安信永盈一年定开债券(011029) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信永盈一年定开债券(011029)

2025-06-27 1.1404

0.0263%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-1.1900	1.0100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.7200	1.0200	0.7000	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	3.3000	2.3500	0.9500	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	12.5000	6.3100	6.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	18.7100	8.4600	10.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.2300	-0.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.2300	-0.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.8600	2.5000	-0.6400	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.8600	2.5000	-0.6400	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.0800	4.9800	0.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	13.7200	7.6900	6.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	18.9200	9.7600	9.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	-0.0500	0.2600	-0.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.3200	0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.8500	3.5300	1.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	13.3500	5.9700	7.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	16.7000	7.3700	9.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.1700	2.4200	0.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.6200	3.2700	2.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	15.1700	6.5800	8.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	16.7500	7.0900	9.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5400	1.3500	0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.2400	2.1800	1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.6600	3.1500	2.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	15.1000	5.9400	9.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.9100	5.9700	8.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.6700	0.8200	0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.3800	0.8300	1.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.7100	2.0600	3.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.1700	4.5600	8.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.0100	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.3400	0.9500	1.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.6900	0.6200	2.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	11.3000	3.7100	7.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6300	0.9400	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.2500	1.2200	2.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.4500	1.3500	2.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.5400	3.7000	6.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.5900	0.2800	1.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3400	-0.3200	0.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.0700	0.7000	2.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	8.7600	2.7400	6.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.2300	-0.6000	-0.6300	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.2000	0.1200	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.3800	0.5100	1.8700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	7.0600	2.4500	4.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	成立至今	8.3900	3.0700	5.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.1800	0.3800	1.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.4000	1.8300	3.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.8400	2.3200	4.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	5.5200	2.0200	3.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5700	0.6000	0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.1600	1.4400	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.5700	1.9300	2.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.5600	0.8300	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.5300	0.4500	1.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.3700	0.4800	0.8900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.3700	0.4800	0.8900	0.0300	0.0300	0.0000

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