.1454	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	成立至今	9.2386	1.5170	7.7216	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三个月	0.4531	0.0882	0.3649	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三个月	0.4531	0.0882	0.3649	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近六个月	0.9142	0.1764	0.7378	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近六个月	0.9142	0.1764	0.7378	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	2.0516	0.3510	1.7006	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	2.0516	0.3510	1.7006	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	6.2528	1.0510	5.2018	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	6.2528	1.0510	5.2018	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	8.7609	1.4307	7.3302	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	8.7609	1.4307	7.3302	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三个月	0.4590	0.0882	0.3708	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近六个月	1.0068	0.1755	0.8313	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近一年	2.1752	0.3510	1.8242	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	6.3382	1.0510	5.2872	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	8.2704	1.3425	6.9279	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一个月	0.1803	0.0288	0.1515	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近三个月	0.5453	0.0873	0.4580	0.0020	0.0000	0.0020
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2024-06-30	近六个月	1.1272	0.1745	0.9527	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.1272	0.1745	0.9527	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.2671	0.3510	1.9161	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.2671	0.3510	1.9161	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.3968	1.0510	5.3458	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.3968	1.0510	5.3458	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	7.7757	1.2542	6.5215	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	7.7757	1.2542	6.5215	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三个月	0.5787	0.0873	0.4914	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.1568	0.1755	0.9813	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.3054	0.3510	1.9544	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.3880	1.0510	5.3370	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	7.1912	1.1670	6.0242	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5747	0.0882	0.4865	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5747	0.0882	0.4865	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.1272	0.1764	0.9508	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近一年	2.3074	0.3500	1.9574	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.3564	1.0500	5.3064	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	成立至今	6.5744	1.0797	5.4947	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	6.5744	1.0797	5.4947	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三个月	0.5493	0.0882	0.4611	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	1.1355	0.1755	0.9600	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.1738	0.3500	1.8238	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	5.9654	0.9915	4.9739	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一个月	0.1861	0.0288	0.1573	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.5830	0.0873	0.4957	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.5830	0.0873	0.4957	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	1.1670	0.1736	0.9934	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-06-30	近一年	1.9983	0.3500	1.6483	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.9983	0.3500	1.6483	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	5.3865	0.9033	4.4832	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	5.3865	0.9033	4.4832	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三个月	0.5807	0.0863	0.4944	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	1.0267	0.1745	0.8522	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	1.8578	0.3500	1.5078	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	成立至今	4.7757	0.8160	3.9597	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4434	0.0882	0.3552	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三个月	0.4434	0.0882	0.3552	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.8217	0.1764	0.6453	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8217	0.1764	0.6453	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.7685	0.3500	1.4185	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.7685	0.3500	1.4185	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	成立至今	4.1708	0.7297	3.4411	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	成立至今	4.1708	0.7297	3.4411	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三个月	0.3766	0.0882	0.2884	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.8227	0.1755	0.6472	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.8601	0.3500	1.5101	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	成立至今	3.7109	0.6415	3.0694	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一个月	0.1445	0.0288	0.1157	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4444	0.0873	0.3571	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-06-30	近六个月	0.9391	0.1736	0.7655	0.0012	0.0000	0.0012
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2022-06-30	近一年	1.9999	0.3500	1.6499	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.9999	0.3500	1.6499	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	3.3218	0.5533	2.7685	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	成立至今	3.3218	0.5533	2.7685	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三个月	0.4925	0.0863	0.4062	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近六个月	1.0290	0.1745	0.8545	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.0939	0.3500	1.7439	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	成立至今	2.8647	0.4660	2.3987	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5338	0.0882	0.4456	0.0002	0.0000	0.0002
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2021-12-31	近六个月	1.0509	0.1764	0.8745	0.0003	0.0000	0.0003
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2021-12-31	近一年	2.1511	0.3500	1.8011	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-12-31	成立至今	2.3605	0.3797	1.9808	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-09-30	近三个月	0.5144	0.0882	0.4262	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.0541	0.1755	0.8786	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	成立至今	1.8170	0.2915	1.5255	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一个月	0.1820	0.0288	0.1532	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5369	0.0873	0.4496	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-06-30	近六个月	1.0888	0.1736	0.9152	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-06-30	成立至今	1.2960	0.2033	1.0927	0.0009	0.0000	0.0009
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2021-03-31	近三个月	0.5489	0.0863	0.4626	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	成立至今	0.7550	0.1160	0.6390	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	成立至今	0.2050	0.0297	0.1753	0.0020	0.0000	0.0020
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