广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

广发中债7-10年国开债指数E(011062)

2025-12-31 1.3264

0.0453%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-1.6200	-1.3900	-0.2300	0.1500	0.1100	0.0400
2025-09-30	近六个月	0.0400	0.1700	-0.1300	0.1600	0.1300	0.0300
2025-09-30	近一年	3.5400	3.4300	0.1100	0.1900	0.1500	0.0400
2025-09-30	近三年	15.9700	15.2600	0.7100	0.1500	0.1300	0.0200
2025-09-30	成立至今	27.6200	26.9400	0.6800	0.1300	0.1200	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3600	0.3500	0.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.6900	1.5900	0.1000	0.1700	0.1400	0.0300
2025-06-30	近三个月	1.6900	1.5900	0.1000	0.1700	0.1400	0.0300
2025-06-30	近六个月	0.4700	0.7100	-0.2400	0.2000	0.1700	0.0300
2025-06-30	近六个月	0.4700	0.7100	-0.2400	0.2000	0.1700	0.0300
2025-06-30	近一年	6.2600	5.9800	0.2800	0.2000	0.1700	0.0300
2025-06-30	近一年	6.2600	5.9800	0.2800	0.2000	0.1700	0.0300
2025-06-30	近三年	19.9300	18.7300	1.2000	0.1500	0.1300	0.0200
2025-06-30	近三年	19.9300	18.7300	1.2000	0.1500	0.1300	0.0200
2025-06-30	成立至今	29.7300	28.7400	0.9900	0.1300	0.1200	0.0100
2025-06-30	成立至今	29.7300	28.7400	0.9900	0.1300	0.1200	0.0100
2025-03-31	近三个月	-1.1900	-0.8600	-0.3300	0.2400	0.1900	0.0500
2025-03-31	近六个月	3.5000	3.2500	0.2500	0.2200	0.1700	0.0500
2025-03-31	近一年	6.7200	6.4100	0.3100	0.1900	0.1600	0.0300
2025-03-31	近三年	19.3000	17.9300	1.3700	0.1400	0.1200	0.0200
2025-03-31	成立至今	27.5700	26.7200	0.8500	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近三个月	4.7500	4.1500	0.6000	0.1900	0.1400	0.0500
2024-12-31	近三个月	4.7500	4.1500	0.6000	0.1900	0.1400	0.0500
2024-12-31	近六个月	5.7600	5.2300	0.5300	0.1900	0.1600	0.0300
2024-12-31	近六个月	5.7600	5.2300	0.5300	0.1900	0.1600	0.0300
2024-12-31	近一年	10.7800	9.8900	0.8900	0.1700	0.1500	0.0200
2024-12-31	近一年	10.7800	9.8900	0.8900	0.1700	0.1500	0.0200
2024-12-31	近三年	21.3400	19.6300	1.7100	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近三年	21.3400	19.6300	1.7100	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	成立至今	29.1200	27.8300	1.2900	0.1200	0.1100	0.0100
2024-12-31	成立至今	29.1200	27.8300	1.2900	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.9600	1.0400	-0.0800	0.1900	0.1800	0.0100
2024-09-30	近六个月	3.1100	3.0600	0.0500	0.1700	0.1600	0.0100
2024-09-30	近一年	7.4900	7.1800	0.3100	0.1400	0.1300	0.0100
2024-09-30	近三年	18.0900	17.1200	0.9700	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	成立至今	23.2600	22.7300	0.5300	0.1200	0.1100	0.0100
2024-06-30	近一个月	1.1200	1.0700	0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1300	2.0000	0.1300	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1300	2.0000	0.1300	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近六个月	4.7500	4.4200	0.3300	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近六个月	4.7500	4.4200	0.3300	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近一年	7.1300	6.7700	0.3600	0.1200	0.1100	0.0100
2024-06-30	近一年	7.1300	6.7700	0.3600	0.1200	0.1100	0.0100
2024-06-30	近三年	19.5200	18.7500	0.7700	0.1100	0.1100	0.0000
2024-06-30	近三年	19.5200	18.7500	0.7700	0.1100	0.1100	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.0900	21.4700	0.6200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.0900	21.4700	0.6200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.5700	2.3700	0.2000	0.1500	0.1400	0.0100
2024-03-31	近六个月	4.2500	3.9900	0.2600	0.1200	0.1100	0.0100
2024-03-31	近一年	7.3100	6.8700	0.4400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近三年	18.8600	18.3000	0.5600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	成立至今	19.5500	19.0900	0.4600	0.1100	0.1000	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6400	1.5800	0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6400	1.5800	0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2700	2.2500	0.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2700	2.2500	0.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近一年	5.3700	5.1700	0.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近一年	5.3700	5.1700	0.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	成立至今	16.5500	16.3300	0.2200	0.1000	0.1000	0.0000
2023-12-31	成立至今	16.5500	16.3300	0.2200	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.6200	0.6600	-0.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.9300	2.7600	0.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2023-09-30	近一年	4.2000	3.9700	0.2300	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.6700	14.5100	0.1600	0.1000	0.1000	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.6400	0.5800	0.0600	0.1000	0.1000	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.2900	2.0900	0.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.2900	2.0900	0.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.0300	2.8600	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.0300	2.8600	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一年	5.3500	4.9200	0.4300	0.1100	0.1000	0.0100
2023-06-30	近一年	5.3500	4.9200	0.4300	0.1100	0.1000	0.0100
2023-06-30	成立至今	13.9600	13.7600	0.2000	0.1000	0.1000	0.0000
2023-06-30	成立至今	13.9600	13.7600	0.2000	0.1000	0.1000	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.7200	0.7500	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.2400	1.1800	0.0600	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	近一年	4.1800	3.7000	0.4800	0.1100	0.1000	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.4100	11.4400	-0.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.5100	0.4200	0.0900	0.1500	0.1400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5100	0.4200	0.0900	0.1500	0.1400	0.0100
2022-12-31	近六个月	2.2500	2.0100	0.2400	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近六个月	2.2500	2.0100	0.2400	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近一年	3.9400	3.5200	0.4200	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	近一年	3.9400	3.5200	0.4200	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	成立至今	10.6100	10.6100	0.0000	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	成立至今	10.6100	10.6100	0.0000	0.1100	0.1100	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.7300	1.5800	0.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9100	2.5000	0.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2022-09-30	近一年	5.4300	5.1000	0.3300	0.1100	0.1100	0.0000
2022-09-30	成立至今	10.0500	10.1400	-0.0900	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.0300	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.9000	0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.9000	0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6500	1.4800	0.1700	0.1200	0.1100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6500	1.4800	0.1700	0.1200	0.1100	0.0100
2022-06-30	近一年	5.8900	6.0000	-0.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2022-06-30	近一年	5.8900	6.0000	-0.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2022-06-30	成立至今	8.1700	8.4300	-0.2600	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	成立至今	8.1700	8.4300	-0.2600	0.1000	0.1000	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.5700	-0.0800	0.1400	0.1400	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.4500	2.5400	-0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2022-03-31	近一年	6.3200	6.7500	-0.4300	0.1100	0.1100	0.0000
2022-03-31	成立至今	6.9300	7.4600	-0.5300	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.9500	1.9600	-0.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.9500	1.9600	-0.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近六个月	4.1700	4.4600	-0.2900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近六个月	4.1700	4.4600	-0.2900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	成立至今	6.4100	6.8500	-0.4400	0.1000	0.1000	0.0000
2021-12-31	成立至今	6.4100	6.8500	-0.4400	0.1000	0.1000	0.0000
2021-09-30	近三个月	2.1800	2.4500	-0.2700	0.1100	0.1200	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.7700	4.1000	-0.3300	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-09-30	成立至今	4.3700	4.8000	-0.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0800	0.0900	-0.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5600	1.6100	-0.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5600	1.6100	-0.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.1500	2.2900	-0.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.1500	2.2900	-0.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.5800	0.6700	-0.0900	0.0900	0.0900	0.0000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com